长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 777.19 404.65 52.07% 67.44 8.68% 288.61 37.13% - -
2 000254 长城定开债A 详情 224.51 127.76 56.91% 42.59 18.97% 2.00 0.89% 10.85 4.83%
3 000255 长城定开债C 详情 224.51 127.76 56.91% 42.59 18.97% 2.00 0.89% 10.85 4.83%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 75.12 33.87 45.09% 9.03 12.02% 12.15 16.18% 8.40 11.19%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 75.12 33.87 45.09% 9.03 12.02% 12.15 16.18% 8.40 11.19%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 3,172.03 1,136.38 35.82% 189.40 5.97% 1,826.55 57.58% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 6,971.44 3,452.99 49.53% 1,104.96 15.85% 0.12 0.00% 151.50 2.17%
8 000649 长城久鑫灵活配置 详情 320.75 108.41 33.80% 18.07 5.63% 178.99 55.80% - -
9 000861 长城货币E 详情 51,595.02 20,222.51 39.19% 6,128.03 11.88% 0.27 0.00% 14,744.23 28.58%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 472.31 246.15 52.12% 41.03 8.69% 169.90 35.97% - -
11 000977 长城环保主题混合 详情 3,367.18 2,057.93 61.12% 342.99 10.19% 942.63 27.99% - -
12 001255 长城改革红利混合 详情 1,379.47 614.87 44.57% 102.48 7.43% 639.63 46.37% - -
13 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 375.80 191.95 51.08% 31.99 8.51% 135.17 35.97% - -
14 001363 长城久惠灵活配置混合 详情 218.84 124.93 57.09% 24.99 11.42% 44.95 20.54% - -
15 001613 长城久祥混合 详情 181.30 82.11 45.29% 13.69 7.55% 70.27 38.76% - -
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 1,541.03 763.64 49.55% 114.55 7.43% 525.22 34.08% 105.04 6.82%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合A 详情 188.91 78.02 41.30% 13.00 6.88% 85.62 45.32% 0.17 0.09%
18 002227 长城新优选混合A 详情 3,818.04 2,257.31 59.12% 564.33 14.78% 450.89 11.81% 514.90 13.49%
19 002228 长城新优选混合C 详情 3,818.04 2,257.31 59.12% 564.33 14.78% 450.89 11.81% 514.90 13.49%
20 002296 长城行业轮动混合 详情 282.71 163.24 57.74% 27.21 9.62% 72.05 25.48% - -
21 002512 长城久润混合 详情 287.67 110.94 38.56% 18.49 6.43% 138.73 48.23% - -
22 002542 长城久鼎混合 详情 1,855.71 1,120.97 60.41% 186.83 10.07% 524.83 28.28% - -
23 002543 长城久益混合A 详情 239.80 128.02 53.39% 21.34 8.90% 42.62 17.77% 26.76 11.16%
24 002544 长城久益混合C 详情 239.80 128.02 53.39% 21.34 8.90% 42.62 17.77% 26.76 11.16%
25 002703 长城久源灵活配置混合 详情 135.89 62.07 45.68% 10.35 7.61% 48.76 35.88% - -
26 003290 长城久稳债券 详情 120.93 71.95 59.50% 23.98 19.83% 1.86 1.54% - -
27 004568 长城工资宝货币B 详情 6,971.44 3,452.99 49.53% 1,104.96 15.85% 0.12 0.00% 151.50 2.17%
28 004666 长城久嘉创新成长混合 详情 5,181.44 2,660.26 51.34% 443.38 8.56% 2,052.08 39.60% - -
29 004972 长城收益宝货币A 详情 7,152.76 1,425.35 19.93% 475.12 6.64% 0.16 0.00% 2,214.72 30.96%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 7,152.76 1,425.35 19.93% 475.12 6.64% 0.16 0.00% 2,214.72 30.96%
31 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 3,392.84 1,373.58 40.48% 228.93 6.75% 1,771.61 52.22% - -
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 1,546.82 882.05 57.02% 294.02 19.01% 1.74 0.11% - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 2,342.65 925.42 39.50% 308.47 13.17% 7.33 0.31% - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 143.89 57.70 40.10% 8.65 6.01% 47.23 32.82% 1.88 1.30%
35 006254 长城久悦债券 详情 115.16 50.56 43.90% 14.44 12.54% 17.13 14.87% - -
36 006769 长城研究精选混合 详情 2,233.52 943.33 42.24% 157.22 7.04% 1,113.32 49.85% - -
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 1,579.14 815.09 51.62% 166.35 10.53% 552.66 35.00% 23.11 1.46%
38 006926 长城量化精选股票A 详情 104.18 61.87 59.39% 10.31 9.90% 16.06 15.41% - -
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 1,541.03 763.64 49.55% 114.55 7.43% 525.22 34.08% 105.04 6.82%
40 007047 长城核心优势混合 详情 1,145.86 514.35 44.89% 85.72 7.48% 520.67 45.44% - -
41 007132 长城港股通混合 详情 185.62 92.93 50.06% 15.49 8.34% 60.90 32.81% - -
42 007194 长城短债债券A 详情 108.06 31.29 28.95% 6.26 5.79% 0.81 0.75% 11.49 10.63%
43 007195 长城短债债券C 详情 108.06 31.29 28.95% 6.26 5.79% 0.81 0.75% 11.49 10.63%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 143.89 57.70 40.10% 8.65 6.01% 47.23 32.82% 1.88 1.30%
45 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF) 详情 263.45 200.62 76.15% 48.38 18.36% 3.08 1.17% - -
46 007903 长城量化小盘股票 详情 3,300.77 1,681.01 50.93% 280.17 8.49% 1,313.22 39.79% - -
47 008171 长城嘉裕六个月定开债A 详情 781.54 219.26 28.05% 73.09 9.35% - - 0.00 0.00%
48 008172 长城嘉裕六个月定开债C 详情 781.54 219.26 28.05% 73.09 9.35% - - 0.00 0.00%
49 008260 长城价值优选混合 详情 1,482.67 735.83 49.63% 122.64 8.27% 613.71 41.39% - -
50 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 6,761.63 1,138.07 16.83% 379.36 5.61% 0.08 0.00% 0.01 0.00%
51 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 6,761.63 1,138.07 16.83% 379.36 5.61% 0.08 0.00% 0.01 0.00%
52 008309 长城泰丰纯债A 详情 23.18 13.45 58.02% 4.48 19.34% 0.18 0.78% 0.00 0.00%
53 008310 长城泰丰纯债C 详情 23.18 13.45 58.02% 4.48 19.34% 0.18 0.78% 0.00 0.00%
54 008652 长城中债1-3年政金债A 详情 47.79 24.40 51.06% 8.13 17.02% 0.88 1.83% 0.00 0.00%
55 008653 长城中债1-3年政金债C 详情 47.79 24.40 51.06% 8.13 17.02% 0.88 1.83% 0.00 0.00%
56 008786 长城健康生活灵活配置混合 详情 3,011.31 2,082.30 69.15% 347.05 11.52% 574.48 19.08% - -
57 008974 长城稳健增利债券C 详情 1,196.80 402.92 33.67% 134.31 11.22% 5.42 0.45% - -
58 009001 长城泰利纯债A 详情 7,434.48 2,333.96 31.39% 1,142.47 15.37% 15.32 0.21% 0.32 0.00%
59 009002 长城泰利纯债C 详情 7,434.48 2,333.96 31.39% 1,142.47 15.37% 15.32 0.21% 0.32 0.00%
60 009436 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 详情 6.00 3.55 59.18% 0.88 14.69% 0.01 0.08% - -
61 009623 长城创新驱动混合 详情 6,766.84 4,196.99 62.02% 699.50 10.34% 1,859.25 27.48% - -
62 010000 长城中国智造灵活配置混合C 详情 188.91 78.02 41.30% 13.00 6.88% 85.62 45.32% 0.17 0.09%
63 010049 长城成长先锋混合A 详情 3,164.30 2,408.63 76.12% 401.44 12.69% 254.71 8.05% 92.01 2.91%
64 010050 长城成长先锋混合C 详情 3,164.30 2,408.63 76.12% 401.44 12.69% 254.71 8.05% 92.01 2.91%
65 010051 长城工资宝货币C 详情 6,971.44 3,452.99 49.53% 1,104.96 15.85% 0.12 0.00% 151.50 2.17%
66 162006 长城久富混合(LOF) 详情 2,644.71 1,526.95 57.74% 254.49 9.62% 834.22 31.54% - -
67 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 454.25 154.03 33.91% 25.67 5.65% 259.47 57.12% - -
68 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 1,579.14 815.09 51.62% 166.35 10.53% 552.66 35.00% 23.11 1.46%
69 200003 长城货币A 详情 51,595.02 20,222.51 39.19% 6,128.03 11.88% 0.27 0.00% 14,744.23 28.58%
70 200006 长城消费增值混合 详情 4,699.93 2,488.62 52.95% 414.77 8.83% 1,770.40 37.67% - -
71 200007 长城安心回报混合 详情 5,954.60 2,552.20 42.86% 425.37 7.14% 2,948.31 49.51% - -
72 200008 长城品牌优选混合 详情 7,032.89 4,144.02 58.92% 690.67 9.82% 2,170.69 30.86% - -
73 200009 长城稳健增利债券A 详情 1,196.80 402.92 33.67% 134.31 11.22% 5.42 0.45% - -
74 200010 长城双动力混合 详情 1,173.56 350.84 29.90% 58.47 4.98% 746.18 63.58% - -
75 200011 长城景气行业龙头混合 详情 145.45 62.04 42.66% 10.34 7.11% 57.83 39.76% - -
76 200012 长城中小盘成长混合 详情 2,540.41 1,000.41 39.38% 166.74 6.56% 1,353.84 53.29% - -
77 200013 长城积极增利债券A 详情 298.28 148.52 49.79% 45.70 15.32% 13.06 4.38% 7.35 2.46%
78 200015 长城优化升级混合 详情 510.70 128.81 25.22% 21.47 4.20% 348.96 68.33% - -
79 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 729.82 207.34 28.41% 34.56 4.73% 467.63 64.07% - -
80 200103 长城货币B 详情 51,595.02 20,222.51 39.19% 6,128.03 11.88% 0.27 0.00% 14,744.23 28.58%
81 200113 长城积极增利债券C 详情 298.28 148.52 49.79% 45.70 15.32% 13.06 4.38% 7.35 2.46%

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长城基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城核心优选混合 详情 452.37 205.85 45.50% 34.31 7.58% 204.03 45.10% - -
2 000254 长城定开债A 详情 113.52 62.93 55.43% 20.98 18.48% 1.14 1.01% 5.37 4.73%
3 000255 长城定开债C 详情 113.52 62.93 55.43% 20.98 18.48% 1.14 1.01% 5.37 4.73%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 31.50 14.65 46.51% 3.91 12.40% 4.51 14.32% 3.25 10.32%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 31.50 14.65 46.51% 3.91 12.40% 4.51 14.32% 3.25 10.32%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 1,434.17 427.03 29.78% 71.17 4.96% 926.20 64.58% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 2,726.16 1,269.49 46.57% 406.24 14.90% 0.07 0.00% 56.60 2.08%
8 000649 长城久鑫灵活配置 详情 150.58 50.93 33.82% 8.49 5.64% 83.54 55.48% - -
9 000861 长城货币E 详情 25,382.03 10,060.65 39.64% 3,048.68 12.01% 0.21 0.00% 7,362.15 29.01%
10 000976 长城新兴产业混合 详情 196.77 95.07 48.32% 15.84 8.05% 78.33 39.81% - -
11 000977 长城环保主题混合 详情 675.08 333.77 49.44% 55.63 8.24% 274.63 40.68% - -
12 001255 长城改革红利混合 详情 760.38 326.63 42.96% 54.44 7.16% 367.93 48.39% - -
13 001296 长城转型成长灵活配置混合 详情 180.90 91.34 50.49% 15.22 8.42% 66.06 36.52% - -
14 001363 长城久惠灵活配置混合 详情 143.13 86.00 60.08% 17.20 12.02% 26.81 18.73% - -
15 001613 长城久祥混合 详情 100.87 44.14 43.76% 7.36 7.29% 41.76 41.40% - -
16 001879 长城创业板指数增强A 详情 307.25 156.18 50.83% 23.43 7.63% 96.15 31.29% 20.29 6.60%
17 001880 长城中国智造灵活配置混合 详情 75.21 22.85 30.38% 3.81 5.06% 42.52 56.53% - -
18 002227 长城新优选混合A 详情 1,820.25 1,040.45 57.16% 260.11 14.29% 231.99 12.74% 272.85 14.99%
19 002228 长城新优选混合C 详情 1,820.25 1,040.45 57.16% 260.11 14.29% 231.99 12.74% 272.85 14.99%
20 002296 长城行业轮动混合 详情 180.97 113.92 62.95% 18.99 10.49% 38.08 21.04% - -
21 002512 长城久润混合 详情 167.70 62.21 37.10% 10.37 6.18% 85.38 50.91% - -
22 002542 长城久鼎混合 详情 267.27 131.02 49.02% 21.84 8.17% 103.89 38.87% - -
23 002543 长城久益混合A 详情 156.75 84.33 53.80% 14.05 8.97% 27.41 17.49% 20.29 12.95%
24 002544 长城久益混合C 详情 156.75 84.33 53.80% 14.05 8.97% 27.41 17.49% 20.29 12.95%
25 002703 长城久源灵活配置混合 详情 73.93 28.55 38.62% 4.76 6.44% 33.29 45.03% - -
26 003290 长城久稳债券 详情 109.77 68.51 62.41% 22.84 20.80% 1.77 1.61% - -
27 004568 长城工资宝货币B 详情 2,726.16 1,269.49 46.57% 406.24 14.90% 0.07 0.00% 56.60 2.08%
28 004666 长城久嘉创新成长混合 详情 2,519.73 1,239.84 49.21% 206.64 8.20% 1,059.96 42.07% - -
29 004972 长城收益宝货币A 详情 2,692.56 567.50 21.08% 189.17 7.03% 0.06 0.00% 861.21 31.98%
30 004973 长城收益宝货币B 详情 2,692.56 567.50 21.08% 189.17 7.03% 0.06 0.00% 861.21 31.98%
31 005738 长城智能产业灵活配置混合 详情 1,063.11 383.28 36.05% 63.88 6.01% 606.72 57.07% - -
32 005845 长城久荣纯债定开 详情 1,021.16 584.29 57.22% 194.76 19.07% 1.39 0.14% - -
33 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 详情 1,340.78 460.78 34.37% 153.59 11.46% 3.38 0.25% - -
34 006048 长城中证500指数增强A 详情 60.72 24.21 39.88% 3.63 5.98% 18.14 29.87% 0.55 0.90%
35 006254 长城久悦债券 详情 83.02 38.41 46.26% 10.97 13.22% 11.47 13.81% - -
36 006769 长城研究精选混合 详情 423.81 140.55 33.16% 23.42 5.53% 250.46 59.10% - -
37 006912 长城久泰沪深300指数C 详情 819.59 397.68 48.52% 81.16 9.90% 317.49 38.74% 12.40 1.51%
38 006926 长城量化精选股票 详情 48.61 25.75 52.98% 4.29 8.83% 10.60 21.81% - -
39 006928 长城创业板指数增强C 详情 307.25 156.18 50.83% 23.43 7.63% 96.15 31.29% 20.29 6.60%
40 007047 长城核心优势混合 详情 631.69 246.55 39.03% 41.09 6.51% 331.09 52.41% - -
41 007132 长城港股通混合 详情 105.80 57.06 53.93% 9.51 8.99% 31.12 29.41% - -
42 007194 长城短债债券A 详情 76.54 25.10 32.79% 5.02 6.56% 0.59 0.77% 8.28 10.81%
43 007195 长城短债债券C 详情 76.54 25.10 32.79% 5.02 6.56% 0.59 0.77% 8.28 10.81%
44 007413 长城中证500指数增强C 详情 60.72 24.21 39.88% 3.63 5.98% 18.14 29.87% 0.55 0.90%
45 007903 长城量化小盘股票 详情 2,527.25 1,323.80 52.38% 220.63 8.73% 966.95 38.26% - -
46 008171 长城嘉裕六个月定开债A 详情 102.61 43.79 42.68% 14.60 14.23% - - 0.00 0.00%
47 008172 长城嘉裕六个月定开债C 详情 102.61 43.79 42.68% 14.60 14.23% - - 0.00 0.00%
48 008260 长城价值优选混合 详情 868.97 413.83 47.62% 68.97 7.94% 381.83 43.94% - -
49 008287 长城嘉鑫两年定开债A 详情 2,819.02 564.60 20.03% 188.20 6.68% 0.04 0.00% 0.00 0.00%
50 008288 长城嘉鑫两年定开债C 详情 2,819.02 564.60 20.03% 188.20 6.68% 0.04 0.00% 0.00 0.00%
51 008974 长城稳健增利债券C 详情 509.55 217.93 42.77% 72.64 14.26% 3.92 0.77% - -
52 009001 长城泰利纯债A 详情 2,103.02 943.13 44.85% 447.05 21.26% 8.65 0.41% 0.32 0.02%
53 009002 长城泰利纯债C 详情 2,103.02 943.13 44.85% 447.05 21.26% 8.65 0.41% 0.32 0.02%
54 162006 长城久富混合(LOF) 详情 1,127.17 610.94 54.20% 101.82 9.03% 399.48 35.44% - -
55 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 270.74 81.50 30.10% 13.58 5.02% 168.12 62.10% - -
56 200002 长城久泰沪深300指数A 详情 819.59 397.68 48.52% 81.16 9.90% 317.49 38.74% 12.40 1.51%
57 200003 长城货币A 详情 25,382.03 10,060.65 39.64% 3,048.68 12.01% 0.21 0.00% 7,362.15 29.01%
58 200006 长城消费增值混合 详情 2,621.64 1,202.27 45.86% 200.38 7.64% 1,205.81 45.99% - -
59 200007 长城安心回报混合 详情 3,113.67 1,230.56 39.52% 205.09 6.59% 1,663.81 53.44% - -
60 200008 长城品牌优选混合 详情 3,605.20 2,096.44 58.15% 349.41 9.69% 1,145.68 31.78% - -
61 200009 长城稳健增利债券A 详情 509.55 217.93 42.77% 72.64 14.26% 3.92 0.77% - -
62 200010 长城双动力混合 详情 615.63 205.58 33.39% 34.26 5.57% 366.80 59.58% - -
63 200011 长城景气行业龙头混合 详情 93.47 33.83 36.20% 5.64 6.03% 46.42 49.67% - -
64 200012 长城中小盘成长混合 详情 708.48 251.00 35.43% 41.83 5.90% 406.40 57.36% - -
65 200013 长城积极增利债券A 详情 234.83 116.13 49.45% 35.73 15.22% 9.44 4.02% 3.91 1.66%
66 200015 长城优化升级混合 详情 237.51 61.13 25.74% 10.19 4.29% 160.52 67.58% - -
67 200016 长城稳健成长灵活配置混合 详情 344.07 100.43 29.19% 16.74 4.86% 216.87 63.03% - -
68 200103 长城货币B 详情 25,382.03 10,060.65 39.64% 3,048.68 12.01% 0.21 0.00% 7,362.15 29.01%
69 200113 长城积极增利债券C 详情 234.83 116.13 49.45% 35.73 15.22% 9.44 4.02% 3.91 1.66%

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