中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.05 - - - - - - - -
2 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.05 - - - - - - - -

中泰证券(上海)资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 3,328.27 2,903.46 87.24% 241.96 7.27% - - 172.45 5.18%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1,038.41 846.84 81.55% 141.14 13.59% - - 41.17 3.96%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 14.33 6.80 47.48% 1.13 7.91% - - 1.34 9.38%
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 14.33 6.80 47.48% 1.13 7.91% - - 1.34 9.38%
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1,394.69 1,174.41 84.21% 195.74 14.03% - - 15.65 1.12%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 654.70 275.79 42.12% 91.93 14.04% - - 17.83 2.72%
7 007583 中泰青月中短债C 详情 654.70 275.79 42.12% 91.93 14.04% - - 17.83 2.72%
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 25.69 12.69 49.39% 1.27 4.94% - - 6.00 23.35%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 25.69 12.69 49.39% 1.27 4.94% - - 6.00 23.35%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 196.31 150.28 76.55% 18.78 9.57% - - 19.29 9.83%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 196.31 150.28 76.55% 18.78 9.57% - - 19.29 9.83%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 3,268.43 606.04 18.54% 202.01 6.18% - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 222.94 173.44 77.80% 28.91 12.97% - - 12.02 5.39%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 222.94 173.44 77.80% 28.91 12.97% - - 12.02 5.39%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 1,394.69 1,174.41 84.21% 195.74 14.03% - - 15.65 1.12%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 1,280.14 1,069.85 83.57% 178.31 13.93% - - 21.57 1.69%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 1,280.14 1,069.85 83.57% 178.31 13.93% - - 21.57 1.69%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 37.62 24.57 65.31% 3.69 9.80% - - 4.77 12.67%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 37.62 24.57 65.31% 3.69 9.80% - - 4.77 12.67%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 156.01 47.21 30.26% 15.74 10.09% - - 18.54 11.88%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 156.01 47.21 30.26% 15.74 10.09% - - 18.54 11.88%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 3,328.27 2,903.46 87.24% 241.96 7.27% - - 172.45 5.18%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 1,594.37 1,253.90 78.65% 208.98 13.11% - - 119.50 7.50%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 1,594.37 1,253.90 78.65% 208.98 13.11% - - 119.50 7.50%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 280.09 153.94 54.96% 51.31 18.32% - - 0.00 0.00%
26 014138 中泰安睿债券C 详情 280.09 153.94 54.96% 51.31 18.32% - - 0.00 0.00%
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 350.55 296.01 84.44% 44.40 12.67% - - - -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 286.47 240.92 84.10% 36.14 12.62% - - - -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 2,816.14 2,360.17 83.81% 146.89 5.22% - - - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 735.72 278.97 37.92% 74.39 10.11% - - 0.58 0.08%
31 015109 中泰安益利率债C 详情 735.72 278.97 37.92% 74.39 10.11% - - 0.58 0.08%
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 30.93 18.00 58.22% 4.60 14.88% - - 4.30 13.91%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 30.93 18.00 58.22% 4.60 14.88% - - 4.30 13.91%
34 015727 中泰双利债券A 详情 278.12 120.36 43.28% 24.07 8.66% - - 41.52 14.93%
35 015728 中泰双利债券C 详情 278.12 120.36 43.28% 24.07 8.66% - - 41.52 14.93%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 201.00 51.88 25.81% 8.65 4.30% - - 0.00 0.00%
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 201.00 51.88 25.81% 8.65 4.30% - - 0.00 0.00%
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 1,038.41 846.84 81.55% 141.14 13.59% - - 41.17 3.96%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 489.94 204.50 41.74% 34.08 6.96% - - 18.91 3.86%
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 489.94 204.50 41.74% 34.08 6.96% - - 18.91 3.86%
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 37.62 24.24 64.43% 3.03 8.05% - - 5.94 15.79%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 37.62 24.24 64.43% 3.03 8.05% - - 5.94 15.79%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 11.12 9.60 86.31% 1.20 10.79% - - - -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 707.44 548.05 77.47% 91.34 12.91% - - 58.49 8.27%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 707.44 548.05 77.47% 91.34 12.91% - - 58.49 8.27%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 575.39 463.38 80.53% 57.92 10.07% - - 40.52 7.04%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 575.39 463.38 80.53% 57.92 10.07% - - 40.52 7.04%
48 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 7.65 5.89 76.91% 1.29 16.81% - - - -
49 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 10.15 8.18 80.52% 1.36 13.42% - - 0.30 3.00%
50 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 10.15 8.18 80.52% 1.36 13.42% - - 0.30 3.00%
51 021429 中泰安弘债券A 详情 112.51 42.53 37.80% 11.34 10.08% - - 6.65 5.91%
52 022329 中泰安弘债券C 详情 112.51 42.53 37.80% 11.34 10.08% - - 6.65 5.91%
53 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 17.15 10.91 63.66% 1.36 7.96% - - 1.15 6.70%
54 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 17.15 10.91 63.66% 1.36 7.96% - - 1.15 6.70%
55 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 50.34 17.30 34.36% 4.50 8.93% - - 6.34 12.59%
56 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 50.34 17.30 34.36% 4.50 8.93% - - 6.34 12.59%
57 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 7.65 5.89 76.91% 1.29 16.81% - - - -
58 024135 中泰双益债券A 详情 52.96 20.96 39.57% 4.19 7.91% - - 10.07 19.01%
59 024136 中泰双益债券C 详情 52.96 20.96 39.57% 4.19 7.91% - - 10.07 19.01%
60 026407 中泰稳固90天持有债券A 详情 99.14 33.72 34.01% 16.86 17.01% - - 23.72 23.93%
61 026408 中泰稳固90天持有债券C 详情 99.14 33.72 34.01% 16.86 17.01% - - 23.72 23.93%
62 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 0.05 - - - - - - - -
63 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 0.05 - - - - - - - -
64 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 - - - - - - - - -

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