国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 02-11 1.4703 1.4703 0.51% 59.64% 81.00% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 02-11 1.4383 1.4383 0.51% 59.24% 80.10% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 02-11 3.3034 3.3034 -0.02% 22.99% 60.47% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 02-11 3.2607 3.2607 -0.03% 22.74% 59.83% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 02-11 2.0871 2.0871 -0.01% 21.93% 58.67% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 02-11 2.0470 2.0470 -0.01% 21.63% 57.89% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 02-11 1.5021 1.5021 -0.01% 26.76% 56.71% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 02-11 1.4837 1.4837 -0.01% 26.44% 55.93% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 02-11 1.2992 1.2992 -0.82% 37.29% 55.72% 0.70 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 02-11 1.2738 1.2738 -0.83% 36.97% 54.96% 1.58 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 02-11 1.4533 1.4533 0.01% 22.29% 52.47% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 02-11 1.4367 1.4367 0.01% 22.04% 51.87% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 02-11 0.8643 0.8643 0.55% 16.69% 47.11% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 02-11 0.8427 0.8427 0.55% 16.40% 46.40% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 02-11 1.5196 1.8138 0.09% 22.18% 46.08% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 02-11 1.4999 1.6999 0.09% 21.94% 45.51% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 02-11 1.4165 1.4165 0.01% 23.69% 42.10% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 02-11 1.4095 1.4095 0.01% 23.45% 41.53% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 02-11 0.9657 0.9657 0.78% 15.35% 41.10% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 02-11 0.9439 0.9439 0.78% 15.05% 40.40% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 02-11 1.1566 1.1566 0.00% 39.22% 35.58% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 02-11 1.1267 1.1267 0.00% 38.86% 34.89% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 02-11 1.2286 1.2286 -0.06% 16.69% 30.63% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 02-11 1.2148 1.2148 -0.06% 16.44% 30.12% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 02-11 1.2289 3.2588 0.21% 12.54% 19.52% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 02-11 1.2103 2.1467 0.22% 12.40% 19.23% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 02-11 0.6437 0.6437 -0.26% -1.68% 17.89% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 02-11 0.6258 0.6258 -0.27% -1.94% 17.30% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1138 1.1138 0.15% 5.26% 7.92% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0917 1.0917 0.16% 5.06% 7.42% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 02-06 1.0329 1.1630 - 1.38% 2.73% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 02-11 1.0358 1.1798 0.01% 0.64% 1.63% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 02-11 1.0184 1.1574 0.01% 0.64% 1.63% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 02-11 1.0323 1.1551 -0.02% 2.00% 1.60% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 02-11 1.0318 1.1306 -0.02% 2.02% 1.58% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 02-06 1.0161 1.1901 - 0.56% 1.55% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 02-11 1.0601 1.1573 0.02% 0.71% 1.38% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 02-11 1.0164 1.1604 0.01% 0.52% 1.38% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 02-11 1.0528 1.1500 0.01% 0.55% 1.07% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 02-11 1.0367 1.0367 -0.01% 0.31% 0.87% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 02-11 1.0304 1.0804 0.01% 0.57% 0.48% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 02-11 1.0270 1.0770 0.01% 0.51% 0.37% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 02-11 1.1780 1.1988 0.08% -1.44% -2.71% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 02-11 1.1700 1.1908 0.09% -1.48% -2.80% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 02-11 1.2620 1.2990 0.12% -1.93% -2.95% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 02-11 1.2475 1.2805 0.12% -2.02% -3.14% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 02-11 1.2361 1.3041 0.12% -2.04% -3.20% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 02-11 1.1737 1.1737 0.35% 13.62% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 02-11 1.1770 1.1770 0.36% 13.86% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 02-11 1.0569 1.0581 0.09% - - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 02-11 1.0546 1.0557 0.09% - - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 02-11 1.1034 1.1034 0.10% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 02-11 1.1016 1.1016 0.10% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0131 1.0131 0.04% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0129 1.0129 0.04% - - 1.64 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 02-11 1.1238 1.1238 0.21% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 02-11 1.1253 1.1253 0.20% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 02-06 1.0537 1.0537 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 02-06 1.0529 1.0529 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 02-11 0.5908 1.7800% 1.52% 1.39% 0.34% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 02-11 0.4899 1.3900% 1.36% 1.36% 0.35% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2782 0.6300% 0.60% 0.60% 0.16% 102.66 曾省强 - 购买