农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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农银汇理基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.97% - 24.57% 4.99
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.87% - 7.57% 10.75
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% 1.03% 31.00% 1.73
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.19% 61.17% 3.79
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.19% 61.17% 3.79
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% - 23.68% 3.53
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% - 10.06% 5.88
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.87% 53.34% 247.21
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.87% 53.34% 247.21
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 7.40% 20.89
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 7.38% 23.56
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% - 22.65% 1.44
13 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 63.14% - 37.34% 2.46
14 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.78% 58.50% 15.82
15 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.78% 58.50% 15.82
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.29% - 19.86% 0.92
17 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% - 14.84% 1.94
18 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.58% - 22.10% 1.94
19 002848 农银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 8.96% 4.95
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.37% 25.22% 19.88
21 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.53% - 19.58% 22.49
22 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.32% 5.07% 2.00
23 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% 12.36% 14.27% 3.19
24 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% - 24.60% 3.48
25 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% - 7.31% 12.27
26 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.45% 7.22% 13.58% 2.75
27 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.09% 44.05% 265.16
28 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% - 8.36% 8.44
29 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 125.47% 5.21% 0.77
30 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 6.58% 1.33
31 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.85% 0.86
32 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 6.90% 12.51
33 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.18% 6.37% 0.58
34 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.57% 0.35
35 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.01% - 28.71% 2.82
36 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.71% 55.12% 20.81
37 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.32% 5.07% 2.00
38 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.09% 44.05% 265.16
39 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% 125.47% 5.21% 0.77

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农银汇理基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.08% - 23.43% 5.40
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 10.55% 11.15
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.96% 1.58% 25.27% 1.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.27% 41.77% 2.34
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.27% 41.77% 2.34
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 22.96% 3.79
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% - 12.04% 6.48
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.66% 63.37% 80.55
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.66% 63.37% 80.55
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 5.65% 26.92
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 9.89% 25.53
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 12.39% 1.42
13 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 48.74% - 52.09% 3.33
14 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.75% 40.73% 11.85
15 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.75% 40.73% 11.85
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 23.70% 1.38
17 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 60.56% - 41.67% 2.39
18 002191 农银物联网混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.54% - 29.09% 2.34
19 002848 农银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 8.44% 5.06
20 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.59% - 27.82% 23.27
21 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.07% 0.70% 4.58
22 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% 12.49% 18.48% 3.22
23 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.56% - 28.98% 3.57
24 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 20.32% 16.94
25 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 8.17% 17.35% 2.75
26 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.34% 66.79% 341.60
27 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.32% 8.74
28 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 120.24% 5.75% 0.93
29 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 9.48% 1.31
30 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.72% 0.88
31 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.97% - 14.31% 14.42
32 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 7.14% 0.39
33 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 23.27% 0.37
34 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% - 25.32% 2.95
35 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.61% 67.54% 37.64
36 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.07% 0.70% 4.58
37 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.34% 66.79% 341.60
38 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 120.24% 5.75% 0.93

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农银汇理基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% - 22.18% 5.97
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 17.40% 10.69
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 2.60% 24.70% 1.14
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.50% 52.53% 4.92
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.50% 52.53% 4.92
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.55% - 22.20% 4.25
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 14.40% 7.16
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.11% 61.02% 83.26
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.11% 61.02% 83.26
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 12.83% 24.38
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 12.77% 28.17
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 14.20% 1.56
13 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 36.02% - 65.34% 4.63
14 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.58% 38.12% 39.41
15 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.58% 38.12% 39.41
16 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 31.94% - 80.52% 3.83
17 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.31% - 24.07% 23.77
18 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.09% 3.78% 3.98
19 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% 12.29% 14.01% 3.26
20 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% - 22.67% 3.74
21 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 17.02% 16.91
22 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.27% 7.17% 21.17% 2.74
23 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.67% 70.61% 431.88
24 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 3.69% 3.43% 8.51
25 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 123.40% 6.30% 0.79
26 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 14.21% 1.15
27 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 3.32% 2.44% 0.90
28 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.08% - 20.51% 17.26
29 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 4.23% 0.59
30 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 2.96% 4.99% 0.34
31 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.47% - 24.96% 3.05
32 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.48% 75.50% 41.37
33 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.09% 3.78% 3.98
34 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.67% 70.61% 431.88
35 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 123.40% 6.30% 0.79

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农银汇理基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 22.42% 5.62
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% - 34.05% 10.12
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.80% 4.43% 25.37% 0.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.45% 62.85% 6.16
5 000323 农银14天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.45% 62.85% 6.16
6 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% - 19.12% 3.89
7 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 1.48% 4.68% 7.29
8 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.94% 72.38% 79.32
9 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.94% 72.38% 79.32
10 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.52% 18.37
11 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 15.33% 27.33
12 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.43% 1.69
13 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.79% 6.33
14 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.28% 52.91% 13.60
15 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.28% 52.91% 13.60
16 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% - 24.94% 22.65
17 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 3.78% 3.80
18 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.53% 12.86% 21.67% 3.13
19 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.18% - 30.43% 3.61
20 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.95% - 29.13% 20.55
21 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% 8.69% 18.36% 2.73
22 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.84% 75.45% 427.52
23 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 3.61% 5.12% 8.73
24 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 115.89% 5.60% 0.98
25 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.37% - 34.94% 1.08
26 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 3.41% 2.42% 0.88
27 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.37% - 12.77% 16.86
28 660013 农银信用添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.26% 5.01% 0.61
29 660014 农银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 2.19% 6.58% 0.32
30 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% - 24.44% 2.93
31 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.27% 66.31% 41.60
32 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 3.78% 3.80
33 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.84% 75.45% 427.52
34 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.99% 115.89% 5.60% 0.98

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