上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 6,832.02 5,255.04 76.92% 875.84 12.82% 658.97 9.65% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 8,187.11 6,426.63 78.50% 656.28 8.02% 1,072.34 13.10% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,907.64 1,298.31 68.06% 324.58 17.01% 253.84 13.31% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 8,612.43 6,684.30 77.61% 1,114.05 12.94% 794.21 9.22% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 1,107.53 572.47 51.69% 95.41 8.61% 85.76 7.74% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,076.86 391.81 36.38% 65.30 6.06% 93.88 8.72% 1.80 0.17%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,076.86 391.81 36.38% 65.30 6.06% 93.88 8.72% 1.80 0.17%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 2,372.08 1,309.31 55.20% 174.57 7.36% 33.83 1.43% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 778.17 578.66 74.36% 93.03 11.95% 32.51 4.18% 0.59 0.08%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 778.17 578.66 74.36% 93.03 11.95% 32.51 4.18% 0.59 0.08%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 5,343.85 4,084.70 76.44% 680.78 12.74% 544.91 10.20% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 1,407.01 1,021.48 72.60% 170.25 12.10% 184.57 13.12% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 2,620.79 779.19 29.73% 222.63 8.49% 149.25 5.69% 58.85 2.25%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 2,620.79 779.19 29.73% 222.63 8.49% 149.25 5.69% 58.85 2.25%
15 001906 东方红纯债债券 详情 92.46 26.47 28.63% 8.82 9.54% 0.60 0.65% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 631.23 262.07 41.52% 56.16 8.90% 1.13 0.18% 59.02 9.35%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 631.23 262.07 41.52% 56.16 8.90% 1.13 0.18% 59.02 9.35%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 741.21 405.57 54.72% 135.19 18.24% 0.80 0.11% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 1,830.40 630.14 34.43% 180.04 9.84% 86.35 4.72% 94.40 5.16%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 1,830.40 630.14 34.43% 180.04 9.84% 86.35 4.72% 94.40 5.16%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 2,421.87 836.35 34.53% 238.96 9.87% 175.44 7.24% 66.39 2.74%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 2,421.87 836.35 34.53% 238.96 9.87% 175.44 7.24% 66.39 2.74%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 8,341.27 6,052.89 72.57% 1,008.81 12.09% 1,245.53 14.93% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 2,654.67 863.42 32.52% 246.69 9.29% 333.17 12.55% 49.15 1.85%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 2,654.67 863.42 32.52% 246.69 9.29% 333.17 12.55% 49.15 1.85%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 5,663.84 4,152.34 73.31% 692.06 12.22% 783.19 13.83% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 646.93 313.85 48.51% 104.62 16.17% 1.04 0.16% 38.67 5.98%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 646.93 313.85 48.51% 104.62 16.17% 1.04 0.16% 38.67 5.98%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,906.15 1,710.91 58.87% 228.12 7.85% 142.48 4.90% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 1,334.39 507.79 38.05% 145.08 10.87% 77.57 5.81% 68.55 5.14%
33 005056 东方红货币A 详情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
34 005057 东方红货币B 详情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
35 005058 东方红货币E 详情 218.53 135.30 61.92% 36.08 16.51% 0.01 0.00% 6.69 3.06%
36 169101 东方红睿丰混合 详情 10,967.52 7,675.79 69.99% 1,279.30 11.66% 1,813.18 16.53% - -
37 169102 东方红睿阳混合(LOF) 详情 1,710.10 1,118.72 65.42% 186.45 10.90% 355.12 20.77% - -
38 169103 东方红睿轩沪港深混合 详情 2,765.70 2,043.93 73.90% 340.66 12.32% 332.22 12.01% - -
39 169104 东方红睿满沪港深混合 详情 3,134.47 2,183.97 69.68% 363.99 11.61% 533.94 17.03% - -
40 169105 东方红睿华沪港深混合 详情 16,481.01 12,530.88 76.03% 2,088.48 12.67% 1,812.57 11.00% - -

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东方红资产管理 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 2,841.56 2,111.47 74.31% 351.91 12.38% 357.42 12.58% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 2,147.76 1,599.51 74.47% 173.57 8.08% 360.37 16.78% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 874.18 571.40 65.36% 142.85 16.34% 144.55 16.54% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 3,974.03 2,990.11 75.24% 498.35 12.54% 475.72 11.97% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 493.57 256.35 51.94% 42.72 8.66% 30.16 6.11% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 490.02 201.30 41.08% 33.55 6.85% 39.24 8.01% 0.90 0.18%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 490.02 201.30 41.08% 33.55 6.85% 39.24 8.01% 0.90 0.18%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,103.55 677.12 61.36% 90.28 8.18% 21.36 1.94% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 414.05 306.82 74.10% 47.72 11.53% 18.11 4.37% 0.04 0.01%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 414.05 306.82 74.10% 47.72 11.53% 18.11 4.37% 0.04 0.01%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 2,299.52 1,699.91 73.92% 283.32 12.32% 299.87 13.04% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 440.38 318.53 72.33% 53.09 12.06% 53.73 12.20% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 1,108.47 358.47 32.34% 102.42 9.24% 65.30 5.89% 23.87 2.15%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 1,108.47 358.47 32.34% 102.42 9.24% 65.30 5.89% 23.87 2.15%
15 001906 东方红纯债债券 详情 35.10 17.30 49.29% 5.77 16.43% 0.57 1.64% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 375.70 163.99 43.65% 35.14 9.35% 0.72 0.19% 35.29 9.39%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 375.70 163.99 43.65% 35.14 9.35% 0.72 0.19% 35.29 9.39%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 335.17 223.56 66.70% 74.52 22.23% 0.43 0.13% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 1,097.85 404.52 36.85% 115.58 10.53% 62.33 5.68% 61.44 5.60%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 1,097.85 404.52 36.85% 115.58 10.53% 62.33 5.68% 61.44 5.60%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 703.28 277.20 39.42% 79.20 11.26% 50.68 7.21% 27.46 3.91%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 703.28 277.20 39.42% 79.20 11.26% 50.68 7.21% 27.46 3.91%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 1,116.84 446.05 39.94% 127.44 11.41% 79.84 7.15% 39.15 3.51%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 1,116.84 446.05 39.94% 127.44 11.41% 79.84 7.15% 39.15 3.51%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 3,161.77 2,211.44 69.94% 368.57 11.66% 561.84 17.77% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,398.56 483.44 34.57% 138.12 9.88% 191.67 13.71% 28.29 2.02%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,398.56 483.44 34.57% 138.12 9.88% 191.67 13.71% 28.29 2.02%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 1,810.08 1,309.15 72.33% 218.19 12.05% 262.73 14.51% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 377.55 182.08 48.23% 60.69 16.08% 0.64 0.17% 26.31 6.97%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 377.55 182.08 48.23% 60.69 16.08% 0.64 0.17% 26.31 6.97%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 651.02 477.20 73.30% 63.63 9.77% 52.00 7.99% - -
32 169101 东方红睿丰混合 详情 2,254.96 1,549.46 68.71% 258.24 11.45% 375.70 16.66% - -
33 169102 东方红睿阳混合 详情 767.19 490.05 63.88% 81.68 10.65% 163.73 21.34% - -
34 169103 东方红睿轩沪港深混合 详情 1,213.92 891.88 73.47% 148.65 12.25% 142.58 11.75% - -
35 169104 东方红睿满沪港深混合 详情 1,445.55 958.48 66.31% 159.75 11.05% 296.56 20.52% - -
36 169105 东方红睿华沪港深混合 详情 7,066.79 5,380.49 76.14% 896.75 12.69% 767.21 10.86% - -

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