华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华夏基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.54% 23.54% 7.04% 90.06
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 5.48% 4.98% 24.87
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 8.32% 6.42% 145.68
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 5.21% 4.18% 29.64
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 65.80% 4.40% 13.49% 144.34
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 17.59% 3.33% 1.78% 205.29
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.36% 5.85% 11.94% 74.89
8 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 38.03% 3.00
9 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - - 38.03% 3.00
10 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 估值图 基金吧 档案 - - 38.03% 3.00
11 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 128.41% 2.39% 33.06
12 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 128.41% 2.39% 33.06
13 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.44% 4.32% 24.92
14 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.44% 4.32% 24.92
15 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 0.15% 25.45
16 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 0.15% 25.45
17 001031 华夏安康债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.82% 1.83% 23.24
18 001033 华夏安康债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.82% 1.83% 23.24
19 001057 华夏理财30天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.34% 81.18% 8.05
20 001058 华夏理财30天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.34% 81.18% 8.05
21 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.55% 34.28% 5.95% 101.39
22 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.08% 12.49% 12.21% 176.64
23 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.66% 35.36% 7.95% 51.87
24 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.01% 22.67% 10.01% 10.88
25 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 60.72% 434.59
26 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 0.74% 42.90
27 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 55.07% - 42.92% 4.54
28 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.65% 6.25% 4.12% 83.39
29 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.39% 5.56% 11.41% 61.05
30 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% 21.16% 5.36% 12.73
31 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 6.53% 10.90% 32.50
32 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.56% 45.96% 32.46
33 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.90% 13.20
34 288201 华夏货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.56% 45.96% 32.46
35 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 64.44% 22.62% 13.21% 18.51
36 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 20.66% 7.06% 27.88
37 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.05% - 2.59% 193.59
38 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.33% 15.70% 4.27% 37.58

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华夏基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.84% 27.73% 9.04% 85.85
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% 5.34% 8.34% 25.54
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 6.28% 5.86% 137.53
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 5.31% 4.29% 28.87
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 66.43% 4.03% 15.68% 140.45
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 4.37% 0.61% 173.66
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% 6.47% 4.27% 70.26
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.51% 2.30% 32.14
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.51% 2.30% 32.14
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 138.77% 2.80% 25.95
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 138.77% 2.80% 25.95
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.49% 0.32% 26.02
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.49% 0.32% 26.02
14 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.48% 42.93% 8.54% 97.35
15 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.28% 14.39% 12.30% 168.39
16 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.50% 42.32% 7.10% 49.99
17 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.89% 24.29% 16.72% 12.90
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.21% 61.56% 300.72
19 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.78% - 2.27% 42.10
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.67% 6.60% 17.41% 78.85
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 65.35% 5.38% 26.77% 60.96
22 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.95% 23.38% 2.13% 12.36
23 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.40% 6.70% 7.67% 31.79
24 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.61% 46.15% 16.27
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.73% 3.35% 12.47
26 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 66.90% 20.84% 13.42% 17.80
27 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 74.20% 20.73% 5.42% 26.91
28 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.54% 184.03
29 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.15% 23.90% 3.74% 36.82

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华夏基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.54% 24.29% 4.06% 89.40
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 5.13% 3.69% 27.34
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 5.23% 5.35% 148.54
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 6.21% 1.47% 31.23
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% 3.87% 15.64% 136.57
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 3.80% 2.02% 183.82
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% 6.91% 4.79% 76.83
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.17% 2.34% 35.59
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.17% 2.34% 35.59
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.79% 124.67% 3.13% 27.58
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.79% 124.67% 3.13% 27.58
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.38% 0.12% 26.29
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.38% 0.12% 26.29
14 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.75% 38.07% 3.96% 99.53
15 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% 10.46% 6.05% 180.50
16 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 47.54% 37.73% 5.84% 52.10
17 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.86% 17.50% 16.90% 14.93
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 36.76% 65.49% 305.70
19 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.47% 0.00% 1.31% 45.04
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% 5.83% 5.99% 83.88
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.81% 4.70% 12.69% 63.64
22 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.69% 21.96% 3.85% 13.49
23 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.58% 5.38% 12.03% 33.58
24 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 54.25% 38.40% 22.17
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.52% 131.31% 0.78% 12.76
26 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 73.81% 21.29% 7.32% 18.21
27 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 72.12% 22.43% 8.17% 28.17
28 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.28% 0.37% 1.17% 199.42
29 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.39% 21.21% 5.26% 41.14

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华夏基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.13% 22.59% 8.51% 87.88
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% 9.61% 13.01% 47.04
3 000021 华夏优势增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.28% 5.59% 21.62% 148.44
4 000031 华夏复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.91% 8.40% 4.83% 30.46
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 估值图 基金吧 档案 72.46% 4.12% 12.52% 150.95
6 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.95% 3.68% 2.24% 182.68
7 000061 华夏盛世混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 4.58% 8.09% 75.75
8 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.42% 4.65% 31.85
9 001003 华夏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 111.42% 4.65% 31.85
10 001011 华夏希望债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% 116.74% 6.82% 26.29
11 001013 华夏希望债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% 116.74% 6.82% 26.29
12 001021 华夏亚债中国指数A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.77% 0.42% 26.31
13 001023 华夏亚债中国指数C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.77% 0.42% 26.31
14 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.62% 36.92% 13.22% 99.71
15 002011 华夏红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 8.32% 8.96% 177.72
16 002021 华夏回报二号混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.19% 34.16% 16.52% 53.18
17 002031 华夏策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.86% 23.11% 13.30% 24.96
18 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 32.33% 76.32% 254.58
19 159902 华夏中小企业100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.35% 0.00% 2.06% 37.69
20 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 6.76% 17.21% 83.86
21 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% 5.59% 25.84% 62.37
22 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 25.56% 6.10% 13.61
23 288002 华夏收入混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.70% 11.38% 5.97% 33.22
24 288101 华夏货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.65% 33.20% 15.08
25 288102 华夏稳定双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.89% 101.81% 1.99% 11.90
26 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 75.02% 20.66% 6.24% 17.32
27 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 75.07% 21.04% 4.61% 27.57
28 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.38% 0.00% 2.68% 213.21
29 519029 华夏稳增混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.01% 10.88% 21.80% 41.67

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