国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 08-11 1.4314 1.4314 -1.70% -2.65% 55.42% 0.42 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 08-11 1.3968 1.3968 -1.70% -2.89% 54.65% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 08-11 1.4582 1.4582 -2.04% 12.24% 54.09% 1.48 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 08-11 1.4262 1.4262 -2.04% 11.96% 53.35% 10.67 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 08-11 1.2507 1.2507 -0.86% 8.14% 50.54% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 08-11 1.2153 1.2153 -0.86% 7.86% 49.78% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 08-11 1.4850 1.4850 -0.83% 4.84% 29.67% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 08-11 1.4748 1.4748 -0.83% 4.63% 29.16% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 08-11 1.5234 1.5234 -0.84% 1.42% 28.56% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 08-11 1.5010 1.5010 -0.85% 1.17% 27.92% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 08-11 1.5782 1.8724 -0.69% 3.86% 26.89% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 08-11 1.5546 1.7546 -0.69% 3.65% 26.39% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 08-11 1.2789 1.2789 -0.72% 4.09% 21.46% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 08-11 1.2620 1.2620 -0.73% 3.89% 20.96% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 08-11 3.2233 3.2233 -0.71% -2.42% 20.01% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 08-11 3.1754 3.1754 -0.71% -2.62% 19.53% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 08-11 0.8796 0.8796 -0.89% 1.77% 18.75% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 08-11 2.0238 2.0238 -0.80% -3.03% 18.23% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 08-11 0.8555 0.8555 -0.88% 1.52% 18.16% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 08-11 1.9800 1.9800 -0.80% -3.27% 17.65% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 08-11 1.3865 1.3865 -0.14% -4.60% 16.67% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 08-11 1.3679 1.3679 -0.15% -4.79% 16.20% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 08-11 0.9702 0.9702 -0.62% 0.47% 15.89% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 08-11 0.9460 0.9460 -0.63% 0.22% 15.31% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 08-11 1.1508 3.1807 -0.49% -6.36% 5.38% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 08-11 1.1319 2.0683 -0.50% -6.48% 5.12% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0937 1.0937 -0.43% -1.80% 3.36% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0698 1.0698 -0.43% -2.01% 2.95% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 08-11 1.0404 1.1632 -0.06% 0.78% 2.80% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 08-07 1.0166 1.1767 - 1.36% 2.76% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 08-11 1.0378 1.1366 -0.06% 0.58% 2.61% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 08-07 1.0252 1.2067 - 1.64% 2.21% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 08-11 1.0466 1.0966 -0.08% 1.57% 2.15% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 08-11 1.2203 1.2411 -0.11% 3.59% 2.10% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 08-11 1.0429 1.0929 -0.09% 1.55% 2.06% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 08-11 1.2114 1.2322 -0.11% 3.54% 2.00% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 08-11 1.0719 1.1691 0.00% 1.11% 1.83% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 08-11 1.0631 1.1603 0.00% 0.98% 1.54% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 08-11 1.3065 1.3435 -0.05% 3.53% 1.53% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 08-11 1.0430 1.1870 -0.01% 0.70% 1.34% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 08-11 1.2902 1.3232 -0.05% 3.42% 1.34% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 08-11 1.0255 1.1645 -0.01% 0.70% 1.34% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 08-11 1.2781 1.3461 -0.05% 3.40% 1.28% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 08-11 1.0222 1.1662 0.00% 0.57% 1.10% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 08-11 1.0411 1.0411 0.00% 0.42% 0.74% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 08-11 0.9445 0.9445 -2.25% -19.75% -8.63% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 08-11 0.9401 0.9401 -2.24% -19.90% -8.99% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 08-11 0.5710 0.5710 -0.51% -11.29% -12.78% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 08-11 0.5538 0.5538 -0.50% -11.51% -13.22% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 08-11 1.0042 1.0054 -0.46% -4.99% - 1.72 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 08-11 0.9995 1.0006 -0.46% -5.22% - 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 08-11 1.0888 1.0888 -0.71% -1.32% - 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 08-11 1.0849 1.0849 -0.71% -1.52% - 6.19 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9917 0.9917 -0.25% -2.11% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9895 0.9895 -0.25% -2.31% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 08-11 1.0925 1.0925 -0.50% -2.79% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 08-11 1.0967 1.0967 -0.50% -2.54% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 08-11 1.1046 1.1046 -0.28% 4.83% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 08-11 1.1009 1.1009 -0.29% 4.56% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9963 0.9963 -0.12% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9957 0.9957 -0.12% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 08-07 1.0050 1.0050 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 08-07 1.0050 1.0050 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3278 1.4100% 1.32% 1.32% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3147 1.2100% 1.29% 1.27% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 08-11 0.0852 0.6600% 0.57% 0.56% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买