国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 11-03 1.2479 1.2687 0.29% 4.91% 5.58% 24.80 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 11-03 1.3368 1.3738 0.33% 5.09% 5.48% 19.92 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 11-03 1.2386 1.2594 0.29% 4.87% 5.48% 2.17 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 11-03 1.3197 1.3527 0.33% 5.00% 5.27% 10.65 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 11-03 1.3071 1.3751 0.33% 4.97% 5.22% 1.66 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 10-30 1.0340 1.2155 - 1.51% 3.72% 6.15 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 11-03 1.0454 1.1682 0.18% 0.95% 3.69% 0.00 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 11-03 1.0425 1.1413 0.18% 0.73% 3.55% 0.51 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 11-03 1.0560 1.1060 0.09% 1.72% 2.82% 2.02 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 10-30 1.0228 1.1829 - 1.35% 2.75% 81.60 谢雨芮 - 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 11-03 1.0521 1.1021 0.08% 1.67% 2.74% 0.38 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 11-03 1.0762 1.1734 0.01% 0.91% 1.99% 23.87 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 11-03 1.0666 1.1638 0.01% 0.76% 1.70% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 11-03 1.0464 1.1904 0.01% 0.67% 1.41% 0.76 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 11-03 1.0288 1.1678 0.01% 0.69% 1.40% 0.05 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 11-03 1.0249 1.1689 0.01% 0.55% 1.14% 0.24 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 11-03 1.0430 1.0430 0.00% 0.37% 0.79% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0614 1.0614 0.27% -4.64% -1.97% 25.84 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0373 1.0373 0.28% -4.83% -2.35% 0.36 杜哲 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9613 0.9613 -0.16% -4.49% -3.86% 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 11-03 0.9859 0.9871 -0.05% -7.38% -3.92% 1.61 马芳 0.15% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9583 0.9583 -0.16% -4.68% -4.16% 0.34 王珂 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 11-03 0.9802 0.9813 -0.05% -7.61% -4.40% 4.66 马芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 11-03 0.8725 0.8725 -3.74% -29.33% -7.89% 0.22 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 11-03 0.8468 0.8468 -3.74% -29.52% -8.35% 0.16 王小刚 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 11-03 1.0781 3.1080 1.08% -6.24% -8.65% 0.57 王小刚 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 11-03 1.0574 1.0574 -1.27% -19.08% -8.73% 1.24 李洪超 0.12% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 11-03 1.2030 1.2030 -1.34% -19.57% -8.75% 32.08 姚加红 0.12% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 11-03 1.0598 1.9962 1.08% -6.36% -8.89% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 11-03 1.0425 1.0425 -1.28% -19.24% -9.09% 5.78 李洪超 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 11-03 1.1936 1.1936 -1.34% -19.73% -9.11% 50.14 姚加红 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 11-03 1.2592 1.5534 -1.48% -23.33% -12.80% 26.24 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 11-03 1.2393 1.4393 -1.47% -23.48% -13.14% 44.33 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 11-03 0.8671 0.8671 -2.02% -26.65% -13.95% 11.97 马芳 1.20% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 11-03 1.2019 1.2019 -1.85% -26.07% -14.22% 19.83 马芳 0.15% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 11-03 0.8632 0.8632 -2.02% -26.80% -14.30% 5.80 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 11-03 1.1113 1.1113 -2.73% -27.21% -14.56% 3.15 李洪超 1.20% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 11-03 1.1828 1.1828 -1.85% -26.26% -14.65% 38.81 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 11-03 1.0954 1.0954 -2.73% -27.36% -14.90% 7.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 11-03 2.5420 2.5420 -2.72% -27.66% -15.27% 35.48 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 11-03 2.5018 2.5018 -2.72% -27.81% -15.61% 28.12 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 11-03 1.5988 1.5988 -2.68% -27.62% -16.12% 26.18 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 11-03 1.5624 1.5624 -2.67% -27.80% -16.54% 37.95 马芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 11-03 0.5266 0.5266 0.13% -9.60% -17.94% 0.22 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 11-03 0.5101 0.5101 0.12% -9.83% -18.36% 0.63 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 11-03 0.5850 0.5850 -3.89% -35.57% -26.03% 1.70 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 11-03 0.5683 0.5683 -3.89% -35.74% -26.41% 1.50 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 11-03 0.6390 0.6390 -4.21% -35.27% -27.64% 0.14 孙欣炎 0.15% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 11-03 0.8013 0.8013 -0.30% -26.83% -27.90% 0.02 王珂 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 11-03 0.6223 0.6223 -4.22% -35.44% -28.01% 0.27 孙欣炎 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 11-03 0.7968 0.7968 -0.29% -26.98% -28.18% 0.06 王珂 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 11-03 0.8433 0.8433 -8.65% -47.50% -29.94% 1.34 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 11-03 0.8239 0.8239 -8.65% -47.64% -30.30% 5.08 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 11-03 0.8649 0.8649 -5.73% -44.65% -31.82% 0.30 张望 等 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 11-03 0.8430 0.8430 -5.74% -44.79% -32.17% 0.20 张望 等 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 11-03 0.8586 0.8586 -2.32% -29.71% - 21.37 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 11-03 0.8629 0.8629 -2.31% -29.53% - 12.72 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 11-03 0.7935 0.7935 -5.03% -32.59% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 11-03 0.7900 0.7900 -5.03% -32.77% - 4.90 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9912 0.9912 0.17% -0.83% - 0.60 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9901 0.9901 0.17% -0.94% - 1.21 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 11-03 0.7836 0.7836 -2.22% - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 11-03 0.7829 0.7829 -2.22% - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9998 0.9998 0.15% - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9995 0.9995 0.15% - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金中证800指数增强A 028740 详情 指数型-股票 10-30 0.8524 0.8524 - - - 1.41 李洪超 0.03% 购买
国金中证800指数增强C 028741 详情 指数型-股票 10-30 0.8523 0.8523 - - - 1.40 李洪超 0.00% 购买
国金嘉泽新能源REIT 508038 详情 Reits - 3.4870 3.4870 - - - 10.46 宋雪强 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3336 1.2200% 1.23% 1.24% 0.32% 221.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3400 1.2400% 1.25% 1.23% 0.32% 45.94 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 11-03 0.1312 0.4600% 0.47% 0.49% 0.13% 87.18 曾省强 - 购买