国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-27 1.5319 1.5319 1.20% 14.06% 95.67% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-27 1.4971 1.4971 1.20% 13.77% 94.71% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-27 1.5599 1.5599 2.39% 22.90% 92.96% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-27 1.5280 1.5280 2.39% 22.59% 92.03% 1.69 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-27 1.6067 1.6067 0.04% 15.59% 61.59% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-27 3.4746 3.4746 0.52% 16.46% 61.43% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-27 1.1964 1.1964 1.30% 25.70% 61.17% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-27 1.5854 1.5854 0.04% 15.30% 60.79% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-27 3.4269 3.4269 0.52% 16.23% 60.78% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-27 1.1642 1.1642 1.29% 25.39% 60.34% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-27 2.1841 2.1841 0.50% 15.16% 59.49% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-27 2.1398 2.1398 0.49% 14.87% 58.70% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-27 1.5111 1.5111 0.21% 16.62% 55.54% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-27 1.4925 1.4925 0.19% 16.38% 54.90% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-27 0.8882 0.8882 0.25% 10.42% 54.47% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-27 0.8651 0.8651 0.24% 10.15% 53.71% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-27 1.6267 1.9209 -0.25% 12.65% 52.64% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-27 1.6043 1.8043 -0.25% 12.43% 52.04% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-27 1.4778 1.4778 0.03% 12.14% 45.40% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-27 1.4694 1.4694 0.03% 11.93% 44.83% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-27 0.9633 0.9633 0.32% 7.60% 42.63% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-27 0.9406 0.9406 0.32% 7.33% 41.91% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-27 1.2935 1.2935 -0.09% 10.62% 35.06% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-27 1.2779 1.2779 -0.09% 10.39% 34.52% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-27 1.1451 3.1750 -0.71% -3.15% 13.29% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-27 1.1272 2.0636 -0.70% -3.26% 13.01% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1109 1.1109 -0.03% 2.59% 8.32% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0879 1.0879 -0.04% 2.38% 7.94% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-24 1.0087 1.1688 - 1.34% 2.74% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-27 1.0350 1.1578 -0.02% 2.69% 2.57% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-27 1.0343 1.1331 -0.02% 2.75% 2.53% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.1996 - 2.12% 2.30% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-27 1.0661 1.1633 0.00% 1.22% 2.01% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-27 1.0582 1.1554 -0.01% 1.08% 1.71% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-27 1.0368 1.0868 -0.06% 1.26% 1.55% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-27 1.0336 1.0836 -0.05% 1.24% 1.48% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-27 1.0390 1.1830 0.02% 0.74% 1.33% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-27 1.0214 1.1604 0.02% 0.73% 1.31% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-27 1.0189 1.1629 0.02% 0.61% 1.06% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-27 1.0391 1.0391 0.01% 0.41% 0.83% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-27 0.5678 0.5678 -0.32% -13.14% -0.19% 0.24 张望 0.15% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-27 1.1871 1.2079 -0.19% 1.22% -0.66% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-27 0.5515 0.5515 -0.33% -13.35% -0.68% 0.68 张望 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-27 1.1788 1.1996 -0.19% 1.18% -0.75% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-27 1.2702 1.3072 -0.24% 1.10% -1.01% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-27 1.2551 1.2881 -0.24% 1.00% -1.21% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-27 1.2434 1.3114 -0.25% 0.97% -1.26% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-27 1.0884 1.0884 -0.17% -3.12% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-27 1.0923 1.0923 -0.16% -2.92% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-27 1.0525 1.0537 -0.26% 3.76% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-27 1.0490 1.0501 -0.27% 3.48% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-27 1.1689 1.1689 0.35% 16.17% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-27 1.1661 1.1661 0.35% 15.94% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0053 1.0053 -0.04% - - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0043 1.0043 -0.04% - - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-27 1.2105 1.2105 0.24% - - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-27 1.2134 1.2134 0.25% - - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-27 1.1590 1.1590 1.05% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-27 1.1569 1.1569 1.04% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-27 0.5108 1.4000% 1.43% 1.36% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-27 0.4144 1.5000% 1.53% 1.46% 0.35% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3392 0.6400% 0.68% 0.60% 0.15% 103.45 曾省强 - 购买