鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000007 鹏华国企债债券 详情 627.87 152.57 24.30% 50.86 8.10% 0.38 0.06% - -
2 000053 鹏华实业债纯债债券 详情 677.94 136.40 20.12% 45.47 6.71% 0.55 0.08% - -
3 000054 鹏华双债增利债券 详情 1,899.29 405.18 21.33% 121.55 6.40% 1.48 0.08% - -
4 000143 鹏华双债加利债券 详情 1,239.97 458.18 36.95% 137.46 11.09% 5.13 0.41% - -
5 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 详情 755.42 112.38 14.88% 37.46 4.96% 1.15 0.15% - -
6 000290 鹏华全球高收益债 详情 93.23 44.65 47.89% 13.39 14.37% 0.03 0.03% - -
7 000291 鹏华丰信分级债券 详情 2,791.86 334.48 11.98% 83.62 3.00% 0.51 0.02% 23.04 0.83%
8 000292 鹏华丰信分级债券A 详情 2,791.86 334.48 11.98% 83.62 3.00% 0.51 0.02% 23.04 0.83%
9 000293 鹏华丰信分级债券B 详情 2,791.86 334.48 11.98% 83.62 3.00% 0.51 0.02% 23.04 0.83%
10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 1,635.56 249.49 15.25% 71.28 4.36% 6.67 0.41% 52.27 3.20%
11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 1,635.56 249.49 15.25% 71.28 4.36% 6.67 0.41% 52.27 3.20%
12 000338 鹏华双债保利债券 详情 530.16 186.02 35.09% 55.81 10.53% 0.25 0.05% - -
13 000345 鹏华丰融定期开放债券 详情 682.41 160.56 23.53% 45.88 6.72% 0.38 0.06% - -
14 000409 鹏华环保产业股票 详情 959.09 685.76 71.50% 114.29 11.92% 127.58 13.30% - -
15 000431 鹏华品牌传承混合 详情 1,577.42 1,262.36 80.03% 210.39 13.34% 67.48 4.28% - -
16 000569 鹏华增值宝货币 详情 693.54 275.37 39.70% 50.99 7.35% - - 254.97 36.76%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 1,445.90 903.00 62.45% 150.50 10.41% 374.89 25.93% - -
18 150100 鹏华资源分级A 详情 1,919.81 735.43 38.31% 161.79 8.43% 960.67 50.04% - -
19 150101 鹏华资源分级B 详情 1,919.81 735.43 38.31% 161.79 8.43% 960.67 50.04% - -
20 150129 鹏华丰利分级债券B 详情 5,232.46 729.18 13.94% 208.34 3.98% 0.02 0.00% 71.86 1.37%
21 150177 鹏华证券保险分级A 详情 1,276.63 485.06 38.00% 106.71 8.36% 635.56 49.78% - -
22 150178 鹏华证券保险分级B 详情 1,276.63 485.06 38.00% 106.71 8.36% 635.56 49.78% - -
23 150179 鹏华信息分级A 详情 351.69 88.17 25.07% 19.40 5.52% 198.48 56.43% - -
24 150180 鹏华信息分级B 详情 351.69 88.17 25.07% 19.40 5.52% 198.48 56.43% - -
25 150192 鹏华地产分级A 详情 611.64 149.24 24.40% 32.83 5.37% 405.36 66.28% - -
26 150193 鹏华地产分级B 详情 611.64 149.24 24.40% 32.83 5.37% 405.36 66.28% - -
27 159911 鹏华深证民营ETF 详情 153.95 69.44 45.10% 13.89 9.02% 9.56 6.21% - -
28 159927 鹏华沪深300ETF 详情 134.79 57.80 42.88% 11.56 8.58% 4.33 3.21% - -
29 160602 鹏华普天债券A 详情 1,425.64 416.75 29.23% 125.02 8.77% 37.89 2.66% 16.91 1.19%
30 160603 鹏华普天收益 详情 3,236.18 2,153.91 66.56% 287.19 8.87% 767.86 23.73% - -
31 160605 鹏华中国50 详情 6,034.26 4,202.07 69.64% 700.35 11.61% 1,087.05 18.01% - -
32 160606 鹏华货币A 详情 4,867.87 3,304.01 67.87% 1,001.21 20.57% - - 458.18 9.41%
33 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 15,611.48 11,776.18 75.43% 1,962.70 12.57% 1,820.53 11.66% - -
34 160608 鹏华普天债券B 详情 1,425.64 416.75 29.23% 125.02 8.77% 37.89 2.66% 16.91 1.19%
35 160609 鹏华货币B 详情 4,867.87 3,304.01 67.87% 1,001.21 20.57% - - 458.18 9.41%
36 160610 鹏华动力增长 详情 9,407.24 6,932.22 73.69% 1,155.37 12.28% 1,266.51 13.46% - -
37 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 7,371.82 5,107.76 69.29% 851.29 11.55% 1,358.90 18.43% - -
38 160612 鹏华丰收债券 详情 2,011.24 890.18 44.26% 296.73 14.75% 51.42 2.56% - -
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 633.74 353.87 55.84% 58.98 9.31% 172.90 27.28% - -
40 160615 鹏华沪深300 详情 1,177.44 436.76 37.09% 87.35 7.42% 609.76 51.79% - -
41 160616 鹏华中证500 详情 1,264.81 489.12 38.67% 97.82 7.73% 614.54 48.59% - -
42 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 345.03 78.60 22.78% 26.20 7.59% 0.23 0.07% - -
43 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 8,938.46 1,080.08 12.08% 308.59 3.45% 3.33 0.04% 540.04 6.04%
44 160620 鹏华资源分级 详情 1,919.81 735.43 38.31% 161.79 8.43% 960.67 50.04% - -
45 160621 鹏华丰和债券(LOF) 详情 5,140.79 844.17 16.42% 211.04 4.11% 29.63 0.58% 422.08 8.21%
46 160622 鹏华丰利债券(LOF) 详情 5,232.46 729.18 13.94% 208.34 3.98% 0.02 0.00% 71.86 1.37%
47 160623 鹏华丰利分级债券A 详情 5,232.46 729.18 13.94% 208.34 3.98% 0.02 0.00% 71.86 1.37%
48 160624 鹏华消费领先混合 详情 2,475.80 1,540.77 62.23% 256.80 10.37% 630.22 25.46% - -
49 160625 鹏华证券保险分级 详情 1,276.63 485.06 38.00% 106.71 8.36% 635.56 49.78% - -
50 160626 鹏华信息分级 详情 351.69 88.17 25.07% 19.40 5.52% 198.48 56.43% - -
51 160627 鹏华策略优选混合 详情 1,853.39 1,189.15 64.16% 198.19 10.69% 439.48 23.71% - -
52 160628 鹏华地产分级 详情 611.64 149.24 24.40% 32.83 5.37% 405.36 66.28% - -
53 184693 基金普丰 详情 1,853.39 1,189.15 64.16% 198.19 10.69% 439.48 23.71% - -
54 206001 鹏华弘泰A 详情 1,161.69 645.47 55.56% 107.58 9.26% 370.80 31.92% - -
55 206002 鹏华精选成长混合 详情 1,767.99 985.80 55.76% 164.30 9.29% 574.96 32.52% - -
56 206003 鹏华信用增利债券A 详情 2,140.61 578.82 27.04% 192.94 9.01% 1.56 0.07% 62.31 2.91%
57 206004 鹏华信用增利债券B 详情 2,140.61 578.82 27.04% 192.94 9.01% 1.56 0.07% 62.31 2.91%
58 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 45.85 4.48 9.77% 0.90 1.95% 5.44 11.87% - -
59 206006 鹏华环球发现 详情 167.71 96.48 57.53% 22.51 13.42% 12.87 7.67% - -
60 206007 鹏华消费优选混合 详情 890.69 392.89 44.11% 65.48 7.35% 395.39 44.39% - -
61 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 4,642.53 1,823.71 39.28% 521.06 11.22% 9.03 0.19% 1,042.12 22.45%
62 206009 鹏华新兴产业混合 详情 952.78 479.60 50.34% 79.93 8.39% 356.94 37.46% - -
63 206010 鹏华深证民营联接 详情 40.44 2.02 5.00% 0.40 1.00% 2.68 6.63% - -
64 206011 鹏华美国房地产 详情 488.12 334.30 68.49% 66.86 13.70% 51.29 10.51% - -
65 206012 鹏华价值精选股票 详情 162.09 69.24 42.72% 11.54 7.12% 45.92 28.33% - -
66 206013 鹏华金刚保本混合 详情 1,956.37 920.98 47.08% 153.50 7.85% 103.98 5.31% - -
67 206015 鹏华纯债债券 详情 2,052.28 448.54 21.86% 149.51 7.29% 1.04 0.05% - -
68 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 94.51 32.80 34.70% 9.37 9.91% - - 31.59 33.43%
69 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 94.51 32.80 34.70% 9.37 9.91% - - 31.59 33.43%
70 206018 鹏华产业债债券 详情 876.52 185.91 21.21% 61.97 7.07% 0.85 0.10% - -
71 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 204.91 110.75 54.05% 22.15 10.81% 10.95 5.35% - -

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鹏华基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000007 鹏华国企债债券 详情 425.51 103.58 24.34% 34.53 8.11% 0.37 0.09% - -
2 000053 鹏华实业债纯债债券 详情 496.24 104.54 21.07% 34.85 7.02% 0.43 0.09% - -
3 000054 鹏华双债增利债券 详情 963.36 217.86 22.61% 65.36 6.78% 0.39 0.04% - -
4 000143 鹏华双债加利债券 详情 795.37 239.31 30.09% 71.79 9.03% 0.21 0.03% - -
5 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 详情 463.69 62.04 13.38% 20.68 4.46% 0.07 0.02% - -
6 000290 鹏华全球高收益债 详情 49.56 24.60 49.64% 7.38 14.89% - - - -
7 000291 鹏华丰信分级债券 详情 1,330.44 175.02 13.16% 43.76 3.29% 0.31 0.02% 10.68 0.80%
8 000292 鹏华丰信分级债券A 详情 1,330.44 175.02 13.16% 43.76 3.29% 0.31 0.02% 10.68 0.80%
9 000293 鹏华丰信分级债券B 详情 1,330.44 175.02 13.16% 43.76 3.29% 0.31 0.02% 10.68 0.80%
10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 953.47 133.22 13.97% 38.06 3.99% 0.24 0.02% 28.42 2.98%
11 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 953.47 133.22 13.97% 38.06 3.99% 0.24 0.02% 28.42 2.98%
12 000338 鹏华双债保利债券 详情 293.88 91.38 31.10% 27.41 9.33% 0.13 0.05% - -
13 000345 鹏华丰融定期开放债券 详情 395.21 81.80 20.70% 23.37 5.91% 0.23 0.06% - -
14 000409 鹏华环保产业股票 详情 481.64 386.99 80.35% 64.50 13.39% 17.79 3.69% - -
15 000431 鹏华品牌传承混合 详情 557.10 457.87 82.19% 76.31 13.70% 7.58 1.36% - -
16 000569 鹏华增值宝货币 详情 174.49 76.67 43.94% 14.20 8.14% - - 70.99 40.68%
17 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 4,852.65 564.91 11.64% 161.40 3.33% 1.89 0.04% 282.45 5.82%
18 150100 鹏华资源分级A 详情 741.66 287.98 38.83% 63.36 8.54% 359.95 48.53% - -
19 150101 鹏华资源分级B 详情 741.66 287.98 38.83% 63.36 8.54% 359.95 48.53% - -
20 150129 鹏华丰利分级债券B 详情 3,071.34 383.95 12.50% 109.70 3.57% 0.02 0.00% 55.14 1.80%
21 159911 鹏华深证民营ETF 详情 82.51 38.51 46.67% 7.70 9.33% 5.95 7.21% - -
22 159927 鹏华沪深300ETF 详情 72.71 33.37 45.89% 6.67 9.18% 2.30 3.16% - -
23 160602 鹏华普天债券A 详情 546.43 221.42 40.52% 66.43 12.16% 13.09 2.40% 7.80 1.43%
24 160603 鹏华普天收益 详情 1,514.52 1,086.13 71.71% 144.82 9.56% 270.09 17.83% - -
25 160605 鹏华中国50 详情 3,286.98 2,275.34 69.22% 379.22 11.54% 610.30 18.57% - -
26 160606 鹏华货币A 详情 2,903.99 1,988.63 68.48% 602.62 20.75% - - 261.23 9.00%
27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 6,918.27 5,525.92 79.87% 920.99 13.31% 446.04 6.45% - -
28 160608 鹏华普天债券B 详情 546.43 221.42 40.52% 66.43 12.16% 13.09 2.40% 7.80 1.43%
29 160609 鹏华货币B 详情 2,903.99 1,988.63 68.48% 602.62 20.75% - - 261.23 9.00%
30 160610 鹏华动力增长 详情 4,624.96 3,640.28 78.71% 606.71 13.12% 352.11 7.61% - -
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 4,059.01 2,656.84 65.46% 442.81 10.91% 929.55 22.90% - -
32 160612 鹏华丰收债券 详情 1,072.33 470.63 43.89% 156.88 14.63% 2.68 0.25% - -
33 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 324.78 188.33 57.99% 31.39 9.66% 81.34 25.05% - -
34 160615 鹏华沪深300 详情 709.95 241.77 34.05% 48.35 6.81% 397.48 55.99% - -
35 160616 鹏华中证500 详情 623.93 233.38 37.41% 46.68 7.48% 311.67 49.95% - -
36 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 175.38 48.22 27.49% 16.07 9.16% 0.21 0.12% - -
37 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 4,852.65 564.91 11.64% 161.40 3.33% 1.89 0.04% 282.45 5.82%
38 160619 鹏华丰泽分级债券A 详情 4,852.65 564.91 11.64% 161.40 3.33% 1.89 0.04% 282.45 5.82%
39 160620 鹏华资源分级 详情 741.66 287.98 38.83% 63.36 8.54% 359.95 48.53% - -
40 160621 鹏华丰和债券(LOF) 详情 2,059.34 398.92 19.37% 99.73 4.84% 0.61 0.03% 199.46 9.69%
41 160622 鹏华丰利债券(LOF) 详情 3,071.34 383.95 12.50% 109.70 3.57% 0.02 0.00% 55.14 1.80%
42 160623 鹏华丰利分级债券A 详情 3,071.34 383.95 12.50% 109.70 3.57% 0.02 0.00% 55.14 1.80%
43 160624 鹏华消费领先混合 详情 1,474.09 1,000.27 67.86% 166.71 11.31% 280.07 19.00% - -
44 160627 鹏华策略优选混合 详情 284.29 208.92 73.49% 34.82 12.25% 38.22 13.45% - -
45 206001 鹏华弘泰A 详情 543.63 317.16 58.34% 52.86 9.72% 154.80 28.47% - -
46 206002 鹏华精选成长混合 详情 934.36 554.66 59.36% 92.44 9.89% 266.14 28.48% - -
47 206003 鹏华信用增利债券A 详情 1,255.54 304.10 24.22% 101.37 8.07% 0.87 0.07% 18.03 1.44%
48 206004 鹏华信用增利债券B 详情 1,255.54 304.10 24.22% 101.37 8.07% 0.87 0.07% 18.03 1.44%
49 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 22.05 2.40 10.88% 0.48 2.18% 1.80 8.16% - -
50 206006 鹏华环球发现 详情 89.55 54.66 61.05% 12.75 14.24% 4.13 4.61% - -
51 206007 鹏华消费优选混合 详情 467.08 222.13 47.56% 37.02 7.93% 189.06 40.48% - -
52 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 2,885.44 1,046.40 36.26% 298.97 10.36% 0.49 0.02% 597.94 20.72%
53 206009 鹏华新兴产业混合 详情 414.62 242.49 58.48% 40.41 9.75% 112.85 27.22% - -
54 206010 鹏华深证民营联接 详情 18.93 1.11 5.86% 0.22 1.17% 0.13 0.69% - -
55 206011 鹏华美国房地产 详情 221.66 152.69 68.89% 30.54 13.78% 20.76 9.37% - -
56 206012 鹏华价值精选股票 详情 66.89 37.24 55.67% 6.21 9.28% 5.92 8.85% - -
57 206013 鹏华金刚保本混合 详情 949.21 505.06 53.21% 84.18 8.87% 22.85 2.41% - -
58 206015 鹏华纯债债券 详情 1,103.86 236.04 21.38% 78.68 7.13% 0.54 0.05% - -
59 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 46.32 15.95 34.44% 4.56 9.84% - - 15.35 33.14%
60 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 46.32 15.95 34.44% 4.56 9.84% - - 15.35 33.14%
61 206018 鹏华产业债债券 详情 514.10 131.53 25.58% 43.84 8.53% 0.72 0.14% - -
62 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 106.11 58.32 54.97% 11.66 10.99% 5.75 5.42% - -
63 184693 基金普丰 详情 284.29 208.92 73.49% 34.82 12.25% 38.22 13.45% - -
64 184693 基金普丰 详情 1,805.02 1,319.99 73.13% 264.00 14.63% 194.24 10.76% - -
65 160609 鹏华货币B 详情 2,903.99 1,988.63 68.48% 602.62 20.75% - - 261.23 9.00%

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鹏华基金 2014年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 206016 鹏华月月发短期理财债券A 详情 11.86 3.71 31.32% 1.18 9.96% - - 0.94 7.89%
2 206017 鹏华月月发短期理财债券B 详情 11.86 3.71 31.32% 1.18 9.96% - - 0.94 7.89%