嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 4,128.74 2,486.27 60.22% 753.41 18.25% - - 112.75 2.73%
2 001233 嘉合货币B 详情 4,128.74 2,486.27 60.22% 753.41 18.25% - - 112.75 2.73%
3 001571 嘉合磐石A 详情 85.04 35.57 41.83% 5.93 6.97% - - 19.11 22.47%
4 001572 嘉合磐石C 详情 85.04 35.57 41.83% 5.93 6.97% - - 19.11 22.47%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 854.50 362.66 42.44% 90.67 10.61% - - 192.22 22.49%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 854.50 362.66 42.44% 90.67 10.61% - - 192.22 22.49%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 163.54 100.23 61.29% 8.35 5.11% - - 40.15 24.55%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 163.54 100.23 61.29% 8.35 5.11% - - 40.15 24.55%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 249.86 99.28 39.74% 33.09 13.25% - - 0.89 0.36%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 249.86 99.28 39.74% 33.09 13.25% - - 0.89 0.36%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 540.57 347.43 64.27% 72.38 13.39% - - 100.59 18.61%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 540.57 347.43 64.27% 72.38 13.39% - - 100.59 18.61%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 11.82 8.13 68.79% 0.54 4.59% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 631.96 258.43 40.89% 43.07 6.82% - - 38.29 6.06%
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 631.96 258.43 40.89% 43.07 6.82% - - 38.29 6.06%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 149.41 95.25 63.75% 7.94 5.31% - - 28.96 19.38%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 149.41 95.25 63.75% 7.94 5.31% - - 28.96 19.38%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 278.82 160.02 57.39% 20.00 7.17% - - 4.59 1.64%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 278.82 160.02 57.39% 20.00 7.17% - - 4.59 1.64%
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 9.62 5.40 56.09% 1.08 11.23% - - 0.07 0.71%
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 9.62 5.40 56.09% 1.08 11.23% - - 0.07 0.71%
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 281.36 149.71 53.21% 37.43 13.30% - - 24.20 8.60%
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 281.36 149.71 53.21% 37.43 13.30% - - 24.20 8.60%
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 180.61 127.62 70.66% 12.76 7.07% - - 26.02 14.41%
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 180.61 127.62 70.66% 12.76 7.07% - - 26.02 14.41%
26 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 10,755.33 1,208.89 11.24% 402.96 3.75% - - 0.00 0.00%
27 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 10,755.33 1,208.89 11.24% 402.96 3.75% - - 0.00 0.00%
28 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 62.34 19.61 31.45% 6.54 10.48% - - 6.21 9.96%
29 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 62.34 19.61 31.45% 6.54 10.48% - - 6.21 9.96%
30 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 147.94 94.49 63.87% 23.62 15.97% - - 12.92 8.74%
31 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 147.94 94.49 63.87% 23.62 15.97% - - 12.92 8.74%
32 012987 嘉合锦明混合A 详情 1,327.22 925.47 69.73% 154.24 11.62% - - 226.19 17.04%
33 012988 嘉合锦明混合C 详情 1,327.22 925.47 69.73% 154.24 11.62% - - 226.19 17.04%
34 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 1,538.88 766.78 49.83% 255.59 16.61% - - - -
35 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 4,224.27 1,519.22 35.96% 506.41 11.99% - - - -
36 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 196.78 57.33 29.13% 19.11 9.71% - - - -
37 014991 嘉合磐恒债券A 详情 126.61 92.35 72.93% 23.09 18.23% - - 0.09 0.07%
38 014992 嘉合磐恒债券C 详情 126.61 92.35 72.93% 23.09 18.23% - - 0.09 0.07%
39 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 573.87 417.03 72.67% 69.51 12.11% - - 71.25 12.42%
40 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 573.87 417.03 72.67% 69.51 12.11% - - 71.25 12.42%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 115.00 58.69 51.04% 9.78 8.51% - - 0.23 0.20%
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 115.00 58.69 51.04% 9.78 8.51% - - 0.23 0.20%
43 007613 嘉合医疗健康混合 详情 0.01 - - - - - - - -
44 007613 嘉合医疗健康混合 详情 3.91 0.61 15.56% 0.20 5.19% - - 0.12 3.10%

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嘉合基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-07-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007281 嘉合消费升级混合 详情 - - - - - - - - -

嘉合基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 2,253.01 1,327.05 58.90% 402.14 17.85% - - 61.04 2.71%
2 001233 嘉合货币B 详情 2,253.01 1,327.05 58.90% 402.14 17.85% - - 61.04 2.71%
3 001571 嘉合磐石A 详情 44.04 19.32 43.88% 3.22 7.31% - - 10.34 23.47%
4 001572 嘉合磐石C 详情 44.04 19.32 43.88% 3.22 7.31% - - 10.34 23.47%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 255.78 94.05 36.77% 23.51 9.19% - - 32.00 12.51%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 255.78 94.05 36.77% 23.51 9.19% - - 32.00 12.51%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 96.62 59.70 61.79% 4.98 5.15% - - 24.59 25.46%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 96.62 59.70 61.79% 4.98 5.15% - - 24.59 25.46%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 126.41 41.92 33.16% 13.97 11.05% - - 0.32 0.25%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 126.41 41.92 33.16% 13.97 11.05% - - 0.32 0.25%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 282.80 181.45 64.16% 37.80 13.37% - - 53.54 18.93%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 282.80 181.45 64.16% 37.80 13.37% - - 53.54 18.93%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 2.84 1.18 41.67% 0.08 2.78% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 375.76 133.93 35.64% 22.32 5.94% - - 19.75 5.26%
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 375.76 133.93 35.64% 22.32 5.94% - - 19.75 5.26%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 80.48 50.27 62.47% 4.19 5.21% - - 15.39 19.12%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 80.48 50.27 62.47% 4.19 5.21% - - 15.39 19.12%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 150.81 81.74 54.20% 10.22 6.78% - - 2.59 1.71%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 150.81 81.74 54.20% 10.22 6.78% - - 2.59 1.71%
20 007613 嘉合医疗健康混合 详情 26.45 21.00 79.38% 1.40 5.29% - - - -
21 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 4.86 2.74 56.27% 0.56 11.45% - - 0.04 0.80%
22 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 4.86 2.74 56.27% 0.56 11.45% - - 0.04 0.80%
23 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 82.18 40.71 49.54% 10.18 12.39% - - 3.64 4.43%
24 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 82.18 40.71 49.54% 10.18 12.39% - - 3.64 4.43%
25 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 140.78 103.54 73.55% 10.35 7.36% - - 18.15 12.89%
26 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 140.78 103.54 73.55% 10.35 7.36% - - 18.15 12.89%
27 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 5,708.65 599.44 10.50% 199.81 3.50% - - 0.00 0.00%
28 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 5,708.65 599.44 10.50% 199.81 3.50% - - 0.00 0.00%
29 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 24.38 5.38 22.06% 1.79 7.35% - - 3.07 12.57%
30 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 24.38 5.38 22.06% 1.79 7.35% - - 3.07 12.57%
31 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 86.13 54.68 63.49% 13.67 15.87% - - 7.30 8.48%
32 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 86.13 54.68 63.49% 13.67 15.87% - - 7.30 8.48%
33 012987 嘉合锦明混合A 详情 693.49 484.17 69.82% 80.70 11.64% - - 118.41 17.07%
34 012988 嘉合锦明混合C 详情 693.49 484.17 69.82% 80.70 11.64% - - 118.41 17.07%
35 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 724.30 382.11 52.76% 127.37 17.59% - - - -
36 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 1,895.50 750.59 39.60% 250.20 13.20% - - - -
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 256.93 192.81 75.04% 32.14 12.51% - - 25.56 9.95%
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 256.93 192.81 75.04% 32.14 12.51% - - 25.56 9.95%

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