华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 33.30% 4.29% 1.85
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.84% 15.83% 1.04
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.84% 15.83% 1.04
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.00% - 24.44% 1.73
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 0.11% 7.88% 1.45
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.66% 3.98% 3.69
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 14.86% 0.05
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 14.86% 0.05
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.31% 8.88% 51.12
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.31% 8.88% 51.12
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.15% 2.89% 37.73
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.86% 84.60% 4.63% 0.05
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.86% 84.60% 4.63% 0.05
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 5.54% 8.95% 1.71
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 5.54% 8.95% 1.71
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 9.57% 0.45
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 9.57% 0.45
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 63.87% 34.49% 0.11
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 63.87% 34.49% 0.11
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 16.69% 0.40
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 16.69% 0.40
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.27% 39.51% 41.45% 2.69
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.27% 39.51% 41.45% 2.69
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.15% 2.89% 37.73
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.99% 33.30% 4.29% 1.85
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 0.11% 7.88% 1.45
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 20.34% 0.31
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 20.34% 0.31
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.84% 0.82% 37.67
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.84% 0.82% 37.67
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 3.66% 3.98% 3.69

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华润元大基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% 36.73% 37.47% 2.47
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.31% 4.76% 0.84
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.31% 4.76% 0.84
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.42% - 34.77% 1.71
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 25.86% 8.91% 1.09
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% 28.04% 4.65% 3.33
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 2.96% 0.06
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 2.96% 0.06
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 5.60% 61.70
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 5.60% 61.70
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.50% 6.92% 27.83
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 80.10% 13.50% 0.05
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 80.10% 13.50% 0.05
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 8.10% 2.26
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 8.10% 2.26
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 8.53% 0.44
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 8.53% 0.44
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% - 442.76% 0.15
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% - 442.76% 0.15
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 65.96% - 34.75% 0.39
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 65.96% - 34.75% 0.39
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.96% 42.97% 37.82% 2.47
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.96% 42.97% 37.82% 2.47
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.50% 6.92% 27.83
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% 36.73% 37.47% 2.47
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 25.86% 8.91% 1.09
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.37% - 34.39% 0.29
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.37% - 34.39% 0.29
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.11% 0.84% 37.34
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.11% 0.84% 37.34
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 99.74% 28.04% 4.65% 3.33

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华润元大基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.74% 39.45% 33.31% 2.68
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.70% 2.27% 1.25
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.70% 2.27% 1.25
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% - 15.03% 2.64
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 5.15% 2.94% 1.49
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 0.12% 7.50% 2.49
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 2.90% 0.05
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 2.90% 0.05
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 0.83% 34.94
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.77% 0.83% 34.94
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 2.71% 58.11
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 81.76% 5.79% 0.04
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.75% 81.76% 5.79% 0.04
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 42.00% 2.31% 2.34
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 42.00% 2.31% 2.34
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 6.52% 0.44
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 6.52% 0.44
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 3.68% 85.08% 2.12
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 3.68% 85.08% 2.12
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 19.63% 0.52
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% - 19.63% 0.52
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.85% 45.11% 38.84% 0.01
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.85% 45.11% 38.84% 0.01
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 2.71% 58.11
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.74% 39.45% 33.31% 2.68
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 5.15% 2.94% 1.49
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 6.24% 5.74% 0.56
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 6.24% 5.74% 0.56
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.38% 0.83% 37.02
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.38% 0.83% 37.02
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% 0.12% 7.50% 2.49

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华润元大基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.94% - 50.25% 2.63
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.05% 11.96% 1.78
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.05% 11.96% 1.78
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% - 21.29% 2.35
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.43% 2.53
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 9.12% 3.07
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.09% 6.89% 0.06
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.09% 6.89% 0.06
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 4.34% 21.21
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.69% 4.34% 21.21
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.10% 12.74% 45.47
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 88.17% 5.37% 0.05
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 88.17% 5.37% 0.05
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.71% 0.74
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.71% 0.74
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.93% 6.47% 0.44
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.93% 6.47% 0.44
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 71.97% 17.20% 0.12
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 71.97% 17.20% 0.12
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% - 22.86% 0.53
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% - 22.86% 0.53
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.64% 60.12% 21.82% 0.01
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.64% 60.12% 21.82% 0.01
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.10% 12.74% 45.47
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.94% - 50.25% 2.63
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.43% 2.53
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 9.64% 15.48% 0.67
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 9.64% 15.48% 0.67
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.41% 0.25% 36.70
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.41% 0.25% 36.70
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 9.12% 3.07

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