金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 480.95 169.33 35.21% 28.22 5.87% 6.40 1.33% - -
2 150078 金鹰回报B 详情 3,353.13 358.62 10.70% 102.46 3.06% 1.05 0.03% 179.31 5.35%
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 155.46 52.46 33.74% 11.54 7.42% 30.28 19.48% - -
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 155.46 52.46 33.74% 11.54 7.42% 30.28 19.48% - -
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 8,864.17 1,247.73 14.08% 356.49 4.02% 2.61 0.03% 712.99 8.04%
6 162102 金鹰中小盘精选 详情 3,701.75 2,239.77 60.51% 373.29 10.08% 1,050.76 28.39% - -
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 3,353.13 358.62 10.70% 102.46 3.06% 1.05 0.03% 179.31 5.35%
8 162106 金鹰回报A 详情 3,353.13 358.62 10.70% 102.46 3.06% 1.05 0.03% 179.31 5.35%
9 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 155.46 52.46 33.74% 11.54 7.42% 30.28 19.48% - -
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 8,864.17 1,247.73 14.08% 356.49 4.02% 2.61 0.03% 712.99 8.04%
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 8,864.17 1,247.73 14.08% 356.49 4.02% 2.61 0.03% 712.99 8.04%
12 210001 金鹰成份优选 详情 2,485.83 1,601.86 64.44% 266.98 10.74% 490.65 19.74% - -
13 210002 金鹰红利价值 详情 377.72 159.77 42.30% 26.63 7.05% 157.41 41.67% - -
14 210003 金鹰行业优势混合 详情 2,627.36 1,200.35 45.69% 200.06 7.61% 1,186.68 45.17% - -
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 934.15 343.17 36.74% 57.19 6.12% 497.88 53.30% - -
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,913.14 846.91 44.27% 141.15 7.38% 887.23 46.38% - -
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 1,202.90 550.15 45.73% 91.69 7.62% 67.79 5.64% - -
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 160.19 77.86 48.60% 11.68 7.29% 15.51 9.68% - -
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 607.90 331.21 54.48% 55.20 9.08% 183.40 30.17% - -
20 210009 金鹰核心资源混合 详情 224.98 101.11 44.94% 16.85 7.49% 71.84 31.93% - -
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 916.29 135.15 14.75% 38.61 4.21% 63.28 6.91% 36.31 3.96%
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 916.29 135.15 14.75% 38.61 4.21% 63.28 6.91% 36.31 3.96%
23 210012 金鹰货币A 详情 210.55 80.34 38.16% 25.40 12.07% - - 30.96 14.70%
24 210013 金鹰货币B 详情 210.55 80.34 38.16% 25.40 12.07% - - 30.96 14.70%
25 210014 金鹰元丰保本 详情 2,785.22 822.32 29.52% 137.05 4.92% 15.84 0.57% - -

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金鹰基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150078 金鹰回报B 详情 1,479.64 188.95 12.77% 53.98 3.65% 0.77 0.05% 94.47 6.38%
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 95.44 36.30 38.04% 7.99 8.37% 20.70 21.69% - -
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 95.44 36.30 38.04% 7.99 8.37% 20.70 21.69% - -
4 162102 金鹰中小盘精选 详情 2,010.45 1,141.13 56.76% 190.19 9.46% 660.34 32.85% - -
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 1,479.64 188.95 12.77% 53.98 3.65% 0.77 0.05% 94.47 6.38%
6 162106 金鹰回报A 详情 1,479.64 188.95 12.77% 53.98 3.65% 0.77 0.05% 94.47 6.38%
7 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 95.44 36.30 38.04% 7.99 8.37% 20.70 21.69% - -
8 210001 金鹰成份优选 详情 1,289.87 786.98 61.01% 131.16 10.17% 266.44 20.66% - -
9 210002 金鹰红利价值 详情 203.49 81.02 39.81% 13.50 6.64% 90.69 44.57% - -
10 210003 金鹰行业优势混合 详情 1,485.95 627.93 42.26% 104.65 7.04% 733.34 49.35% - -
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 451.54 174.63 38.67% 29.11 6.45% 229.56 50.84% - -
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 904.66 429.10 47.43% 71.52 7.91% 384.98 42.56% - -
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 643.08 296.22 46.06% 49.37 7.68% 55.88 8.69% - -
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 76.44 38.62 50.52% 5.79 7.58% 4.59 6.01% - -
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 329.41 182.81 55.50% 30.47 9.25% 96.67 29.35% - -
16 210009 金鹰核心资源混合 详情 154.01 71.26 46.27% 11.88 7.71% 53.08 34.47% - -
17 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 623.83 106.10 17.01% 30.31 4.86% 56.44 9.05% 31.70 5.08%
18 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 623.83 106.10 17.01% 30.31 4.86% 56.44 9.05% 31.70 5.08%
19 210012 金鹰货币A 详情 108.16 50.75 46.92% 16.44 15.20% - - 17.56 16.24%
20 210013 金鹰货币B 详情 108.16 50.75 46.92% 16.44 15.20% - - 17.56 16.24%
21 210014 金鹰元丰保本 详情 1,051.02 384.37 36.57% 64.06 6.10% 6.78 0.65% - -

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