中加基金管理有限公司
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中加基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 4.56 | 4.85 | 9.26 | 9.26 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 198.76 | 134.85 | 160.98 | 160.98 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 0.02 | - | 11.04 | 11.95 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 0.00 | - | 1.29 | 1.39 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 3.49 | 6.95 | 17.87 | 18.54 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.73 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.43 | 0.02 | 12.40 | 14.49 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.19 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.17 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 1.28 | 5.32 | 5.89 | 7.29 |
中加基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 5.48 | 6.01 | 9.54 | 9.54 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 171.96 | 217.21 | 97.06 | 97.06 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | - | - | 11.02 | 12.97 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | - | - | 1.29 | 1.50 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 8.28 | 6.73 | 21.32 | 22.03 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.66 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 2.20 | 4.15 | 11.98 | 13.98 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.20 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 1.88 | 0.87 | 9.92 | 12.83 |
中加基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 4.86 | 7.07 | 10.08 | 10.08 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 352.06 | 431.36 | 142.31 | 142.31 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 6.99 | 4.93 | 11.02 | 12.96 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 0.92 | 0.33 | 1.29 | 1.50 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 12.12 | 11.36 | 19.77 | 20.37 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.64 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 13.93 | 15.87 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.24 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.12 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 3.72 | 2.22 | 8.92 | 12.45 |
中加基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 | 7.44 | 7.75 | 12.29 | 12.29 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 | 311.35 | 190.00 | 221.60 | 221.60 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 10.46 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.81 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 | 14.29 | 3.12 | 19.01 | 20.56 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 | 0.00 | 0.38 | 0.56 | 0.57 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 13.93 | 15.50 |
| 8 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
| 9 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| 10 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 | 3.56 | 0.95 | 7.41 | 11.35 |