兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 14,739.60 - - 17.02 0.12% - -
2 000741 兴银货币A 详情 14,739.60 - - 17.02 0.12% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 33,265.52 - - -1,422.95 - - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 304.35 180.47 59.30% -65.28 - 35.80 11.76%
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 1,187.47 777.08 65.44% -4.17 - 49.22 4.14%
6 001575 兴银稳健债券 详情 5,029.77 - - -267.94 - - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 2,273.37 - - 103.10 4.53% - -
8 001730 兴银大健康 详情 1,287.29 651.57 50.62% - - 78.64 6.11%
9 001783 兴银合盈债券A 详情 5,642.67 - - -422.76 - - -
10 001784 兴银合盈债券C 详情 5,642.67 - - -422.76 - - -
11 001794 兴银朝阳债券 详情 3,055.51 - - -162.97 - - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 6,706.60 - - 10.67 0.16% - -
13 001960 兴银瑞益 详情 18,685.64 - - 2,421.63 12.96% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 6,715.62 - - 3.32 0.05% - -
15 003628 兴银收益增强债券 详情 212.17 59.24 27.92% 9.80 4.62% 2.58 1.21%
16 004121 兴银现金添利 详情 3,860.47 - - 11.90 0.31% - -
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 17,755.49 - - 1,962.01 11.05% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 11,518.14 - - 2,132.47 18.51% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 22,537.48 12,425.30 55.13% 78.78 0.35% 901.92 4.00%
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 233.35 - - -68.68 - - -
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 1,327.16 565.11 42.58% -0.03 - 64.12 4.83%
22 006545 兴银中短债A 详情 2,661.66 - - 388.19 14.58% - -
23 006546 兴银中短债C 详情 2,661.66 - - 388.19 14.58% - -
24 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 151.29 - - -6.90 - - -
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 122.24 - - -2.74 - - -
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 122.24 - - -2.74 - - -
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 2,809.20 - - 5.79 0.21% - -
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 233.35 - - -68.68 - - -

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兴银基金管理 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 8,853.63 - - 5.73 0.06% - -
2 000741 兴银货币A 详情 8,853.63 - - 5.73 0.06% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 14,956.71 - - -445.34 - - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 -252.52 -482.17 - -63.81 - 31.03 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 781.78 289.49 37.03% -4.08 - 39.14 5.01%
6 001575 兴银稳健债券 详情 2,899.27 - - -167.89 - - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 589.11 - - -21.19 - - -
8 001730 兴银大健康 详情 108.45 119.90 110.56% - - 38.27 35.28%
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.23 - - - - - -
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.23 - - - - - -
11 001794 兴银朝阳债券 详情 1,470.29 - - -116.50 - - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 4,491.11 - - 9.96 0.22% - -
13 001960 兴银瑞益 详情 10,306.68 - - 2,233.38 21.67% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 3,376.95 - - 3.51 0.10% - -
15 003628 兴银收益增强债券 详情 113.84 80.09 70.35% 3.40 2.99% 1.96 1.72%
16 004121 兴银现金添利 详情 3,291.99 - - 12.18 0.37% - -
17 004122 兴银长益定开债 详情 8,650.18 - - 654.29 7.56% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 5,502.48 - - 1,332.65 24.22% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 14,968.85 9,596.27 64.11% 78.78 0.53% 834.73 5.58%
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 434.89 140.22 32.24% 1.21 0.28% 13.25 3.05%
21 006545 兴银中短债A 详情 1,437.95 - - 347.67 24.18% - -
22 006546 兴银中短债C 详情 1,437.95 - - 347.67 24.18% - -

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兴银基金管理 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001783 兴银合盈债券A 详情 0.10 - - - - - -
2 001784 兴银合盈债券C 详情 0.10 - - - - - -