招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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招商基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 0.23% 8.36% 128.31
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.28% 21.07% 4.61% 20.28
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.16% 47.77% 7.63% 3.09
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.92% 6.56% 3.00
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.45% 0.28% 48.96
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.59% 20.12% 1.34% 134.45
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 81.52% 0.10% 45.90
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 6.99% 0.38% 161.94
9 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.92% 6.56% 3.00

招商基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 2.40% 4.38% 139.95
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.69% 20.68% 10.26% 15.63
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.66% 54.40% 2.18% 3.32
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 83.65% 12.67% 3.11
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.54% 0.17% 28.58
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.71% 31.89% 10.51% 100.94
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.95% 91.01% 0.59% 48.50
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 5.36% 2.66% 183.26
9 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 83.65% 12.67% 3.11

招商基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.00% 9.34% 118.83
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% 26.32% 19.96% 12.61
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.10% 58.82% 15.31% 3.22
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.58% 7.88% 5.54
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.17% 9.39% 46.89
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% 22.17% 9.27% 37.67
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.21% 78.26% 34.26% 42.50
8 217009 招商核心价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 4.48% 2.92% 136.17
9 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.58% 7.88% 5.54

招商基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.36% 0.00% 25.26% 61.06
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.03% 21.37% 13.59% 16.17
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.57% 46.12% 13.16% 2.90
4 217003 招商安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.87% 5.34% 5.05
5 217004 招商现金增值货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.42% 9.60% 36.05
6 217005 招商先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.30% 21.53% 9.76% 41.01
7 217008 招商安本增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 99.15% 0.60% 37.91
8 217203 招商安泰债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.87% 5.34% 5.05