国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 07-22 1.4882 1.4882 -2.34% 0.13% 67.80% 0.42 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 07-22 1.4526 1.4526 -2.35% -0.12% 66.97% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 07-22 1.4832 1.4832 -2.38% 13.05% 64.42% 1.48 张望 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 07-22 1.3046 1.3046 0.35% 14.87% 64.29% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 07-22 1.4510 1.4510 -2.39% 12.76% 63.60% 10.67 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 07-22 1.2680 1.2680 0.34% 14.59% 63.47% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 07-22 1.4785 1.4785 -1.02% -2.00% 27.04% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 07-22 1.4483 1.4483 -0.45% 2.86% 26.99% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 07-22 1.4387 1.4387 -0.45% 2.66% 26.49% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 07-22 1.4571 1.4571 -1.03% -2.25% 26.41% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 07-22 1.5456 1.8398 -0.95% 2.07% 26.09% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 07-22 1.5229 1.7229 -0.96% 1.87% 25.60% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 07-22 1.2480 1.2480 -0.75% 2.43% 18.44% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 07-22 1.2318 1.2318 -0.76% 2.22% 17.95% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 07-22 0.8375 0.8375 -2.31% -5.22% 16.59% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 07-22 3.0342 3.0342 -1.14% -8.17% 16.36% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 07-22 0.8148 0.8148 -2.30% -5.45% 16.02% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 07-22 2.9897 2.9897 -1.15% -8.36% 15.89% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 07-22 0.9271 0.9271 -2.69% -5.42% 15.12% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 07-22 1.9067 1.9067 -1.16% -8.64% 14.91% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 07-22 0.9042 0.9042 -2.69% -5.66% 14.54% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 07-22 1.8659 1.8659 -1.15% -8.86% 14.33% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 07-22 1.3018 1.3018 -1.04% -9.88% 13.15% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 07-22 1.2846 1.2846 -1.05% -10.05% 12.69% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 07-22 1.1485 3.1784 0.13% -6.73% 7.53% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 07-22 1.1299 2.0663 0.13% -6.84% 7.26% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0915 1.0915 0.17% -1.66% 3.33% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0679 1.0679 0.17% -1.86% 2.92% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 07-17 1.0151 1.1752 - 1.37% 2.77% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 07-22 1.0396 1.1624 0.03% 0.87% 2.45% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 07-22 1.0370 1.1358 0.03% 0.68% 2.26% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 07-17 1.0244 1.2059 - 1.90% 2.01% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 07-22 1.0440 1.0940 0.02% 1.56% 1.80% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 07-22 1.0710 1.1682 0.02% 1.19% 1.78% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 07-22 1.0404 1.0904 0.02% 1.52% 1.73% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 07-22 1.0623 1.1595 0.01% 1.05% 1.47% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 07-22 1.0425 1.1865 0.02% 0.73% 1.34% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 07-22 1.0250 1.1640 0.02% 0.75% 1.33% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 07-22 1.0217 1.1657 0.01% 0.61% 1.08% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 07-22 1.0407 1.0407 0.00% 0.41% 0.74% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 07-22 1.2110 1.2318 0.26% 3.42% 0.72% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 07-22 1.2022 1.2230 0.26% 3.38% 0.62% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 07-22 1.2947 1.3317 0.27% 3.31% -0.02% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 07-22 1.2787 1.3117 0.27% 3.20% -0.21% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 07-22 1.2667 1.3347 0.26% 3.18% -0.26% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 07-22 0.9557 0.9557 0.48% -19.36% -6.95% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 07-22 0.9514 0.9514 0.49% -19.52% -7.32% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 07-22 0.5265 0.5265 -0.15% -18.21% -17.95% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 07-22 0.5108 0.5108 -0.14% -18.40% -18.35% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 07-22 0.9704 0.9716 0.56% -7.17% - 1.72 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 07-22 0.9661 0.9672 0.56% -7.41% - 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 07-22 1.0282 1.0282 -0.60% -5.67% - 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 07-22 1.0247 1.0247 -0.60% -5.85% - 6.19 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9872 0.9872 0.04% -2.44% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9852 0.9852 0.03% -2.64% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 07-22 1.0354 1.0354 -0.93% -4.90% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 07-22 1.0391 1.0391 -0.92% -4.66% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 07-22 1.0678 1.0678 -1.81% -0.69% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 07-22 1.0646 1.0646 -1.82% -0.95% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9957 0.9957 0.02% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9962 0.9962 0.02% - - 1.00 王珂 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 07-22 0.4056 1.3400% 1.30% 1.31% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 07-22 0.4540 1.3100% 1.26% 1.27% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 07-22 0.1998 0.5800% 0.54% 0.55% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买