华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007767 华泰保兴尊享定开 详情 -1.15 - - - - - - - -

华泰保兴基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 1,223.05 867.15 70.90% 289.05 23.63% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 240.47 182.06 75.71% 45.51 18.93% - - 3.68 1.53%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 240.47 182.06 75.71% 45.51 18.93% - - 3.68 1.53%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,525.89 1,049.69 68.79% 209.94 13.76% - - 45.03 2.95%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,525.89 1,049.69 68.79% 209.94 13.76% - - 45.03 2.95%
6 005149 华泰保兴货币C 详情 1,525.89 1,049.69 68.79% 209.94 13.76% - - 45.03 2.95%
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 3,802.60 2,595.16 68.25% 865.05 22.75% - - 280.54 7.38%
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 3,802.60 2,595.16 68.25% 865.05 22.75% - - 280.54 7.38%
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 14.54 11.58 79.62% 1.93 13.27% - - 0.07 0.51%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 14.54 11.58 79.62% 1.93 13.27% - - 0.07 0.51%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 119.31 96.88 81.20% 12.11 10.15% - - - -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 185.81 76.36 41.10% 25.45 13.70% - - - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 1,126.62 889.90 78.99% 148.32 13.16% - - 76.98 6.83%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 1,126.62 889.90 78.99% 148.32 13.16% - - 76.98 6.83%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 3,877.01 2,728.38 70.37% 727.57 18.77% - - 285.60 7.37%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 3,877.01 2,728.38 70.37% 727.57 18.77% - - 285.60 7.37%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 427.71 154.12 36.03% 25.69 6.01% - - - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 21.26 17.10 80.41% 2.85 13.40% - - 0.31 1.48%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 21.26 17.10 80.41% 2.85 13.40% - - 0.31 1.48%
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 9.00 5.65 62.80% 0.94 10.47% - - 2.31 25.64%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 9.00 5.65 62.80% 0.94 10.47% - - 2.31 25.64%
22 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 1,825.79 610.09 33.41% 203.36 11.14% - - - -
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 4,986.51 1,810.35 36.30% 482.76 9.68% - - 432.19 8.67%
24 007586 华泰保兴多策略 详情 38.60 31.09 80.54% 1.94 5.03% - - - -
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 50.27 31.80 63.25% 5.30 10.54% - - - -
26 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 276.01 170.49 61.77% 28.42 10.29% - - 1.54 0.56%
27 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 276.01 170.49 61.77% 28.42 10.29% - - 1.54 0.56%
28 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 12.11 9.00 74.31% 1.50 12.38% - - 1.42 11.77%
29 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 12.11 9.00 74.31% 1.50 12.38% - - 1.42 11.77%
30 012132 华泰保兴价值成长A 详情 46.11 35.80 77.64% 4.48 9.70% - - 0.38 0.82%
31 012177 华泰保兴价值成长C 详情 46.11 35.80 77.64% 4.48 9.70% - - 0.38 0.82%
32 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 172.10 138.25 80.33% 23.04 13.39% - - 2.03 1.18%
33 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 172.10 138.25 80.33% 23.04 13.39% - - 2.03 1.18%
34 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 233.79 119.23 51.00% 19.87 8.50% - - - -
35 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 23.90 17.91 74.91% 2.98 12.49% - - 2.27 9.49%
36 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 23.90 17.91 74.91% 2.98 12.49% - - 2.27 9.49%
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 95.99 67.48 70.30% 11.25 11.72% - - 8.61 8.97%
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 95.99 67.48 70.30% 11.25 11.72% - - 8.61 8.97%
39 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2.85 1.01 35.53% 0.25 8.88% - - 1.01 35.53%
40 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 2,995.49 2,021.06 67.47% 673.69 22.49% - - 121.12 4.04%
41 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 2,995.49 2,021.06 67.47% 673.69 22.49% - - 121.12 4.04%
42 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 31.25 12.35 39.52% 3.09 9.88% - - 0.29 0.94%
43 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 31.25 12.35 39.52% 3.09 9.88% - - 0.29 0.94%
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 52.26 17.16 32.84% 5.72 10.95% - - 2.49 4.77%
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 52.26 17.16 32.84% 5.72 10.95% - - 2.49 4.77%
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 4,986.51 1,810.35 36.30% 482.76 9.68% - - 432.19 8.67%
47 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 28.19 20.09 71.27% 3.35 11.88% - - 1.53 5.42%
48 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 28.19 20.09 71.27% 3.35 11.88% - - 1.53 5.42%
49 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 4,986.51 1,810.35 36.30% 482.76 9.68% - - 432.19 8.67%
50 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 276.01 170.49 61.77% 28.42 10.29% - - 1.54 0.56%
51 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 47.74 21.26 44.53% 3.54 7.42% - - 12.57 26.33%
52 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 47.74 21.26 44.53% 3.54 7.42% - - 12.57 26.33%
53 023516 华泰保兴中证A500指数增强A 详情 244.80 136.70 55.84% 34.17 13.96% - - 64.70 26.43%
54 023517 华泰保兴中证A500指数增强C 详情 244.80 136.70 55.84% 34.17 13.96% - - 64.70 26.43%
55 024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 详情 12.21 6.97 57.12% 1.31 10.71% - - 0.58 4.75%
56 024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 详情 12.21 6.97 57.12% 1.31 10.71% - - 0.58 4.75%
57 025156 华泰保兴兴元债券A 详情 236.32 88.34 37.38% 22.08 9.34% - - 52.29 22.13%
58 025157 华泰保兴兴元债券C 详情 236.32 88.34 37.38% 22.08 9.34% - - 52.29 22.13%
59 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 详情 56.07 29.27 52.21% 5.49 9.79% - - 12.88 22.97%
60 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 详情 56.07 29.27 52.21% 5.49 9.79% - - 12.88 22.97%
61 026043 华泰保兴安元债券A 详情 502.87 346.84 68.97% 57.81 11.50% - - 92.02 18.30%
62 026044 华泰保兴安元债券C 详情 502.87 346.84 68.97% 57.81 11.50% - - 92.02 18.30%
63 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 1.46 - - - - - - - -
64 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 1.46 - - - - - - - -

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华泰保兴基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 -1.39 - - - - - - - -