国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 11,786.30 4,545.10 38.56% 1,136.28 9.64% - - 5,874.36 49.84%
2 001234 国金众赢货币 详情 1,258.27 933.76 74.21% 172.92 13.74% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 11,786.30 4,545.10 38.56% 1,136.28 9.64% - - 5,874.36 49.84%
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 1,374.69 513.03 37.32% 128.26 9.33% - - 29.65 2.16%
5 005443 国金量化多策略A 详情 3,684.44 2,790.75 75.74% 465.12 12.62% - - 408.03 11.07%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 6,928.07 5,400.91 77.96% 900.15 12.99% - - 600.79 8.67%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 8,626.44 2,098.69 24.33% 699.56 8.11% - - 686.55 7.96%
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 142.42 51.64 36.26% 17.21 12.09% - - 8.18 5.74%
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 142.42 51.64 36.26% 17.21 12.09% - - 8.18 5.74%
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 8,626.44 2,098.69 24.33% 699.56 8.11% - - 686.55 7.96%
11 008637 国金惠享一年定开 详情 897.03 184.29 20.54% 61.43 6.85% - - - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 893.61 301.46 33.73% 100.49 11.24% - - 0.01 0.00%
13 008643 国金惠远纯债C 详情 893.61 301.46 33.73% 100.49 11.24% - - 0.01 0.00%
14 008798 国金惠安利率债A 详情 3,348.36 854.18 25.51% 170.84 5.10% - - 79.48 2.37%
15 008799 国金惠安利率债C 详情 3,348.36 854.18 25.51% 170.84 5.10% - - 79.48 2.37%
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 371.79 236.49 63.61% 39.41 10.60% - - 80.38 21.62%
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 371.79 236.49 63.61% 39.41 10.60% - - 80.38 21.62%
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 142.42 51.64 36.26% 17.21 12.09% - - 8.18 5.74%
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 8,626.44 2,098.69 24.33% 699.56 8.11% - - 686.55 7.96%
20 009762 国金国鑫发起C 详情 180.81 135.78 75.09% 22.63 12.52% - - 4.97 2.75%
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 8,865.52 1,215.87 13.71% 405.29 4.57% - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 193.51 101.07 52.23% 21.66 11.19% - - 3.38 1.75%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 193.51 101.07 52.23% 21.66 11.19% - - 3.38 1.75%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 135.41 92.55 68.35% 15.43 11.39% - - 16.63 12.28%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 135.41 92.55 68.35% 15.43 11.39% - - 16.63 12.28%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 713.71 505.59 70.84% 84.26 11.81% - - 106.30 14.89%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 713.71 505.59 70.84% 84.26 11.81% - - 106.30 14.89%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 155.99 109.38 70.12% 18.23 11.69% - - 17.56 11.26%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 155.99 109.38 70.12% 18.23 11.69% - - 17.56 11.26%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 142.83 91.20 63.86% 15.20 10.64% - - 25.36 17.75%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 142.83 91.20 63.86% 15.20 10.64% - - 25.36 17.75%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 5,828.68 4,219.81 72.40% 703.30 12.07% - - 882.04 15.13%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 5,828.68 4,219.81 72.40% 703.30 12.07% - - 882.04 15.13%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 104.83 72.02 68.70% 12.00 11.45% - - 9.74 9.29%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 104.83 72.02 68.70% 12.00 11.45% - - 9.74 9.29%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 1,374.69 513.03 37.32% 128.26 9.33% - - 29.65 2.16%
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 6,928.07 5,400.91 77.96% 900.15 12.99% - - 600.79 8.67%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 37.56 7.28 19.40% 1.82 4.85% - - 7.28 19.40%
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 643.14 464.17 72.17% 92.83 14.43% - - 68.21 10.61%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 643.14 464.17 72.17% 92.83 14.43% - - 68.21 10.61%
41 017874 国金量化多策略C 详情 3,684.44 2,790.75 75.74% 465.12 12.62% - - 408.03 11.07%
42 017925 国金300指数增强C 详情 1,216.34 799.21 65.71% 159.84 13.14% - - 217.38 17.87%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 129.30 24.61 19.03% 8.20 6.34% - - 0.54 0.42%
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 129.30 24.61 19.03% 8.20 6.34% - - 0.54 0.42%
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 2,083.16 1,472.57 70.69% 245.43 11.78% - - 344.66 16.55%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 2,083.16 1,472.57 70.69% 245.43 11.78% - - 344.66 16.55%
47 167601 国金300指数增强A 详情 1,216.34 799.21 65.71% 159.84 13.14% - - 217.38 17.87%
48 762001 国金国鑫发起A 详情 180.81 135.78 75.09% 22.63 12.52% - - 4.97 2.75%

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国金基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 5,453.43 2,104.39 38.59% 526.10 9.65% - - 2,689.21 49.31%
2 001234 国金众赢货币 详情 653.43 476.10 72.86% 88.17 13.49% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 5,453.43 2,104.39 38.59% 526.10 9.65% - - 2,689.21 49.31%
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 435.67 178.82 41.04% 44.71 10.26% - - 9.88 2.27%
5 005443 国金量化多策略A 详情 2,673.91 2,035.66 76.13% 339.28 12.69% - - 288.04 10.77%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 4,310.31 3,342.72 77.55% 557.12 12.93% - - 395.90 9.19%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
11 008637 国金惠享一年定开 详情 474.23 91.47 19.29% 30.49 6.43% - - - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 423.01 146.29 34.58% 48.76 11.53% - - 0.00 0.00%
13 008643 国金惠远纯债C 详情 423.01 146.29 34.58% 48.76 11.53% - - 0.00 0.00%
14 008798 国金惠安利率债A 详情 971.52 232.94 23.98% 46.59 4.80% - - 22.68 2.33%
15 008799 国金惠安利率债C 详情 971.52 232.94 23.98% 46.59 4.80% - - 22.68 2.33%
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 211.87 134.34 63.41% 22.39 10.57% - - 46.19 21.80%
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 211.87 134.34 63.41% 22.39 10.57% - - 46.19 21.80%
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 40.35 10.84 26.88% 3.61 8.96% - - 4.16 10.30%
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 2,987.39 696.58 23.32% 232.19 7.77% - - 260.66 8.73%
20 009762 国金国鑫发起C 详情 83.74 61.26 73.15% 10.21 12.19% - - 2.86 3.41%
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 4,548.91 601.90 13.23% 200.63 4.41% - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 54.62 25.70 47.06% 5.51 10.08% - - 2.75 5.04%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 54.62 25.70 47.06% 5.51 10.08% - - 2.75 5.04%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 75.23 51.18 68.04% 8.53 11.34% - - 9.05 12.03%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 75.23 51.18 68.04% 8.53 11.34% - - 9.05 12.03%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 358.95 254.09 70.79% 42.35 11.80% - - 53.39 14.87%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 358.95 254.09 70.79% 42.35 11.80% - - 53.39 14.87%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 78.99 54.72 69.28% 9.12 11.55% - - 8.67 10.98%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 78.99 54.72 69.28% 9.12 11.55% - - 8.67 10.98%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 74.52 47.03 63.11% 7.84 10.52% - - 13.07 17.54%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 74.52 47.03 63.11% 7.84 10.52% - - 13.07 17.54%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 3,655.76 2,649.97 72.49% 441.66 12.08% - - 551.87 15.10%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 3,655.76 2,649.97 72.49% 441.66 12.08% - - 551.87 15.10%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 57.13 39.04 68.34% 6.51 11.39% - - 4.96 8.69%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 57.13 39.04 68.34% 6.51 11.39% - - 4.96 8.69%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 435.67 178.82 41.04% 44.71 10.26% - - 9.88 2.27%
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 4,310.31 3,342.72 77.55% 557.12 12.93% - - 395.90 9.19%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 30.66 5.13 16.74% 1.28 4.18% - - 5.13 16.74%
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 382.75 274.81 71.80% 54.96 14.36% - - 41.97 10.96%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 382.75 274.81 71.80% 54.96 14.36% - - 41.97 10.96%
41 017874 国金量化多策略C 详情 2,673.91 2,035.66 76.13% 339.28 12.69% - - 288.04 10.77%
42 017925 国金300指数增强C 详情 725.95 487.69 67.18% 97.54 13.44% - - 120.12 16.55%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 63.89 12.08 18.91% 4.03 6.30% - - 0.00 0.00%
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 63.89 12.08 18.91% 4.03 6.30% - - 0.00 0.00%
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 1,142.93 808.07 70.70% 134.68 11.78% - - 189.74 16.60%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 1,142.93 808.07 70.70% 134.68 11.78% - - 189.74 16.60%
47 167601 国金300指数增强A 详情 725.95 487.69 67.18% 97.54 13.44% - - 120.12 16.55%
48 762001 国金国鑫发起A 详情 83.74 61.26 73.15% 10.21 12.19% - - 2.86 3.41%
49 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 -1.74 - - - - - - - -
50 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 -1.74 - - - - - - - -
51 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 - - - - - - - - -

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