国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-12 1.4393 1.4393 0.71% 70.59% 88.00% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-12 1.4085 1.4085 0.71% 70.15% 87.08% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-12 3.2322 3.2322 1.90% 28.10% 69.77% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-12 3.1915 3.1915 1.90% 27.84% 69.09% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-12 2.0479 2.0479 1.86% 27.37% 68.26% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-12 2.0093 2.0093 1.86% 27.05% 67.43% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-12 1.2867 1.2867 0.88% 49.06% 63.99% 0.33 张望 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-12 1.4072 1.4072 1.33% 26.22% 63.72% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-12 1.2622 1.2622 0.88% 48.72% 63.22% 1.83 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-12 1.3915 1.3915 1.33% 25.95% 63.07% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-12 1.4669 1.4669 1.19% 30.14% 60.56% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-12 1.4495 1.4495 1.19% 29.81% 59.76% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-12 0.8661 0.8661 1.73% 29.77% 54.14% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-12 0.8448 0.8448 1.72% 29.45% 53.38% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-12 1.4871 1.7813 0.88% 25.23% 48.44% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-12 0.9629 0.9629 1.63% 26.70% 48.16% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-12 1.4682 1.6682 0.87% 24.97% 47.84% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-12 0.9415 0.9415 1.61% 26.36% 47.39% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-12 1.3869 1.3869 1.37% 25.61% 46.25% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-12 1.3805 1.3805 1.37% 25.36% 45.67% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-12 1.1288 1.1288 4.11% 46.64% 40.96% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-12 1.1000 1.1000 4.10% 46.26% 40.23% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-12 1.2042 1.2042 0.86% 17.84% 32.42% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-12 1.1911 1.1911 0.86% 17.59% 31.89% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-12 1.2390 3.2689 0.74% 19.05% 21.96% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-12 1.2205 2.1569 0.74% 18.91% 21.66% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-12 0.6512 0.6512 -0.06% 3.68% 20.88% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-12 0.6334 0.6334 -0.06% 3.41% 20.28% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1035 1.1035 0.24% 5.48% 7.71% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0819 1.0819 0.23% 5.26% 7.21% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-09 1.0308 1.1609 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-12 1.0322 1.1550 0.01% 1.70% 1.67% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-12 1.0313 1.1301 0.01% 1.68% 1.59% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-12 1.0343 1.1783 0.01% 0.55% 1.56% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-12 1.0169 1.1559 0.01% 0.55% 1.54% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-12 1.0151 1.1591 0.01% 0.43% 1.30% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-12 1.0573 1.1545 0.02% 0.50% 1.15% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-12 1.0363 1.0363 0.01% 0.31% 0.86% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-09 1.0113 1.1853 - -0.03% 0.85% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-12 1.0503 1.1475 0.02% 0.34% 0.84% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-12 1.0270 1.0770 0.04% 0.12% 0.24% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-12 1.0237 1.0737 0.03% 0.06% 0.14% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-12 1.1631 1.1839 0.17% -3.60% -3.53% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-12 1.1553 1.1761 0.17% -3.64% -3.61% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-12 1.2440 1.2810 0.12% -4.21% -3.87% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-12 1.2299 1.2629 0.12% -4.31% -4.07% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-12 1.2187 1.2867 0.12% -4.33% -4.11% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-12 1.1742 1.1742 0.88% 16.82% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-12 1.1770 1.1770 0.88% 17.06% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-12 1.0279 1.0291 0.42% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-12 1.0260 1.0271 0.41% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-12 1.0565 1.0565 1.06% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-12 1.0552 1.0552 1.06% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0109 1.0109 0.11% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0110 1.0110 0.10% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-09 1.0580 1.0580 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-09 1.0590 1.0590 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-09 1.0241 1.0241 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-09 1.0238 1.0238 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3588 1.3400% 1.38% 1.41% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3028 1.3800% 1.29% 1.37% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1593 0.6000% 0.62% 0.66% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买