国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 15,964.24 6,346.59 39.76% 1,586.65 9.94% - - 7,762.11 48.62%
2 001234 国金众赢货币 详情 876.70 662.39 75.55% 122.66 13.99% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 15,964.24 6,346.59 39.76% 1,586.65 9.94% - - 7,762.11 48.62%
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 1,860.12 603.67 32.45% 150.92 8.11% - - 33.54 1.80%
5 005443 国金量化多策略A 详情 4,156.32 2,942.90 70.81% 490.48 11.80% - - 704.14 16.94%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 7,621.03 5,767.89 75.68% 961.31 12.61% - - 865.40 11.36%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 5,707.46 1,493.05 26.16% 497.68 8.72% - - 379.61 6.65%
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 383.82 171.21 44.61% 57.07 14.87% - - 10.31 2.69%
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 383.82 171.21 44.61% 57.07 14.87% - - 10.31 2.69%
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 5,707.46 1,493.05 26.16% 497.68 8.72% - - 379.61 6.65%
11 008637 国金惠享一年定开 详情 801.78 183.90 22.94% 61.30 7.65% - - - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 539.60 179.51 33.27% 59.84 11.09% - - 0.00 0.00%
13 008643 国金惠远纯债C 详情 539.60 179.51 33.27% 59.84 11.09% - - 0.00 0.00%
14 008798 国金惠安利率债A 详情 4,044.04 1,032.44 25.53% 206.49 5.11% - - 63.50 1.57%
15 008799 国金惠安利率债C 详情 4,044.04 1,032.44 25.53% 206.49 5.11% - - 63.50 1.57%
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 246.43 156.07 63.33% 26.01 10.56% - - 49.36 20.03%
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 246.43 156.07 63.33% 26.01 10.56% - - 49.36 20.03%
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 383.82 171.21 44.61% 57.07 14.87% - - 10.31 2.69%
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 5,707.46 1,493.05 26.16% 497.68 8.72% - - 379.61 6.65%
20 009762 国金国鑫发起C 详情 225.05 176.44 78.40% 29.41 13.07% - - 2.29 1.02%
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 7,805.14 1,218.99 15.62% 406.33 5.21% - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 620.30 417.70 67.34% 89.51 14.43% - - 2.80 0.45%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 620.30 417.70 67.34% 89.51 14.43% - - 2.80 0.45%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 102.79 68.75 66.88% 11.46 11.15% - - 12.08 11.76%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 102.79 68.75 66.88% 11.46 11.15% - - 12.08 11.76%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 782.30 557.76 71.30% 92.96 11.88% - - 114.19 14.60%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 782.30 557.76 71.30% 92.96 11.88% - - 114.19 14.60%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 137.36 94.58 68.86% 15.76 11.48% - - 16.32 11.88%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 137.36 94.58 68.86% 15.76 11.48% - - 16.32 11.88%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 138.18 88.17 63.81% 14.70 10.63% - - 24.39 17.65%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 138.18 88.17 63.81% 14.70 10.63% - - 24.39 17.65%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 6,529.98 4,556.16 69.77% 759.36 11.63% - - 1,192.25 18.26%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 6,529.98 4,556.16 69.77% 759.36 11.63% - - 1,192.25 18.26%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 238.82 157.46 65.93% 26.24 10.99% - - 43.44 18.19%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 238.82 157.46 65.93% 26.24 10.99% - - 43.44 18.19%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 1,860.12 603.67 32.45% 150.92 8.11% - - 33.54 1.80%
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 7,621.03 5,767.89 75.68% 961.31 12.61% - - 865.40 11.36%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7.67 2.43 31.64% 0.61 7.91% - - 2.43 31.64%
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 594.43 411.22 69.18% 82.24 13.84% - - 84.15 14.16%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 594.43 411.22 69.18% 82.24 13.84% - - 84.15 14.16%
41 017874 国金量化多策略C 详情 4,156.32 2,942.90 70.81% 490.48 11.80% - - 704.14 16.94%
42 017925 国金300指数增强C 详情 561.67 363.49 64.71% 72.70 12.94% - - 105.03 18.70%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 332.53 80.47 24.20% 26.82 8.07% - - 1.51 0.45%
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 332.53 80.47 24.20% 26.82 8.07% - - 1.51 0.45%
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 2,417.12 1,640.62 67.87% 273.44 11.31% - - 484.12 20.03%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 2,417.12 1,640.62 67.87% 273.44 11.31% - - 484.12 20.03%
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 1,442.70 946.16 65.58% 118.27 8.20% - - 359.77 24.94%
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 1,442.70 946.16 65.58% 118.27 8.20% - - 359.77 24.94%
49 023955 国金安瑞平衡A 详情 87.53 52.22 59.66% 10.44 11.93% - - 13.06 14.92%
50 023956 国金安瑞平衡C 详情 87.53 52.22 59.66% 10.44 11.93% - - 13.06 14.92%
51 024092 国金安和债券A 详情 49.42 25.24 51.07% 4.21 8.51% - - 13.80 27.93%
52 024093 国金安和债券C 详情 49.42 25.24 51.07% 4.21 8.51% - - 13.80 27.93%
53 024385 国金红利量化选股混合A 详情 1,008.41 675.15 66.95% 112.52 11.16% - - 212.67 21.09%
54 024386 国金红利量化选股混合C 详情 1,008.41 675.15 66.95% 112.52 11.16% - - 212.67 21.09%
55 025041 国金中证全指指数增强A 详情 487.86 351.72 72.10% 43.96 9.01% - - 85.17 17.46%
56 025042 国金中证全指指数增强C 详情 487.86 351.72 72.10% 43.96 9.01% - - 85.17 17.46%
57 167601 国金300指数增强A 详情 561.67 363.49 64.71% 72.70 12.94% - - 105.03 18.70%
58 762001 国金国鑫发起A 详情 225.05 176.44 78.40% 29.41 13.07% - - 2.29 1.02%

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国金基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 7,185.31 2,809.20 39.10% 702.30 9.77% - - 3,569.43 49.68%
2 001234 国金众赢货币 详情 480.21 350.38 72.96% 64.89 13.51% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 7,185.31 2,809.20 39.10% 702.30 9.77% - - 3,569.43 49.68%
4 003002 国金及第中短债债券A 详情 1,135.84 339.39 29.88% 84.85 7.47% - - 19.63 1.73%
5 005443 国金量化多策略A 详情 759.04 559.07 73.65% 93.18 12.28% - - 96.63 12.73%
6 006195 国金量化多因子股票A 详情 2,480.56 1,937.53 78.11% 322.92 13.02% - - 206.98 8.34%
7 006549 国金惠盈纯债A 详情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
8 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
9 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
10 006760 国金惠盈纯债C 详情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
11 008637 国金惠享一年定开 详情 452.03 91.82 20.31% 30.61 6.77% - - - -
12 008642 国金惠远纯债A 详情 469.11 150.12 32.00% 50.04 10.67% - - 0.00 0.00%
13 008643 国金惠远纯债C 详情 469.11 150.12 32.00% 50.04 10.67% - - 0.00 0.00%
14 008798 国金惠安利率债A 详情 2,704.42 648.48 23.98% 129.70 4.80% - - 41.89 1.55%
15 008799 国金惠安利率债C 详情 2,704.42 648.48 23.98% 129.70 4.80% - - 41.89 1.55%
16 009507 国金鑫意医药消费A 详情 128.86 81.38 63.15% 13.56 10.53% - - 26.23 20.36%
17 009508 国金鑫意医药消费C 详情 128.86 81.38 63.15% 13.56 10.53% - - 26.23 20.36%
18 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 175.31 70.41 40.16% 23.47 13.39% - - 5.36 3.06%
19 009604 国金惠盈纯债E 详情 3,698.17 912.56 24.68% 304.19 8.23% - - 231.58 6.26%
20 009762 国金国鑫发起C 详情 130.58 103.44 79.22% 17.24 13.20% - - 1.25 0.96%
21 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 4,256.73 600.49 14.11% 200.16 4.70% - - - -
22 010249 国金惠诚债券A 详情 234.68 145.53 62.01% 31.19 13.29% - - 1.28 0.54%
23 010250 国金惠诚债券C 详情 234.68 145.53 62.01% 31.19 13.29% - - 1.28 0.54%
24 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 53.69 35.97 66.99% 6.00 11.17% - - 6.37 11.87%
25 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 53.69 35.97 66.99% 6.00 11.17% - - 6.37 11.87%
26 010615 国金自主创新混合A 详情 361.83 256.66 70.93% 42.78 11.82% - - 53.44 14.77%
27 010616 国金自主创新混合C 详情 361.83 256.66 70.93% 42.78 11.82% - - 53.44 14.77%
28 012198 国金核心资产一年持有A 详情 74.79 52.06 69.61% 8.68 11.60% - - 8.59 11.49%
29 012199 国金核心资产一年持有C 详情 74.79 52.06 69.61% 8.68 11.60% - - 8.59 11.49%
30 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 67.34 42.82 63.59% 7.14 10.60% - - 11.86 17.60%
31 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 67.34 42.82 63.59% 7.14 10.60% - - 11.86 17.60%
32 014805 国金量化精选混合A 详情 1,689.47 1,217.10 72.04% 202.85 12.01% - - 258.33 15.29%
33 014806 国金量化精选混合C 详情 1,689.47 1,217.10 72.04% 202.85 12.01% - - 258.33 15.29%
34 014818 国金新兴价值混合A 详情 77.71 53.07 68.29% 8.84 11.38% - - 10.23 13.17%
35 014819 国金新兴价值混合C 详情 77.71 53.07 68.29% 8.84 11.38% - - 10.23 13.17%
36 015312 国金及第中短债债券B 详情 1,135.84 339.39 29.88% 84.85 7.47% - - 19.63 1.73%
37 016858 国金量化多因子股票C 详情 2,480.56 1,937.53 78.11% 322.92 13.02% - - 206.98 8.34%
38 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4.70 1.57 33.41% 0.39 8.35% - - 1.57 33.41%
39 017846 国金中证1000指数增强A 详情 240.65 170.98 71.05% 34.20 14.21% - - 26.65 11.07%
40 017847 国金中证1000指数增强C 详情 240.65 170.98 71.05% 34.20 14.21% - - 26.65 11.07%
41 017874 国金量化多策略C 详情 759.04 559.07 73.65% 93.18 12.28% - - 96.63 12.73%
42 017925 国金300指数增强C 详情 230.85 148.30 64.24% 29.66 12.85% - - 40.00 17.33%
43 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 216.59 48.63 22.45% 16.21 7.48% - - 0.95 0.44%
44 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 216.59 48.63 22.45% 16.21 7.48% - - 0.95 0.44%
45 018823 国金智享量化选股混合A 详情 739.37 520.19 70.36% 86.70 11.73% - - 122.31 16.54%
46 018824 国金智享量化选股混合C 详情 739.37 520.19 70.36% 86.70 11.73% - - 122.31 16.54%
47 022485 国金中证A500指数增强A 详情 506.59 328.47 64.84% 41.06 8.11% - - 127.39 25.15%
48 022486 国金中证A500指数增强C 详情 506.59 328.47 64.84% 41.06 8.11% - - 127.39 25.15%
49 167601 国金300指数增强A 详情 230.85 148.30 64.24% 29.66 12.85% - - 40.00 17.33%
50 762001 国金国鑫发起A 详情 130.58 103.44 79.22% 17.24 13.20% - - 1.25 0.96%

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