国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-01 1.2261 1.2261 -1.91% -3.26% 28.50% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-01 1.1911 1.1911 -1.91% -3.50% 27.86% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-01 1.4682 1.4682 -3.41% 3.91% 22.31% 1.48 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-01 1.4356 1.4356 -3.41% 3.64% 21.71% 10.67 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-01 1.4226 1.4226 -2.92% -6.52% 20.96% 0.42 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-01 1.3878 1.3878 -2.92% -6.77% 20.35% 0.29 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-01 1.5188 1.5188 -0.94% -1.11% 18.89% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-01 1.4961 1.4961 -0.93% -1.36% 18.30% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-01 1.5642 1.8584 -0.76% 1.06% 17.46% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 09-01 1.4622 1.4622 -0.77% 1.35% 17.39% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-01 1.5404 1.7404 -0.77% 0.84% 16.99% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 09-01 1.4518 1.4518 -0.77% 1.14% 16.92% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-01 3.2382 3.2382 -1.23% -5.20% 14.80% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-01 3.1893 3.1893 -1.23% -5.39% 14.34% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-01 1.2647 1.2647 -0.70% 1.22% 13.55% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-01 2.0350 2.0350 -1.26% -5.70% 13.17% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-01 1.2478 1.2478 -0.70% 1.02% 13.10% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-01 1.9903 1.9903 -1.27% -5.94% 12.60% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-01 1.4032 1.4032 -1.74% -6.18% 10.72% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-01 1.3840 1.3840 -1.75% -6.38% 10.27% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-01 0.8494 0.8494 -2.61% -2.48% 5.99% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-01 0.8259 0.8259 -2.61% -2.73% 5.47% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-01 0.9336 0.9336 -2.75% -3.60% 3.72% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 09-01 1.2233 1.2441 0.16% 4.12% 3.43% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 09-01 1.2143 1.2351 0.16% 4.07% 3.34% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-01 0.9100 0.9100 -2.76% -3.86% 3.20% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 09-01 1.0303 1.0315 -0.14% -3.04% 3.16% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-01 1.3105 1.3475 0.17% 4.18% 3.10% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-01 1.0402 1.1630 0.02% 0.78% 3.10% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 08-28 1.0271 1.2086 - 1.57% 2.95% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-01 1.0376 1.1364 0.03% 0.58% 2.92% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-01 1.2940 1.3270 0.16% 4.07% 2.89% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-01 1.2818 1.3498 0.16% 4.05% 2.85% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 08-28 1.0182 1.1783 - 1.36% 2.76% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 09-01 1.0252 1.0263 -0.14% -3.28% 2.64% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-01 1.0474 1.0974 0.02% 1.63% 2.36% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0931 1.0931 -0.13% -1.98% 2.33% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-01 1.0437 1.0937 0.02% 1.61% 2.28% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-01 1.0729 1.1701 0.02% 1.13% 2.04% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0690 1.0690 -0.13% -2.19% 1.92% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-01 1.0638 1.1610 0.01% 0.98% 1.74% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-01 1.0436 1.1876 0.01% 0.70% 1.37% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-01 1.0261 1.1651 0.01% 0.71% 1.37% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-01 1.0226 1.1666 0.01% 0.58% 1.12% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-01 1.0415 1.0415 0.00% 0.40% 0.74% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-01 1.1366 3.1665 0.04% -6.78% -1.27% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-01 1.1178 2.0542 0.04% -6.90% -1.52% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 09-01 0.9180 0.9180 -0.84% -20.77% -14.88% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 09-01 0.9134 0.9134 -0.85% -20.93% -15.22% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-01 0.5449 0.5449 0.04% -12.58% -20.51% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-01 0.5283 0.5283 0.04% -12.79% -20.91% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 09-01 1.0880 1.0880 -1.10% -4.06% - 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 09-01 1.0838 1.0838 -1.10% -4.26% - 6.19 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9921 0.9921 -0.18% -1.84% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9897 0.9897 -0.18% -2.04% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 09-01 1.0957 1.0957 -1.15% -5.35% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 09-01 1.1002 1.1002 -1.15% -5.11% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 09-01 1.1039 1.1039 -2.28% -1.76% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 09-01 1.1079 1.1079 -2.27% -1.50% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9970 0.9970 -0.09% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 09-01 0.9963 0.9963 -0.09% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 08-28 1.0036 1.0036 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 08-28 1.0033 1.0033 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3299 1.2300% 1.27% 1.30% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3176 1.2700% 1.35% 1.28% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-01 0.0909 0.4800% 0.51% 0.54% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买