兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 12.72% 5.34% 13.55
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 12.72% 5.34% 13.55
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.95% 10.44% 10.56% 104.24
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% 12.72% 5.34% 13.55
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.91% 0.42% 16.36
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.25% 6.99% 20.58% 14.69
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.48% 93.70% 4.13% 12.97
8 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.57% 77.96% 3.64% 39.49
9 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.61% 65.85% 9.72
10 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% 13.00% 4.95% 40.16
11 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 0.00% 15.94% 45.66
12 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.66% 17.12% 12.22% 18.00
13 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 91.65% 7.95% 1.66

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兴证全球基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.12% 7.76% 10.48% 14.38
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.12% 7.76% 10.48% 14.38
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.27% 7.29% 6.13% 112.36
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.12% 7.76% 10.48% 14.38
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 5.52% 0.08% 17.72
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 65.09% 6.91% 15.31% 14.40
7 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.74% 71.63% 2.27% 37.09
8 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 21.20% 38.05% 2.81
9 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 9.81% 12.36% 31.46
10 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.94% 0.00% 11.32% 49.79
11 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.14% 7.21% 20.28% 22.74
12 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.32% 6.88% 2.51

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兴证全球基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% 6.80% 1.49% 16.87
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% 6.80% 1.49% 16.87
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% 6.54% 2.79% 126.30
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% 6.80% 1.49% 16.87
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 4.63% 1.43% 21.13
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 41.87% 4.90% 6.19% 20.31
7 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.14% 58.08% 1.14% 42.46
8 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 19.14% 33.37% 2.09
9 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.01% 3.38% 6.00% 28.92
10 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% 0.00% 5.72% 55.60
11 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.99% 7.23% 10.28% 22.92
12 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.05% 4.05% 3.69

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兴证全球基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 6.25% 5.96% 19.32
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 6.25% 5.96% 19.32
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% 7.40% 8.30% 135.51
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 6.25% 5.96% 19.32
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 4.18% 2.84% 26.32
6 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.72% 60.95% 10.68% 43.92
7 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 31.93% 42.45% 2.49
8 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 4.31% 4.34% 33.97
9 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 0.00% 11.66% 65.52
10 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.41% 6.13% 15.15% 27.00
11 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.99% 3.88% 4.23

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