东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 493.93 187.83 38.03% 31.31 6.34% 171.83 34.79% 83.20 16.85%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 493.93 187.83 38.03% 31.31 6.34% 171.83 34.79% 83.20 16.85%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 582.25 319.73 54.91% 114.19 19.61% 36.46 6.26% 82.21 14.12%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 583.71 335.28 57.44% 119.74 20.51% 62.16 10.65% 4.78 0.82%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 623.14 312.98 50.23% 97.80 15.70% 117.17 18.80% 73.50 11.80%
6 001384 东方新思路混合A 详情 533.28 272.14 51.03% 54.43 10.21% 138.02 25.88% 46.56 8.73%
7 001385 东方新思路混合C 详情 533.28 272.14 51.03% 54.43 10.21% 138.02 25.88% 46.56 8.73%
8 001495 东方新价值混合A 详情 638.82 350.97 54.94% 87.74 13.73% 107.87 16.89% 71.35 11.17%
9 001614 东方区域发展混合 详情 190.75 115.62 60.61% 19.27 10.10% 38.75 20.31% - -
10 001702 东方创新科技混合 详情 1,514.22 558.63 36.89% 93.11 6.15% 849.08 56.07% - -
11 001987 东方金元宝货币 详情 171.23 61.08 35.67% 24.43 14.27% 0.11 0.07% 36.65 21.40%
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 623.14 312.98 50.23% 97.80 15.70% 117.17 18.80% 73.50 11.80%
13 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 221.05 78.01 35.29% 27.86 12.60% 46.39 20.99% 20.93 9.47%
14 002162 东方新价值混合C 详情 638.82 350.97 54.94% 87.74 13.73% 107.87 16.89% 71.35 11.17%
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 583.71 335.28 57.44% 119.74 20.51% 62.16 10.65% 4.78 0.82%
16 002174 东方互联网嘉混合 详情 396.30 173.54 43.79% 28.92 7.30% 137.34 34.66% - -
17 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 582.25 319.73 54.91% 114.19 19.61% 36.46 6.26% 82.21 14.12%
18 002243 东方金证通货币A 详情 1,342.12 529.52 39.45% 169.45 12.63% 0.88 0.07% 513.81 38.28%
19 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 311.15 105.13 33.79% 35.04 11.26% 151.85 48.80% 0.79 0.25%
20 002545 东方岳灵活配置混合 详情 771.98 216.48 28.04% 72.16 9.35% 460.76 59.69% - -
21 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 549.64 155.12 28.22% 44.32 8.06% 1.89 0.34% 47.77 8.69%
22 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 549.64 155.12 28.22% 44.32 8.06% 1.89 0.34% 47.77 8.69%
23 003837 东方臻享纯债债券A 详情 1,510.79 533.55 35.32% 177.85 11.77% 11.15 0.74% 99.78 6.60%
24 003838 东方臻享纯债债券C 详情 1,510.79 533.55 35.32% 177.85 11.77% 11.15 0.74% 99.78 6.60%
25 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 12.14 2.58 21.27% 0.48 3.99% 0.63 5.16% 0.63 5.22%
26 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 12.14 2.58 21.27% 0.48 3.99% 0.63 5.16% 0.63 5.22%
27 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 详情 606.99 336.87 55.50% 48.12 7.93% 178.45 29.40% 18.66 3.07%
28 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 269.72 139.75 51.81% 23.29 8.64% 88.15 32.68% - -
29 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 190.14 116.36 61.20% 19.39 10.20% 37.78 19.87% - -
30 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 159.38 65.32 40.99% 13.61 8.54% 65.60 41.16% - -
31 005844 东方人工智能主题混合 详情 116.81 55.77 47.74% 9.30 7.96% 41.12 35.20% - -
32 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 927.28 313.65 33.82% 104.55 11.27% 1.37 0.15% 0.05 0.01%
33 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 927.28 313.65 33.82% 104.55 11.27% 1.37 0.15% 0.05 0.01%
34 006212 东方臻选纯债债券A 详情 1,410.35 317.02 22.48% 105.67 7.49% 0.81 0.06% 0.94 0.07%
35 006213 东方臻选纯债债券C 详情 1,410.35 317.02 22.48% 105.67 7.49% 0.81 0.06% 0.94 0.07%
36 006235 东方城镇消费主题混合 详情 68.72 27.63 40.20% 4.60 6.70% 25.76 37.48% - -
37 006715 东方永泰纯债1年A 详情 10,089.91 3,677.24 36.44% 1,050.64 10.41% 40.08 0.40% 279.07 2.77%
38 006716 东方永泰纯债1年C 详情 10,089.91 3,677.24 36.44% 1,050.64 10.41% 40.08 0.40% 279.07 2.77%
39 006785 东方量化多策略混合 详情 44.31 17.32 39.09% 2.89 6.51% 13.68 30.88% - -
40 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 详情 606.99 336.87 55.50% 48.12 7.93% 178.45 29.40% 18.66 3.07%
41 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 399.71 217.90 54.51% 43.58 10.90% 112.09 28.04% 8.78 2.20%
42 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 1,649.13 348.19 21.11% 58.03 3.52% 0.04 0.00% 34.88 2.11%
43 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 1,649.13 348.19 21.11% 58.03 3.52% 0.04 0.00% 34.88 2.11%
44 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 5,326.74 1,318.84 24.76% 351.69 6.60% 10.59 0.20% 108.24 2.03%
45 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 5,326.74 1,318.84 24.76% 351.69 6.60% 10.59 0.20% 108.24 2.03%
46 009456 东方稳健回报债券C 详情 226.50 133.31 58.86% 44.44 19.62% 1.35 0.59% 4.22 1.86%
47 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 114.49 45.54 39.78% 15.18 13.26% 4.86 4.24% 6.79 5.93%
48 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 114.49 45.54 39.78% 15.18 13.26% 4.86 4.24% 6.79 5.93%
49 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 1,949.98 787.68 40.39% 131.28 6.73% 4.23 0.22% 2.59 0.13%
50 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 1,949.98 787.68 40.39% 131.28 6.73% 4.23 0.22% 2.59 0.13%
51 009470 东方欣利混合A 详情 389.77 207.17 53.15% 38.84 9.97% 80.92 20.76% 42.04 10.79%
52 009471 东方欣利混合C 详情 389.77 207.17 53.15% 38.84 9.97% 80.92 20.76% 42.04 10.79%
53 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 311.15 105.13 33.79% 35.04 11.26% 151.85 48.80% 0.79 0.25%
54 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 867.09 541.47 62.45% 108.29 12.49% 167.01 19.26% 29.17 3.36%
55 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 867.09 541.47 62.45% 108.29 12.49% 167.01 19.26% 29.17 3.36%
56 009976 东方金证通货币B 详情 1,342.12 529.52 39.45% 169.45 12.63% 0.88 0.07% 513.81 38.28%
57 009999 东方中国红利混合 详情 162.63 102.88 63.26% 17.15 10.54% 26.55 16.33% - -
58 400001 东方龙混合 详情 992.91 589.24 59.34% 98.21 9.89% 283.06 28.51% - -
59 400003 东方精选混合 详情 3,446.00 2,215.49 64.29% 369.25 10.72% 829.89 24.08% - -
60 400005 东方金账簿货币A 详情 3,826.62 2,386.66 62.37% 723.23 18.90% 1.75 0.05% 107.37 2.81%
61 400006 东方金账簿货币B 详情 3,826.62 2,386.66 62.37% 723.23 18.90% 1.75 0.05% 107.37 2.81%
62 400007 东方策略成长混合 详情 984.09 502.76 51.09% 83.79 8.51% 376.11 38.22% - -
63 400009 东方稳健回报债券A 详情 226.50 133.31 58.86% 44.44 19.62% 1.35 0.59% 4.22 1.86%
64 400011 东方核心动力混合 详情 664.68 364.05 54.77% 60.67 9.13% 224.88 33.83% - -
65 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 399.71 217.90 54.51% 43.58 10.90% 112.09 28.04% 8.78 2.20%
66 400015 东方新能源汽车混合 详情 2,082.44 1,057.91 50.80% 176.32 8.47% 821.71 39.46% - -
67 400016 东方强化收益债券 详情 970.08 642.48 66.23% 160.62 16.56% 124.85 12.87% - -
68 400020 东方成长回报平衡混合 详情 567.75 411.22 72.43% 68.54 12.07% 72.26 12.73% - -
69 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 221.05 78.01 35.29% 27.86 12.60% 46.39 20.99% 20.93 9.47%
70 400025 东方新兴成长混合 详情 1,039.13 516.12 49.67% 86.02 8.28% 414.59 39.90% - -
71 400027 东方双债添利债券A 详情 1,810.20 841.07 46.46% 240.30 13.28% 166.25 9.18% 18.05 1.00%
72 400029 东方双债添利债券C 详情 1,810.20 841.07 46.46% 240.30 13.28% 166.25 9.18% 18.05 1.00%
73 400030 东方添益债券 详情 2,231.99 1,114.89 49.95% 318.54 14.27% 25.53 1.14% - -
74 400032 东方主题精选混合 详情 552.92 210.83 38.13% 35.14 6.36% 288.73 52.22% - -

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东方基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 212.12 88.61 41.77% 14.77 6.96% 59.43 28.02% 39.46 18.60%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 212.12 88.61 41.77% 14.77 6.96% 59.43 28.02% 39.46 18.60%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 199.98 103.53 51.77% 36.98 18.49% 13.12 6.56% 33.06 16.53%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 426.31 259.12 60.78% 92.54 21.71% 20.55 4.82% 3.70 0.87%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 172.83 84.23 48.74% 26.32 15.23% 42.01 24.31% 9.42 5.45%
6 001384 东方新思路混合A 详情 214.55 122.14 56.93% 24.43 11.39% 37.93 17.68% 19.13 8.92%
7 001385 东方新思路混合C 详情 214.55 122.14 56.93% 24.43 11.39% 37.93 17.68% 19.13 8.92%
8 001495 东方新价值混合A 详情 198.42 109.68 55.28% 27.42 13.82% 22.17 11.17% 28.82 14.52%
9 001614 东方区域发展混合 详情 155.80 104.76 67.24% 17.46 11.21% 24.03 15.43% - -
10 001702 东方创新科技混合 详情 320.50 122.61 38.26% 20.44 6.38% 171.27 53.44% - -
11 001987 东方金元宝货币 详情 86.19 29.63 34.38% 11.85 13.75% - - 17.78 20.63%
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 172.83 84.23 48.74% 26.32 15.23% 42.01 24.31% 9.42 5.45%
13 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 95.83 47.46 49.52% 16.95 17.69% 6.50 6.78% 12.79 13.34%
14 002162 东方新价值混合C 详情 198.42 109.68 55.28% 27.42 13.82% 22.17 11.17% 28.82 14.52%
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 426.31 259.12 60.78% 92.54 21.71% 20.55 4.82% 3.70 0.87%
16 002174 东方互联网嘉混合 详情 153.15 61.47 40.14% 10.24 6.69% 71.02 46.37% - -
17 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 199.98 103.53 51.77% 36.98 18.49% 13.12 6.56% 33.06 16.53%
18 002243 东方金证通货币A 详情 507.04 190.21 37.51% 60.87 12.00% 0.03 0.01% 190.21 37.51%
19 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 177.44 56.77 31.99% 18.92 10.66% 88.70 49.99% - -
20 002545 东方岳灵活配置混合 详情 253.26 83.84 33.11% 27.95 11.04% 130.57 51.55% - -
21 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 280.50 77.06 27.47% 22.02 7.85% 1.09 0.39% 23.74 8.46%
22 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 280.50 77.06 27.47% 22.02 7.85% 1.09 0.39% 23.74 8.46%
23 003837 东方臻享纯债债券A 详情 975.47 330.33 33.86% 110.11 11.29% 8.02 0.82% 63.92 6.55%
24 003838 东方臻享纯债债券C 详情 975.47 330.33 33.86% 110.11 11.29% 8.02 0.82% 63.92 6.55%
25 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 6.40 1.55 24.18% 0.29 4.53% 0.29 4.49% 0.37 5.80%
26 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 6.40 1.55 24.18% 0.29 4.53% 0.29 4.49% 0.37 5.80%
27 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 详情 226.79 119.24 52.58% 17.03 7.51% 75.85 33.45% 2.59 1.14%
28 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 213.21 118.05 55.37% 19.68 9.23% 65.25 30.60% - -
29 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 157.52 103.41 65.65% 17.23 10.94% 27.93 17.73% - -
30 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 107.34 44.14 41.12% 9.20 8.57% 44.06 41.04% - -
31 005844 东方人工智能主题混合 详情 64.54 27.93 43.28% 4.66 7.21% 24.85 38.50% - -
32 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 346.05 156.40 45.20% 52.13 15.07% 0.58 0.17% 0.03 0.01%
33 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 346.05 156.40 45.20% 52.13 15.07% 0.58 0.17% 0.03 0.01%
34 006212 东方臻选纯债债券A 详情 644.62 158.80 24.64% 52.93 8.21% 0.55 0.08% 0.71 0.11%
35 006213 东方臻选纯债债券C 详情 644.62 158.80 24.64% 52.93 8.21% 0.55 0.08% 0.71 0.11%
36 006235 东方城镇消费主题混合 详情 45.24 17.28 38.21% 2.88 6.37% 16.88 37.30% - -
37 006715 东方永泰纯债1年A 详情 3,571.48 1,621.60 45.40% 463.31 12.97% 19.05 0.53% 121.12 3.39%
38 006716 东方永泰纯债1年C 详情 3,571.48 1,621.60 45.40% 463.31 12.97% 19.05 0.53% 121.12 3.39%
39 006785 东方量化多策略混合 详情 33.10 12.86 38.85% 2.14 6.48% 10.95 33.09% - -
40 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 详情 226.79 119.24 52.58% 17.03 7.51% 75.85 33.45% 2.59 1.14%
41 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 119.72 66.17 55.27% 13.23 11.05% 30.91 25.82% 0.17 0.14%
42 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 574.36 171.50 29.86% 28.58 4.98% 0.03 0.00% 17.20 2.99%
43 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 574.36 171.50 29.86% 28.58 4.98% 0.03 0.00% 17.20 2.99%
44 009456 东方稳健回报债券C 详情 10.39 4.36 41.96% 1.45 13.99% 0.32 3.08% - -
45 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 177.44 56.77 31.99% 18.92 10.66% 88.70 49.99% - -
46 400001 东方龙混合 详情 507.37 281.67 55.52% 46.94 9.25% 167.58 33.03% - -
47 400003 东方精选混合 详情 1,750.05 1,056.56 60.37% 176.09 10.06% 499.59 28.55% - -
48 400005 东方金账簿货币A 详情 1,826.04 1,131.02 61.94% 342.73 18.77% 0.01 0.00% 50.93 2.79%
49 400006 东方金账簿货币B 详情 1,826.04 1,131.02 61.94% 342.73 18.77% 0.01 0.00% 50.93 2.79%
50 400007 东方策略成长混合 详情 476.23 244.54 51.35% 40.76 8.56% 180.17 37.83% - -
51 400009 东方稳健回报债券A 详情 10.39 4.36 41.96% 1.45 13.99% 0.32 3.08% - -
52 400011 东方核心动力混合 详情 273.55 159.83 58.43% 26.64 9.74% 79.60 29.10% - -
53 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 119.72 66.17 55.27% 13.23 11.05% 30.91 25.82% 0.17 0.14%
54 400015 东方新能源汽车混合 详情 585.64 287.43 49.08% 47.90 8.18% 240.01 40.98% - -
55 400016 东方强化收益债券 详情 166.80 90.43 54.21% 22.61 13.55% 31.17 18.68% - -
56 400020 东方成长回报平衡混合 详情 122.69 94.28 76.85% 15.71 12.81% 4.86 3.96% - -
57 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 95.83 47.46 49.52% 16.95 17.69% 6.50 6.78% 12.79 13.34%
58 400025 东方新兴成长混合 详情 546.56 268.60 49.14% 44.77 8.19% 221.82 40.58% - -
59 400027 东方双债添利债券A 详情 672.62 347.92 51.73% 99.40 14.78% 67.82 10.08% 7.97 1.18%
60 400029 东方双债添利债券C 详情 672.62 347.92 51.73% 99.40 14.78% 67.82 10.08% 7.97 1.18%
61 400030 东方添益债券 详情 992.75 513.19 51.69% 146.62 14.77% 11.75 1.18% - -
62 400032 东方主题精选混合 详情 230.30 96.11 41.73% 16.02 6.96% 109.15 47.39% - -
63 003530 东方永熙18个月定开债A 详情 0.03 - - - - - - - -
64 003531 东方永熙18个月定开债C 详情 0.03 - - - - - - - -

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