兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.87% 6.88% 14.67
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.87% 6.88% 14.67
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.58% 0.70% 50.61
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 5.12% 2.13% 0.14
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 5.25% 1.40% 0.26
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.22% 7.05
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.92% 0.93% 5.27
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 13.04% 0.71
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.98% 0.60% 50.34
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.98% 0.60% 50.34
11 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.06% 0.48% 5.22
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.94% 0.13% 7.12
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.75% 4.01% 42.20
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.41% 8.04% 33.59
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 87.21% 2.84% 0.22
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.12% 36.98% 0.26
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.18% 0.14% 30.48
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.18% 0.29% 20.26
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% - 12.46% 8.73
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.93% 16.26% 1.35
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.01% 1.55% 0.68
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 0.74% 4.88
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 0.74% 4.88
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 2.63% 0.61
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.40% 2.51% 0.71
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.40% 2.51% 0.71
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.68% 0.08% 10.35
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.93% 16.26% 1.35

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兴银基金管理 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.17% 8.20% 30.90
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.17% 8.20% 30.90
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.41% 0.40% 52.31
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% 5.22% 5.07% 0.24
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 5.81% 1.18% 0.29
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 0.14% 9.97
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.12% 2.77% 5.22
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 84.26% - 7.55% 0.79
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.29% 0.00
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.29% 0.00
11 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.39% 1.01% 5.25
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.51% 10.41% 9.75
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.25% 0.02% 42.20
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.88% 2.48% 21.31
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 6.04% 84.11% 6.66% 0.36
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.02% 0.80% 3.00
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.80% 0.14% 30.47
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.29% 0.13% 20.30
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 13.86% - 86.13% 16.48
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.29% 4.51% 19.13% 0.85
21 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.42% 0.38% 5.37
22 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.42% 0.38% 5.37
23 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 0.11% 10.21

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兴银基金管理 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.66% 1.82% 55.76
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.66% 1.82% 55.76
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 0.07% 51.50
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 5.14% 0.65% 0.46
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 69.83% - 12.40% 0.51
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.08% 0.25% 11.94
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.87% 7.05% 5.14
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% - 9.31% 0.79
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.50% 0.00
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 109.50% 0.00
11 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.34% 5.15
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.84% 2.26% 22.94
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.01% 0.22% 42.53
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.35% 2.40% 21.14
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 11.43% 96.08% 3.82% 0.37
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.99% 0.12% 10.41
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.13% 4.38% 30.54
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.97% 4.77% 20.32
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 49.33% - 13.86% 16.27
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 28.46% 3.52% 0.84
21 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.55% 1.56% 4.41
22 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.55% 1.56% 4.41

显示全部基金明细>>

兴银基金管理 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.93% 1.01% 49.92
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.93% 1.01% 49.92
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.65% 0.03% 51.07
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.55% 10.81% 27.63% 0.13
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 60.30% - 11.87% 0.63
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.64% 0.05% 21.96
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 30.30% - 34.16% 0.89
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 110.26% 0.00
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 110.26% 0.00
10 001794 兴银朝阳债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.83% 1.52% 5.10
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.61% 0.07% 24.32
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.71% 0.01% 49.14
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.70% 0.13% 20.97
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.62% 87.09% 1.94% 0.40
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.09% 10.76% 9.30
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.77% 30.62
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.82% 0.83% 20.40
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 52.57% - 4.61% 16.16
19 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.22% - 18.32% 1.00
20 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.16% 0.85% 5.69
21 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.16% 0.85% 5.69

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