国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-13 1.4259 1.4259 -0.93% 69.01% 87.42% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-13 1.3954 1.3954 -0.93% 68.57% 86.50% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-13 3.1882 3.1882 -1.36% 26.36% 66.69% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-13 3.1480 3.1480 -1.36% 26.10% 66.02% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-13 2.0199 2.0199 -1.37% 25.63% 65.23% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-13 1.9818 1.9818 -1.37% 25.31% 64.40% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-13 1.2610 1.2610 -2.00% 46.08% 62.02% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-13 1.2369 1.2369 -2.00% 45.74% 61.24% 1.83 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-13 1.3847 1.3847 -1.60% 24.20% 60.12% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-13 1.4603 1.4603 -0.45% 29.55% 59.86% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-13 1.3693 1.3693 -1.60% 23.94% 59.48% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-13 1.4429 1.4429 -0.46% 29.22% 59.07% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-13 0.8540 0.8540 -1.40% 27.96% 53.40% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-13 0.8330 0.8330 -1.40% 27.64% 52.65% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-13 1.4801 1.7743 -0.47% 24.64% 47.80% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-13 1.4613 1.6613 -0.47% 24.38% 47.21% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-13 0.9500 0.9500 -1.34% 25.00% 47.20% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-13 0.9290 0.9290 -1.33% 24.68% 46.48% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-13 1.3776 1.3776 -0.67% 24.77% 45.27% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-13 1.3713 1.3713 -0.67% 24.53% 44.70% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-13 1.1002 1.1002 -2.53% 42.92% 37.59% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-13 1.0722 1.0722 -2.53% 42.56% 36.92% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-13 1.1974 1.1974 -0.56% 17.17% 31.76% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-13 1.1843 1.1843 -0.57% 16.92% 31.22% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-13 1.2428 3.2727 0.31% 19.42% 22.52% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-13 1.2242 2.1606 0.30% 19.27% 22.20% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-13 0.6591 0.6591 1.21% 4.94% 22.08% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-13 0.6411 0.6411 1.22% 4.67% 21.49% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1016 1.1016 -0.17% 5.30% 7.67% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0800 1.0800 -0.18% 5.08% 7.17% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-09 1.0308 1.1609 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-13 1.0322 1.1550 0.00% 1.70% 1.86% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-13 1.0313 1.1301 0.00% 1.68% 1.77% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-13 1.0343 1.1783 0.00% 0.55% 1.58% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-13 1.0169 1.1559 0.00% 0.55% 1.56% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-13 1.0151 1.1591 0.00% 0.43% 1.33% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-13 1.0573 1.1545 0.00% 0.50% 1.22% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-13 1.0503 1.1475 0.00% 0.34% 0.91% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-13 1.0362 1.0362 -0.01% 0.30% 0.86% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-09 1.0113 1.1853 - -0.03% 0.85% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-13 1.0270 1.0770 0.00% 0.12% 0.40% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-13 1.0238 1.0738 0.01% 0.07% 0.30% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-13 1.1639 1.1847 0.07% -3.53% -3.26% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-13 1.1560 1.1768 0.06% -3.58% -3.35% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-13 1.2449 1.2819 0.07% -4.14% -3.65% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-13 1.2308 1.2638 0.07% -4.24% -3.84% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-13 1.2195 1.2875 0.07% -4.27% -3.89% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-13 1.1760 1.1760 0.15% 17.00% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-13 1.1789 1.1789 0.16% 17.25% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-13 1.0262 1.0274 -0.17% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-13 1.0244 1.0255 -0.16% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-13 1.0461 1.0461 -0.98% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-13 1.0447 1.0447 -1.00% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0112 1.0112 0.03% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0113 1.0113 0.03% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-09 1.0580 1.0580 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-09 1.0590 1.0590 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-09 1.0241 1.0241 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-09 1.0238 1.0238 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3610 1.3300% 1.37% 1.41% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3085 1.3900% 1.26% 1.37% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1432 0.5700% 0.61% 0.65% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买