中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 50,866.73 24,947.80 49.05% - - 19,536.15 38.41%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 16,821.03 10,688.95 63.55% - - 6,836.82 40.64%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 135.17 - - 145.93 107.96% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 135.17 - - 145.93 107.96% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 45,164.08 24,680.10 54.65% - - 3,788.95 8.39%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 4,665.78 - - 5,500.26 117.89% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 4,665.78 - - 5,500.26 117.89% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 1,434.81 1,122.16 78.21% 0.93 0.06% 75.97 5.29%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 1,434.81 1,122.16 78.21% 0.93 0.06% 75.97 5.29%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 7,221.87 4,555.30 63.08% 1.44 0.02% 894.69 12.39%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 7,221.87 4,555.30 63.08% 1.44 0.02% 894.69 12.39%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 49,773.08 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 5,571.37 1,170.90 21.02% - - 1,206.02 21.65%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 5,571.37 1,170.90 21.02% - - 1,206.02 21.65%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 45,164.08 24,680.10 54.65% - - 3,788.95 8.39%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 40,575.20 19,475.74 48.00% - - 3,744.46 9.23%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 40,575.20 19,475.74 48.00% - - 3,744.46 9.23%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 978.27 594.90 60.81% 0.10 0.01% 124.29 12.71%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 978.27 594.90 60.81% 0.10 0.01% 124.29 12.71%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 1,723.47 - - 2,068.51 120.02% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 1,723.47 - - 2,068.51 120.02% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 50,866.73 24,947.80 49.05% - - 19,536.15 38.41%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 25,134.13 6,349.62 25.26% - - 7,961.69 31.68%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 25,134.13 6,349.62 25.26% - - 7,961.69 31.68%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 2,386.98 - - 4,720.69 197.77% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 2,386.98 - - 4,720.69 197.77% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 10,530.64 600.85 5.71% - - 4,655.59 44.21%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 8,232.81 319.47 3.88% - - 3,731.35 45.32%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 9,960.13 - - 7,098.37 71.27% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 2,124.27 - - 7,474.46 351.86% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 2,124.27 - - 7,474.46 351.86% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 1,297.81 9.53 0.73% -0.62 - 76.91 5.93%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 1,297.81 9.53 0.73% -0.62 - 76.91 5.93%
34 015727 中泰双利债券A 详情 1,469.84 -441.05 - 2,486.99 169.20% 233.35 15.88%
35 015728 中泰双利债券C 详情 1,469.84 -441.05 - 2,486.99 169.20% 233.35 15.88%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,787.50 - - 5,009.39 280.25% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,787.50 - - 5,009.39 280.25% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 16,821.03 10,688.95 63.55% - - 6,836.82 40.64%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 3,755.37 - - 4,038.60 107.54% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 3,755.37 - - 4,038.60 107.54% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 798.63 343.24 42.98% - - 178.89 22.40%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 798.63 343.24 42.98% - - 178.89 22.40%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 230.08 121.96 53.01% - - 39.22 17.05%
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 12,053.16 2,179.84 18.09% - - 3,521.00 29.21%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 12,053.16 2,179.84 18.09% - - 3,521.00 29.21%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 2,217.98 130.16 5.87% 29.79 1.34% 140.91 6.35%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 2,217.98 130.16 5.87% 29.79 1.34% 140.91 6.35%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 2,737.84 2,565.19 93.69% - - 76.76 2.80%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 2,737.84 2,565.19 93.69% - - 76.76 2.80%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 78.80 - - 86.66 109.97% - -
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 215.85 -12.91 - -0.50 - 5.91 2.74%
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 134.86 135.00 100.11% - - 69.56 51.58%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 134.86 135.00 100.11% - - 69.56 51.58%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 553.04 - - 718.43 129.90% - -
55 022329 中泰安弘债券C 详情 553.04 - - 718.43 129.90% - -
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 960.47 461.74 48.07% 0.52 0.05% 136.99 14.26%
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 960.47 461.74 48.07% 0.52 0.05% 136.99 14.26%
58 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 166.27 -172.80 - 327.67 197.06% 41.25 24.81%
59 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 166.27 -172.80 - 327.67 197.06% 41.25 24.81%
60 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 215.85 -12.91 - -0.50 - 5.91 2.74%
61 024135 中泰双益债券A 详情 5.88 4.42 75.25% 112.94 1,922.40% - -
62 024136 中泰双益债券C 详情 5.88 4.42 75.25% 112.94 1,922.40% - -

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中泰证券(上海)资管 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 10,407.29 8,518.19 81.85% - - 8,220.14 78.98%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 2,891.69 3,955.30 136.78% - - 3,659.06 126.54%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 74.76 - - 89.16 119.25% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 74.76 - - 89.16 119.25% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 5,769.76 5,307.85 91.99% - - 1,728.93 29.97%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 2,596.15 - - 3,381.52 130.25% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 2,596.15 - - 3,381.52 130.25% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 312.66 267.26 85.48% 0.28 0.09% 51.75 16.55%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 312.66 267.26 85.48% 0.28 0.09% 51.75 16.55%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 1,037.69 667.09 64.29% 0.47 0.05% 435.30 41.95%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 1,037.69 667.09 64.29% 0.47 0.05% 435.30 41.95%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 24,681.86 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 2,020.30 95.02 4.70% - - 574.94 28.46%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 2,020.30 95.02 4.70% - - 574.94 28.46%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 5,769.76 5,307.85 91.99% - - 1,728.93 29.97%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 6,194.45 5,212.34 84.15% - - 1,845.76 29.80%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 6,194.45 5,212.34 84.15% - - 1,845.76 29.80%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 -9.35 -33.94 - - - 52.71 -
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 -9.35 -33.94 - - - 52.71 -
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 1,082.19 - - 1,343.72 124.17% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 1,082.19 - - 1,343.72 124.17% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 10,407.29 8,518.19 81.85% - - 8,220.14 78.98%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 10,295.25 394.58 3.83% - - 3,098.70 30.10%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 10,295.25 394.58 3.83% - - 3,098.70 30.10%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 1,774.09 - - 2,980.10 167.98% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 1,774.09 - - 2,980.10 167.98% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 6,521.46 349.68 5.36% - - 1,864.27 28.59%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 4,999.33 586.48 11.73% - - 1,634.80 32.70%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 4,826.66 - - 3,576.50 74.10% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 2,159.91 - - 7,082.12 327.89% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 2,159.91 - - 7,082.12 327.89% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 913.57 0.96 0.11% -0.62 - 51.39 5.62%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 913.57 0.96 0.11% -0.62 - 51.39 5.62%
34 015727 中泰双利债券A 详情 1,241.38 -34.71 - 1,593.70 128.38% 93.67 7.55%
35 015728 中泰双利债券C 详情 1,241.38 -34.71 - 1,593.70 128.38% 93.67 7.55%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 1,302.99 - - 4,043.13 310.30% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 1,302.99 - - 4,043.13 310.30% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 2,891.69 3,955.30 136.78% - - 3,659.06 126.54%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 2,074.71 - - 2,442.09 117.71% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 2,074.71 - - 2,442.09 117.71% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 89.19 67.02 75.14% - - 87.88 98.53%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 89.19 67.02 75.14% - - 87.88 98.53%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 53.47 34.47 64.47% - - 16.35 30.58%
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 5,831.33 364.10 6.24% - - 1,452.92 24.92%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 5,831.33 364.10 6.24% - - 1,452.92 24.92%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 490.83 -41.09 - 20.18 4.11% 13.30 2.71%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 490.83 -41.09 - 20.18 4.11% 13.30 2.71%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 429.49 -291.87 - - - 70.66 16.45%
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 429.49 -291.87 - - - 70.66 16.45%
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 53.77 - - 61.01 113.48% - -
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 156.28 -8.49 - -0.50 - 1.84 1.18%
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 -9.97 23.37 - - - 37.34 -
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 -9.97 23.37 - - - 37.34 -
54 021429 中泰安弘债券A 详情 437.24 - - 553.98 126.70% - -
55 022329 中泰安弘债券C 详情 437.24 - - 553.98 126.70% - -
56 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 148.03 -83.71 - 0.22 0.15% 93.00 62.82%
57 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 148.03 -83.71 - 0.22 0.15% 93.00 62.82%
58 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 156.28 -8.49 - -0.50 - 1.84 1.18%

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