华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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华润元大基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 | 2,036.53 | 4,229.87 | 207.70% | -16.86 | - | 260.72 | 12.80% |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 295.43 | - | - | -0.12 | - | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 295.43 | - | - | -0.12 | - | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 661.05 | 5,209.23 | 788.02% | - | - | 32.00 | 4.84% |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 | 1,966.98 | 534.74 | 27.19% | 33.66 | 1.71% | 414.82 | 21.09% |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 | 1,253.30 | 5,390.89 | 430.14% | -8.58 | - | 519.21 | 41.43% |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 | 26.47 | - | - | -8.46 | - | - | - |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 | 26.47 | - | - | -8.46 | - | - | - |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 | 5,700.17 | - | - | 14.56 | 0.26% | - | - |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 | 5,700.17 | - | - | 14.56 | 0.26% | - | - |
11 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 14,508.90 | - | - | -3,042.26 | - | - | - |
12 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 详情 | 44.97 | 20.14 | 44.79% | 29.40 | 65.37% | 0.29 | 0.64% |
13 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 详情 | 44.97 | 20.14 | 44.79% | 29.40 | 65.37% | 0.29 | 0.64% |
14 | 004891 | 华润元大成长精选A | 详情 | 1,884.10 | 1,448.50 | 76.88% | 2.95 | 0.16% | 312.28 | 16.57% |
15 | 004892 | 华润元大成长精选C | 详情 | 1,884.10 | 1,448.50 | 76.88% | 2.95 | 0.16% | 312.28 | 16.57% |
16 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 详情 | 159.47 | - | - | 3.45 | 2.16% | - | - |
17 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 详情 | 159.47 | - | - | 3.45 | 2.16% | - | - |
18 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 详情 | -577.58 | -707.16 | - | 50.25 | - | 11.58 | - |
19 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 详情 | -577.58 | -707.16 | - | 50.25 | - | 11.58 | - |
20 | 004930 | 华润元大价值优选A | 详情 | 743.31 | 1,423.60 | 191.52% | - | - | 10.66 | 1.43% |
21 | 004931 | 华润元大价值优选C | 详情 | 743.31 | 1,423.60 | 191.52% | - | - | 10.66 | 1.43% |
22 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 详情 | 1,401.44 | 683.80 | 48.79% | -3.34 | - | 20.76 | 1.48% |
23 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 详情 | 1,401.44 | 683.80 | 48.79% | -3.34 | - | 20.76 | 1.48% |
24 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 14,508.90 | - | - | -3,042.26 | - | - | - |
25 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 详情 | 2,036.53 | 4,229.87 | 207.70% | -16.86 | - | 260.72 | 12.80% |
26 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 详情 | 1,966.98 | 534.74 | 27.19% | 33.66 | 1.71% | 414.82 | 21.09% |
27 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 详情 | 1,525.23 | 2,092.48 | 137.19% | 0.10 | 0.01% | 11.02 | 0.72% |
28 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 详情 | 1,525.23 | 2,092.48 | 137.19% | 0.10 | 0.01% | 11.02 | 0.72% |
29 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 详情 | 17,075.14 | - | - | - | - | - | - |
30 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 详情 | 17,075.14 | - | - | - | - | - | - |
31 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 详情 | 1,253.30 | 5,390.89 | 430.14% | -8.58 | - | 519.21 | 41.43% |
华润元大基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 | 1,637.42 | 3,060.48 | 186.91% | -0.20 | - | 113.66 | 6.94% |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 | 196.89 | - | - | -0.12 | - | - | - |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 | 196.89 | - | - | -0.12 | - | - | - |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 详情 | 2,558.07 | 1,777.33 | 69.48% | - | - | 32.44 | 1.27% |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 | 2,219.62 | 1,359.91 | 61.27% | -0.64 | - | 219.07 | 9.87% |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 | 1,764.96 | 4,081.24 | 231.24% | 0.85 | 0.05% | 208.34 | 11.80% |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 | 2.10 | - | - | -11.97 | - | - | - |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 | 2.10 | - | - | -11.97 | - | - | - |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 | 1,657.43 | - | - | 5.61 | 0.34% | - | - |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 | 1,657.43 | - | - | 5.61 | 0.34% | - | - |
11 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 | 8,329.99 | - | - | -1,430.44 | - | - | - |
12 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 详情 | 19.37 | 9.93 | 51.28% | 13.06 | 67.43% | 0.18 | 0.93% |
13 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 详情 | 19.37 | 9.93 | 51.28% | 13.06 | 67.43% | 0.18 | 0.93% |
14 | 004891 | 华润元大成长精选A | 详情 | 1,318.71 | 677.01 | 51.34% | -0.26 | - | 141.47 | 10.73% |
15 | 004892 | 华润元大成长精选C | 详情 | 1,318.71 | 677.01 | 51.34% | -0.26 | - | 141.47 | 10.73% |
16 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 详情 | 85.43 | - | - | - | - | - | - |
17 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 详情 | 85.43 | - | - | - | - | - | - |
18 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 详情 | 81.45 | 39.90 | 48.98% | 1.90 | 2.33% | 0.93 | 1.14% |
19 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 详情 | 81.45 | 39.90 | 48.98% | 1.90 | 2.33% | 0.93 | 1.14% |
20 | 004930 | 华润元大价值优选A | 详情 | 1,042.50 | 1,027.53 | 98.56% | - | - | 9.42 | 0.90% |
21 | 004931 | 华润元大价值优选C | 详情 | 1,042.50 | 1,027.53 | 98.56% | - | - | 9.42 | 0.90% |
22 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 详情 | 3.11 | -0.74 | - | 0.09 | 2.80% | 0.09 | 2.80% |
23 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 详情 | 3.11 | -0.74 | - | 0.09 | 2.80% | 0.09 | 2.80% |
24 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 | 8,329.99 | - | - | -1,430.44 | - | - | - |
25 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 详情 | 1,637.42 | 3,060.48 | 186.91% | -0.20 | - | 113.66 | 6.94% |
26 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 详情 | 2,219.62 | 1,359.91 | 61.27% | -0.64 | - | 219.07 | 9.87% |
27 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 详情 | 1,941.54 | 1,594.54 | 82.13% | 0.21 | 0.01% | 9.88 | 0.51% |
28 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 详情 | 1,941.54 | 1,594.54 | 82.13% | 0.21 | 0.01% | 9.88 | 0.51% |
29 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 详情 | 8,406.56 | - | - | - | - | - | - |
30 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 详情 | 8,406.56 | - | - | - | - | - | - |
31 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 详情 | 1,764.96 | 4,081.24 | 231.24% | 0.85 | 0.05% | 208.34 | 11.80% |