中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008112 中泰中证500指数增强A 详情 -90.00 - - - - - -
2 008113 中泰中证500指数增强C 详情 -90.00 - - - - - -

中泰证券(上海)资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 -33,884.16 29,656.03 - - - 6,947.66 -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 -7,785.01 10,490.09 - - - 1,789.44 -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 45.91 - - 31.87 69.42% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 45.91 - - 31.87 69.42% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 20,789.46 35,097.99 168.83% 0.08 0.00% 2,788.77 13.41%
6 007582 中泰青月中短债A 详情 2,788.91 - - 2,780.22 99.69% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 2,788.91 - - 2,780.22 99.69% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 1,042.26 598.25 57.40% 0.29 0.03% 26.28 2.52%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 1,042.26 598.25 57.40% 0.29 0.03% 26.28 2.52%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 3,110.20 2,297.04 73.86% 0.00 0.00% 312.68 10.05%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 3,110.20 2,297.04 73.86% 0.00 0.00% 312.68 10.05%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 14,755.98 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 3,392.33 5,103.10 150.43% 0.01 0.00% 361.64 10.66%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 3,392.33 5,103.10 150.43% 0.01 0.00% 361.64 10.66%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 20,789.46 35,097.99 168.83% 0.08 0.00% 2,788.77 13.41%
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 3,193.17 31,637.03 990.77% 0.07 0.00% 1,417.14 44.38%
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 3,193.17 31,637.03 990.77% 0.07 0.00% 1,417.14 44.38%
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 392.24 223.11 56.88% 0.00 0.00% 36.52 9.31%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 392.24 223.11 56.88% 0.00 0.00% 36.52 9.31%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 533.49 -4.33 - 567.91 106.45% 0.04 0.01%
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 533.49 -4.33 - 567.91 106.45% 0.04 0.01%
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 -33,884.16 29,656.03 - - - 6,947.66 -
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 -12,993.03 10,832.84 - - - 3,306.85 -
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 -12,993.03 10,832.84 - - - 3,306.85 -
25 014137 中泰安睿债券A 详情 1,590.13 - - 1,700.89 106.97% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 1,590.13 - - 1,700.89 106.97% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 -4,251.33 2,602.39 - - - 1,526.21 -
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 -3,909.43 1,612.54 - - - 1,244.89 -
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 4,992.26 - - 3,309.31 66.29% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 5,021.62 - - 4,083.41 81.32% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 5,021.62 - - 4,083.41 81.32% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 323.73 -11.91 - - - 36.74 11.35%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 323.73 -11.91 - - - 36.74 11.35%
34 015727 中泰双利债券A 详情 615.26 -150.08 - 376.95 61.27% 31.01 5.04%
35 015728 中泰双利债券C 详情 615.26 -150.08 - 376.95 61.27% 31.01 5.04%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 745.73 - - 525.85 70.52% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 745.73 - - 525.85 70.52% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 -7,785.01 10,490.09 - - - 1,789.44 -
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 2,133.35 - - 2,161.27 101.31% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 2,133.35 - - 2,161.27 101.31% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 151.56 565.71 373.25% 0.00 0.00% 39.76 26.23%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 151.56 565.71 373.25% 0.00 0.00% 39.76 26.23%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 -159.35 142.47 - - - 28.72 -
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 -4,645.08 4,421.86 - - - 1,358.65 -
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 -4,645.08 4,421.86 - - - 1,358.65 -
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -2,961.19 -362.91 - 41.07 - 398.67 -
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -2,961.19 -362.91 - 41.07 - 398.67 -
48 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 30.35 -3.37 - - - 7.95 26.18%
49 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 -102.29 44.88 - - - 27.82 -
50 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 -102.29 44.88 - - - 27.82 -
51 021429 中泰安弘债券A 详情 654.37 - - 409.41 62.57% - -
52 022329 中泰安弘债券C 详情 654.37 - - 409.41 62.57% - -
53 022781 中泰中证A500指增发起A 详情 326.20 274.28 84.08% 0.00 0.00% 21.77 6.67%
54 022782 中泰中证A500指增发起C 详情 326.20 274.28 84.08% 0.00 0.00% 21.77 6.67%
55 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 详情 114.98 15.66 13.62% 78.22 68.03% 2.95 2.57%
56 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 详情 114.98 15.66 13.62% 78.22 68.03% 2.95 2.57%
57 023717 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 30.35 -3.37 - - - 7.95 26.18%
58 024135 中泰双益债券A 详情 149.06 -46.54 - 82.82 55.56% 7.43 4.99%
59 024136 中泰双益债券C 详情 149.06 -46.54 - 82.82 55.56% 7.43 4.99%
60 026407 中泰稳固90天持有债券A 详情 278.77 - - 255.69 91.72% - -
61 026408 中泰稳固90天持有债券C 详情 278.77 - - 255.69 91.72% - -
62 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 2.67 - - - - - -
63 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 2.67 - - - - - -
64 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 0.13 - - - - - -

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