中航基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 2,614.69 - - 1,596.84 61.07% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 -864.69 -798.87 - - - 14.28 -
3 004927 中航军民融合精选C 详情 -864.69 -798.87 - - - 14.28 -
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -494.77 -412.26 - - - 14.06 -
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -494.77 -412.26 - - - 14.06 -
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -14,776.19 -7,944.44 - 4.40 - 209.03 -
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -14,776.19 -7,944.44 - 4.40 - 209.03 -
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 12,067.34 - - 12,784.38 105.94% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 12,067.34 - - 12,784.38 105.94% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 3,076.86 - - 2,246.70 73.02% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 3,076.86 - - 2,246.70 73.02% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 831.26 - - 810.33 97.48% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 831.26 - - 810.33 97.48% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 49,543.78 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 49,543.78 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 -1,378.77 -1,771.85 - - - 289.89 -
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 -1,378.77 -1,771.85 - - - 289.89 -
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 1,178.63 - - 991.50 84.12% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 1,178.63 - - 991.50 84.12% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,562.55 - - 1,420.56 90.91% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 14,573.90 - - 12,572.99 86.27% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 14,573.90 - - 12,572.99 86.27% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 6,840.53 - - 4,942.65 72.26% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 6,840.53 - - 4,942.65 72.26% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 9,353.94 - - 7,600.86 81.26% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 9,353.94 - - 7,600.86 81.26% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 2,614.69 - - 1,596.84 61.07% - -
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 484.82 - - 98.64 20.35% - -
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 484.82 - - 98.64 20.35% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 878.03 - - - - - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 878.03 - - - - - -
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 -505.01 -182.53 - - - 21.17 -
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 -505.01 -182.53 - - - 21.17 -
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 -31.50 -87.28 - - - 0.92 -
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 -31.50 -87.28 - - - 0.92 -
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 -167.25 11.02 - - - - -
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 -167.25 11.02 - - - - -

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中航基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1,062.95 - - 654.47 61.57% - -
2 004926 中航军民融合精选A 详情 -250.26 -469.54 - - - 11.15 -
3 004927 中航军民融合精选C 详情 -250.26 -469.54 - - - 11.15 -
4 004936 中航混改精选混合A 详情 -237.68 -58.34 - - - 1.52 -
5 004937 中航混改精选混合C 详情 -237.68 -58.34 - - - 1.52 -
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 -2,373.05 -1,511.23 - 3.85 - 149.76 -
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 -2,373.05 -1,511.23 - 3.85 - 149.76 -
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 6,366.24 - - 6,049.34 95.02% - -
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 6,366.24 - - 6,049.34 95.02% - -
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 1,011.32 - - 261.05 25.81% - -
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 1,011.32 - - 261.05 25.81% - -
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 438.04 - - 406.06 92.70% - -
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 438.04 - - 406.06 92.70% - -
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 24,609.32 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 24,609.32 - - - - - -
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 515.65 -393.45 - - - 205.20 39.79%
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 515.65 -393.45 - - - 205.20 39.79%
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 702.13 - - 437.97 62.38% - -
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 702.13 - - 437.97 62.38% - -
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 972.76 - - 774.97 79.67% - -
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 8,250.11 - - 6,343.63 76.89% - -
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 8,250.11 - - 6,343.63 76.89% - -
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 3,705.16 - - 2,183.83 58.94% - -
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 3,705.16 - - 2,183.83 58.94% - -
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 2,241.08 - - 1,432.32 63.91% - -
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 2,241.08 - - 1,432.32 63.91% - -
27 015972 中航航行宝货币B 详情 1,062.95 - - 654.47 61.57% - -
28 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 -2.94 -30.40 - - - 18.64 -
29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 -2.94 -30.40 - - - 18.64 -

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