国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-20 1.4529 1.4529 -1.64% 65.88% 82.36% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-20 1.4217 1.4217 -1.64% 65.45% 81.48% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-20 3.2419 3.2419 -1.30% 26.67% 63.12% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-20 3.2008 3.2008 -1.30% 26.41% 62.47% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-20 2.0505 2.0505 -1.27% 25.83% 61.37% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-20 2.0117 2.0117 -1.27% 25.51% 60.56% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-20 1.4881 1.4881 -0.56% 30.31% 57.97% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-20 1.4703 1.4703 -0.56% 29.99% 57.18% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-20 1.4164 1.4164 -0.69% 25.45% 56.18% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-20 1.4005 1.4005 -0.69% 25.19% 55.58% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-20 1.2613 1.2613 -2.82% 38.88% 54.00% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-20 1.2371 1.2371 -2.82% 38.55% 53.28% 1.83 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-20 0.8574 0.8574 -1.08% 20.03% 45.94% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-20 1.4970 1.7912 -0.70% 24.44% 45.61% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-20 0.8362 0.8362 -1.09% 19.73% 45.22% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-20 1.4780 1.6780 -0.69% 24.19% 45.04% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-20 1.3945 1.3945 -0.54% 24.54% 43.08% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-20 1.3880 1.3880 -0.54% 24.29% 42.51% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-20 0.9484 0.9484 -1.20% 18.88% 38.68% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-20 0.9273 0.9273 -1.20% 18.58% 37.99% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-20 1.1038 1.1038 -1.61% 39.18% 31.53% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-20 1.0756 1.0756 -1.61% 38.82% 30.87% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-20 1.2109 1.2109 -0.59% 17.47% 30.43% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-20 1.1976 1.1976 -0.59% 17.23% 29.92% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-20 1.2392 3.2691 -0.11% 19.02% 20.63% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-20 1.2206 2.1570 -0.11% 18.86% 20.33% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-20 0.6507 0.6507 0.02% 3.11% 16.97% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-20 0.6328 0.6328 0.02% 2.83% 16.37% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1060 1.1060 0.11% 5.40% 7.60% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0843 1.0843 0.11% 5.19% 7.10% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-16 1.0313 1.1614 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-20 1.0309 1.1537 -0.15% 1.51% 1.72% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-20 1.0347 1.1787 0.01% 0.55% 1.67% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-20 1.0173 1.1563 0.01% 0.55% 1.65% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-20 1.0301 1.1289 -0.13% 1.49% 1.64% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-20 1.0154 1.1594 0.01% 0.43% 1.41% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-20 1.0581 1.1553 0.02% 0.49% 1.39% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-20 1.0510 1.1482 0.01% 0.34% 1.08% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-16 1.0127 1.1867 - 0.10% 1.07% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-20 1.0364 1.0364 0.00% 0.33% 0.91% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-20 1.0281 1.0781 0.02% 0.17% 0.46% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-20 1.0248 1.0748 0.02% 0.11% 0.36% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-20 1.1678 1.1886 0.27% -3.30% -2.95% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-20 1.1599 1.1807 0.28% -3.34% -3.04% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-20 1.2498 1.2868 0.26% -3.91% -3.18% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-20 1.2356 1.2686 0.26% -4.00% -3.37% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-20 1.2243 1.2923 0.25% -4.03% -3.42% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-20 1.1780 1.1780 0.32% 16.48% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-20 1.1810 1.1810 0.32% 16.71% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-20 1.0441 1.0453 0.73% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-20 1.0421 1.0432 0.73% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-20 1.0747 1.0747 -0.58% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-20 1.0732 1.0732 -0.58% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0115 1.0115 0.11% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0115 1.0115 0.11% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-16 1.0888 1.0888 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-16 1.0899 1.0899 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-16 1.0752 1.0752 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-16 1.0748 1.0748 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-20 0.5100 1.4400% 1.42% 1.37% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3593 1.4300% 1.38% 1.39% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-20 0.1379 0.6700% 0.62% 0.63% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买