鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.40 0.46 1.17 1.17
2 000484 鑫元货币B 详情 0.00 - 0.33 0.33
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.01 0.16 0.18
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.20 0.02 5.02 5.35
6 000694 鑫元鸿利A 详情 0.08 4.45 4.52 5.24
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 0.00 0.00 3.50 3.98
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.33 0.79 1.41 1.66
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.04 0.01 0.06 0.07

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鑫元基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 0.42 0.48 1.22 1.22
2 000484 鑫元货币B 详情 0.00 0.47 0.32 0.32
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.01 0.00 0.17 0.19
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 000655 鑫元稳利债券 详情 0.06 0.00 4.84 5.11
6 000694 鑫元鸿利A 详情 0.08 1.12 8.88 10.22
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 - 0.00 0.01 0.01
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 - 0.00 3.50 3.94
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.01 0.01 1.88 2.11
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 0.01 0.00 0.03 0.03

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