中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 7,980.15 6,938.95 86.95% 578.25 7.25% - - 443.68 5.56%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 2,833.94 2,272.56 80.19% 378.76 13.37% - - 163.77 5.78%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 38.31 17.30 45.16% 2.88 7.53% - - 3.92 10.24%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 38.31 17.30 45.16% 2.88 7.53% - - 3.92 10.24%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2,545.95 2,111.38 82.93% 351.90 13.82% - - 64.86 2.55%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 1,246.55 668.45 53.62% 222.82 17.87% - - 38.23 3.07%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1,246.55 668.45 53.62% 222.82 17.87% - - 38.23 3.07%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 59.13 29.63 50.10% 2.96 5.01% - - 15.34 25.94%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 59.13 29.63 50.10% 2.96 5.01% - - 15.34 25.94%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 421.35 302.24 71.73% 37.78 8.97% - - 63.38 15.04%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 421.35 302.24 71.73% 37.78 8.97% - - 63.38 15.04%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 13,152.27 1,247.54 9.49% 415.85 3.16% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 594.31 468.53 78.84% 78.09 13.14% - - 29.95 5.04%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 594.31 468.53 78.84% 78.09 13.14% - - 29.95 5.04%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 2,545.95 2,111.38 82.93% 351.90 13.82% - - 64.86 2.55%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 2,451.92 2,043.97 83.36% 340.66 13.89% - - 48.35 1.97%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 2,451.92 2,043.97 83.36% 340.66 13.89% - - 48.35 1.97%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 83.24 56.41 67.76% 8.46 10.16% - - 9.10 10.93%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 83.24 56.41 67.76% 8.46 10.16% - - 9.10 10.93%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 541.17 205.47 37.97% 68.49 12.66% - - 47.44 8.77%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 541.17 205.47 37.97% 68.49 12.66% - - 47.44 8.77%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 7,980.15 6,938.95 86.95% 578.25 7.25% - - 443.68 5.56%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 3,272.83 2,465.37 75.33% 410.89 12.55% - - 373.06 11.40%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 3,272.83 2,465.37 75.33% 410.89 12.55% - - 373.06 11.40%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 1,531.77 460.06 30.03% 153.35 10.01% - - 0.01 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 1,531.77 460.06 30.03% 153.35 10.01% - - 0.01 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 661.97 558.81 84.42% 83.82 12.66% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 541.30 454.33 83.93% 68.15 12.59% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 5,451.21 4,925.68 90.36% 281.93 5.17% - - 81.29 1.49%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 2,137.52 697.41 32.63% 185.98 8.70% - - 5.13 0.24%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 2,137.52 697.41 32.63% 185.98 8.70% - - 5.13 0.24%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 129.50 74.32 57.39% 18.90 14.59% - - 17.49 13.50%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 129.50 74.32 57.39% 18.90 14.59% - - 17.49 13.50%
34 015727 中泰双利债券A 详情 821.88 486.49 59.19% 97.30 11.84% - - 123.37 15.01%
35 015728 中泰双利债券C 详情 821.88 486.49 59.19% 97.30 11.84% - - 123.37 15.01%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,671.36 366.05 21.90% 61.01 3.65% - - 0.01 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,671.36 366.05 21.90% 61.01 3.65% - - 0.01 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 2,833.94 2,272.56 80.19% 378.76 13.37% - - 163.77 5.78%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 926.26 539.99 58.30% 90.00 9.72% - - 60.86 6.57%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 926.26 539.99 58.30% 90.00 9.72% - - 60.86 6.57%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 105.94 74.17 70.01% 9.27 8.75% - - 16.12 15.22%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 105.94 74.17 70.01% 9.27 8.75% - - 16.12 15.22%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 19.43 16.74 86.15% 2.09 10.77% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 1,418.70 1,113.95 78.52% 185.66 13.09% - - 99.33 7.00%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 1,418.70 1,113.95 78.52% 185.66 13.09% - - 99.33 7.00%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 194.16 134.06 69.04% 16.45 8.47% - - 25.06 12.90%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 194.16 134.06 69.04% 16.45 8.47% - - 25.06 12.90%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 175.18 113.31 64.68% 18.88 10.78% - - 28.38 16.20%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 175.18 113.31 64.68% 18.88 10.78% - - 28.38 16.20%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 29.12 9.40 32.27% 2.35 8.07% - - 6.07 20.83%
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 22.71 17.71 77.96% 3.78 16.66% - - - -
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 25.71 19.79 76.99% 3.30 12.83% - - 1.97 7.65%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 25.71 19.79 76.99% 3.30 12.83% - - 1.97 7.65%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 200.22 61.52 30.73% 16.41 8.19% - - 28.43 14.20%
55 022329 中泰安弘债券C 详情 200.22 61.52 30.73% 16.41 8.19% - - 28.43 14.20%
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 73.75 45.17 61.26% 5.65 7.66% - - 11.39 15.44%
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 73.75 45.17 61.26% 5.65 7.66% - - 11.39 15.44%
58 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 182.47 74.55 40.85% 19.38 10.62% - - 34.52 18.92%
59 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 182.47 74.55 40.85% 19.38 10.62% - - 34.52 18.92%
60 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 22.71 17.71 77.96% 3.78 16.66% - - - -
61 024135 中泰双益债券A 详情 85.42 43.55 50.98% 8.71 10.20% - - 22.21 26.00%
62 024136 中泰双益债券C 详情 85.42 43.55 50.98% 8.71 10.20% - - 22.21 26.00%

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中泰证券(上海)资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 20.46 8.85 43.26% 1.48 7.21% - - 1.98 9.67%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 655.66 365.08 55.68% 121.69 18.56% - - 22.24 3.39%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 30.74 15.30 49.77% 1.53 4.98% - - 8.35 27.17%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 223.10 154.73 69.35% 19.34 8.67% - - 39.42 17.67%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 7,318.57 626.54 8.56% 208.85 2.85% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 326.03 258.08 79.16% 43.01 13.19% - - 16.14 4.95%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,231.93 1,020.88 82.87% 170.15 13.81% - - 32.08 2.60%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 1,170.55 974.77 83.27% 162.46 13.88% - - 24.05 2.05%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 39.33 26.69 67.87% 4.00 10.18% - - 4.07 10.34%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 329.33 122.94 37.33% 40.98 12.44% - - 26.82 8.15%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 4,258.77 3,703.08 86.95% 308.59 7.25% - - 237.52 5.58%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 1,492.98 1,121.53 75.12% 186.92 12.52% - - 173.23 11.60%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 849.08 229.59 27.04% 76.53 9.01% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 298.48 251.32 84.20% 37.70 12.63% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 254.74 213.45 83.79% 32.02 12.57% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 2,597.78 2,330.75 89.72% 129.49 4.98% - - 69.66 2.68%
30 015108 中泰安益利率债A 详情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 1,180.58 359.14 30.42% 95.77 8.11% - - 3.56 0.30%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 81.34 48.61 59.77% 12.38 15.22% - - 11.47 14.11%
34 015727 中泰双利债券A 详情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
35 015728 中泰双利债券C 详情 429.63 258.93 60.27% 51.79 12.05% - - 74.92 17.44%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,084.55 223.07 20.57% 37.18 3.43% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 1,593.52 1,265.96 79.44% 210.99 13.24% - - 107.37 6.74%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 460.64 279.17 60.60% 46.53 10.10% - - 38.29 8.31%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 62.21 43.25 69.52% 5.41 8.69% - - 8.94 14.36%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 9.08 7.80 85.94% 0.98 10.74% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 698.54 550.89 78.86% 91.81 13.14% - - 45.48 6.51%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 44.20 28.10 63.58% 3.39 7.67% - - 6.83 15.44%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 107.97 70.57 65.36% 11.76 10.89% - - 18.43 17.07%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 25.88 6.36 24.56% 1.59 6.14% - - 5.91 22.85%
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 14.06 10.62 75.56% 1.77 12.59% - - 1.34 9.51%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
55 022329 中泰安弘债券C 详情 100.93 30.11 29.83% 8.03 7.96% - - 14.11 13.98%
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 45.91 28.68 62.46% 3.58 7.81% - - 9.24 20.13%
58 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 14.33 11.04 77.07% 2.33 16.27% - - - -

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