金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.12% 223.32% 8.52% 1.93
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 244.85% 12.21% 4.18
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 9.22% 0.21
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 9.22% 0.21
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 374.84% 9.15% 10.81
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 23.15% 3.81% 15.83
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 244.85% 12.21% 4.18
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 244.85% 12.21% 4.18
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 9.22% 0.21
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 374.84% 9.15% 10.81
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 374.84% 9.15% 10.81
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.09% 20.55% 5.94% 12.46
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.49% 4.47% 15.00% 0.99
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 1.41% 7.00% 6.93
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% - 9.25% 2.26
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.86% - 4.55% 6.14
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.52% 98.97% 3.38% 3.78
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 5.09% 0.78
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% 0.21% 5.87% 1.30
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.01% - 5.59% 0.33
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 169.39% 7.19% 0.62
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 169.39% 7.19% 0.62
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.14% 41.91% 16.54
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.14% 41.91% 16.54
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.12% 181.49% 6.98% 6.80

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金鹰基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 105.51% 3.23% 2.21
2 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 240.50% 15.97% 4.44
3 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 8.22% 0.31
4 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 8.22% 0.31
5 150132 金鹰元盛分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.86% 7.05% 31.48
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.11% 23.87% 2.66% 14.67
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 240.50% 15.97% 4.44
8 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 240.50% 15.97% 4.44
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 8.22% 0.31
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.86% 7.05% 31.48
11 162109 金鹰元盛分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.86% 7.05% 31.48
12 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.77% 20.85% 1.87% 10.98
13 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.70% 1.20% 2.15% 1.04
14 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.29% 1.30% 4.96% 7.78
15 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.34% - 7.67% 2.26
16 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.46% 0.34% 7.59% 5.78
17 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.44% 93.51% 4.72% 4.20
18 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.95% 0.79
19 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% 0.12% 4.75% 2.14
20 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 5.09% 0.40
21 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 112.60% 16.92% 0.78
22 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.07% 112.60% 16.92% 0.78
23 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.99% 43.02% 0.94
24 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.99% 43.02% 0.94
25 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.34% 142.99% 7.31% 7.27

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金鹰基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.11% 7.99% 5.54
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.52% 0.36
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.52% 0.36
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.16% 24.07% 5.01% 14.82
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.11% 7.99% 5.54
6 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.11% 7.99% 5.54
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.52% 0.36
8 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.82% 27.90% 6.31% 10.12
9 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.46% 0.96% 5.40% 1.07
10 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% 1.34% 6.56% 7.52
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% - 15.17% 2.17
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.73% - 16.00% 5.36
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 93.99% 11.98% 4.57
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 5.95% 0.74
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 0.03% 5.66% 2.25
16 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% - 5.60% 0.46
17 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 285.50% 6.30% 1.09
18 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.44% 285.50% 6.30% 1.09
19 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.08% 0.75% 1.03
20 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.08% 0.75% 1.03
21 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.42% 168.28% 6.02% 7.55

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金鹰基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150078 金鹰持久回报分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.26% 4.04% 5.44
2 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.54% 0.69
3 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.54% 0.69
4 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% 23.75% 5.74% 15.21
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.26% 4.04% 5.44
6 162106 金鹰持久回报分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.26% 4.04% 5.44
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.54% 0.69
8 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.68% 29.67% 1.62% 10.56
9 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.69% 0.97% 27.80% 1.07
10 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 1.84% 8.29% 8.49
11 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 16.97% 2.32
12 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.17% - 18.79% 5.55
13 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.03% 87.74% 1.53% 4.97
14 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 10.50% 0.79
15 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.30% 0.03% 5.51% 2.33
16 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% - 7.61% 0.76
17 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 219.98% 39.66% 1.98
18 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.56% 219.98% 39.66% 1.98
19 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.80% 3.43% 1.26
20 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.80% 3.43% 1.26
21 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 3.85% 7.75

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