国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 03-10 1.4512 1.4512 2.25% 30.99% 67.42% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 03-10 1.4191 1.4191 2.26% 30.67% 66.60% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 03-10 3.3549 3.3549 2.00% 21.21% 57.34% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 03-10 3.3105 3.3105 1.99% 20.96% 56.71% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 03-10 2.1194 2.1194 1.94% 20.28% 55.79% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 03-10 1.5352 1.5352 1.47% 20.75% 55.79% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 03-10 1.3892 1.3892 5.64% 23.11% 55.41% 0.70 张望 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 03-10 2.0779 2.0779 1.94% 19.98% 55.02% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 03-10 1.5158 1.5158 1.47% 20.45% 55.02% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 03-10 1.3617 1.3617 5.65% 22.83% 54.67% 1.58 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 03-10 1.4701 1.4701 1.53% 19.11% 47.36% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 03-10 1.4529 1.4529 1.53% 18.89% 46.79% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 03-10 1.5444 1.8386 1.23% 18.72% 46.11% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 03-10 1.5239 1.7239 1.22% 18.49% 45.53% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 03-10 0.8741 0.8741 2.26% 11.38% 41.97% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 03-10 0.8519 0.8519 2.26% 11.11% 41.25% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 03-10 1.4314 1.4314 1.62% 16.12% 40.06% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 03-10 1.4240 1.4240 1.62% 15.89% 39.51% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 03-10 1.2223 1.2223 2.65% 40.38% 38.22% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 03-10 1.1903 1.1903 2.65% 40.05% 37.54% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 03-10 0.9599 0.9599 2.32% 9.10% 32.78% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 03-10 0.9379 0.9379 2.32% 8.83% 32.12% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 03-10 1.2413 1.2413 1.23% 12.25% 30.10% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 03-10 1.2270 1.2270 1.23% 12.03% 29.58% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 03-10 1.1789 3.2088 -0.19% 3.16% 14.29% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 03-10 1.1608 2.0972 -0.20% 3.03% 14.01% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1120 1.1120 0.14% 4.14% 8.46% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 03-10 0.6026 0.6026 1.67% -11.25% 8.21% 0.28 张望 0.15% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0895 1.0895 0.14% 3.93% 7.95% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 03-10 0.5857 0.5857 1.68% -11.46% 7.69% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 03-10 1.0324 1.1552 0.00% 2.53% 3.18% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 03-10 1.0318 1.1306 0.00% 2.55% 3.13% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 03-06 1.0350 1.1651 - 1.33% 2.72% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 03-06 1.0200 1.1940 - 1.40% 2.53% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 03-10 1.0619 1.1591 0.01% 1.06% 2.29% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 03-10 1.0545 1.1517 0.01% 0.92% 1.99% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 03-10 1.0369 1.1809 0.01% 0.71% 1.74% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 03-10 1.0316 1.0816 0.01% 1.04% 1.74% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 03-10 1.0194 1.1584 0.01% 0.70% 1.72% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 03-10 1.0282 1.0782 0.01% 1.00% 1.64% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 03-10 1.0172 1.1612 0.01% 0.58% 1.48% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 03-10 1.0377 1.0377 0.00% 0.37% 0.99% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 03-10 1.1731 1.1939 0.03% 0.13% -0.46% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 03-10 1.1650 1.1858 0.03% 0.09% -0.55% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 03-10 1.2554 1.2924 -0.01% -0.39% -1.12% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 03-10 1.2408 1.2738 -0.01% -0.48% -1.31% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 03-10 1.2294 1.2974 -0.01% -0.50% -1.36% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 03-10 1.1378 1.1378 0.90% 5.51% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 03-10 1.1413 1.1413 0.90% 5.72% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 03-10 1.0632 1.0644 0.42% 6.46% - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 03-10 1.0604 1.0615 0.41% 6.18% - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 03-10 1.1171 1.1171 2.10% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 03-10 1.1150 1.1150 2.11% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0084 1.0084 0.16% - - 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0079 1.0079 0.16% - - 1.64 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 03-10 1.1397 1.1397 2.27% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 03-10 1.1417 1.1417 2.28% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 03-06 1.0712 1.0712 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 03-06 1.0700 1.0700 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 03-10 0.8467 1.7400% 1.54% 1.37% 0.34% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3512 1.3200% 1.32% 1.34% 0.34% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 03-10 0.1349 0.5500% 0.57% 0.58% 0.15% 102.66 曾省强 - 购买