国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-29 1.5408 1.5408 1.30% 15.30% 96.56% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-29 1.5057 1.5057 1.31% 15.02% 95.60% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-29 1.5709 1.5709 1.06% 23.12% 93.60% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-29 1.5388 1.5388 1.06% 22.81% 92.69% 1.69 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-29 1.6290 1.6290 2.00% 16.05% 64.55% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-29 1.6074 1.6074 2.01% 15.77% 63.75% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-29 3.5114 3.5114 1.90% 16.48% 63.32% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-29 3.4631 3.4631 1.90% 16.25% 62.68% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-29 2.2077 2.2077 1.90% 15.22% 61.37% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-29 2.1630 2.1630 1.90% 14.94% 60.58% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-29 1.2075 1.2075 1.25% 24.90% 59.30% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-29 1.1750 1.1750 1.25% 24.59% 58.51% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-29 1.5277 1.5277 1.69% 17.22% 57.92% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-29 0.9086 0.9086 2.70% 12.77% 57.83% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-29 1.5089 1.5089 1.68% 16.98% 57.29% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-29 0.8850 0.8850 2.70% 12.51% 57.05% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-29 1.6486 1.9428 1.94% 13.34% 55.35% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-29 1.6258 1.8258 1.93% 13.11% 54.73% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-29 1.4975 1.4975 1.77% 12.85% 47.70% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-29 1.4889 1.4889 1.76% 12.62% 47.12% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-29 0.9854 0.9854 2.58% 9.97% 45.68% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-29 0.9622 0.9622 2.59% 9.69% 44.95% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-29 1.3104 1.3104 1.59% 11.31% 37.39% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-29 1.2946 1.2946 1.59% 11.09% 36.84% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-29 1.1597 3.1896 1.17% -2.65% 14.75% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-29 1.1416 2.0780 1.18% -2.77% 14.47% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1140 1.1140 0.31% 2.66% 8.59% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0909 1.0909 0.30% 2.46% 8.21% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-24 1.0087 1.1688 - 1.34% 2.74% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-29 1.0353 1.1581 0.01% 2.70% 2.44% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-29 1.0346 1.1334 0.01% 2.77% 2.41% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.1996 - 2.12% 2.30% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-29 1.0665 1.1637 0.03% 1.17% 1.98% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-29 1.0586 1.1558 0.03% 1.03% 1.68% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-29 1.0384 1.0884 0.09% 1.27% 1.56% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-29 1.0351 1.0851 0.09% 1.24% 1.49% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-29 1.0393 1.1833 0.02% 0.75% 1.31% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-29 1.0218 1.1608 0.03% 0.74% 1.30% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-29 0.5808 0.5808 1.22% -11.14% 1.13% 0.24 张望 0.15% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-29 1.0193 1.1633 0.03% 0.63% 1.06% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-29 1.0391 1.0391 0.00% 0.39% 0.81% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-29 0.5641 0.5641 1.22% -11.35% 0.62% 0.68 张望 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-29 1.1910 1.2118 0.22% 1.25% -0.82% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-29 1.1826 1.2034 0.21% 1.20% -0.92% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-29 1.2734 1.3104 0.16% 0.96% -1.16% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-29 1.2582 1.2912 0.16% 0.86% -1.36% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-29 1.2465 1.3145 0.15% 0.83% -1.41% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-29 1.0994 1.0994 1.21% -1.98% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-29 1.1034 1.1034 1.20% -1.79% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-29 1.0691 1.0703 0.93% 4.95% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-29 1.0656 1.0667 0.93% 4.69% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-29 1.1814 1.1814 1.70% 17.41% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-29 1.1785 1.1785 1.69% 17.17% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0074 1.0074 0.20% 0.74% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0063 1.0063 0.20% 0.63% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-29 1.2231 1.2231 1.72% - - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-29 1.2260 1.2260 1.72% - - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-29 1.1648 1.1648 1.80% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-29 1.1670 1.1670 1.81% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3501 1.3900% 1.40% 1.36% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2770 1.1400% 1.46% 1.41% 0.35% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-29 0.1411 0.6300% 0.64% 0.60% 0.15% 103.45 曾省强 - 购买