国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 07-01 2.0399 2.0399 -1.77% 66.08% 136.21% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 07-01 1.9963 1.9963 -1.77% 65.64% 135.05% 1.69 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 07-01 1.8366 1.8366 -2.51% 38.53% 116.76% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 07-01 1.7932 1.7932 -2.51% 38.18% 115.68% 0.24 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 07-01 1.4753 1.4753 -1.45% 52.82% 90.68% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 07-01 1.4344 1.4344 -1.45% 52.43% 89.74% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 07-01 1.0889 1.0889 -0.35% 35.99% 65.89% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 07-01 1.0596 1.0596 -0.36% 35.65% 65.07% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 07-01 1.1898 1.1898 -0.61% 33.03% 58.75% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 07-01 1.7355 1.7355 0.05% 25.26% 58.62% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 07-01 1.1607 1.1607 -0.62% 32.68% 57.94% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 07-01 1.7110 1.7110 0.05% 24.95% 57.84% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 07-01 3.7154 3.7154 0.54% 23.49% 52.14% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 07-01 3.6618 3.6618 0.54% 23.25% 51.53% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 07-01 1.6505 1.6505 0.30% 25.93% 51.48% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 07-01 1.6291 1.6291 0.30% 25.67% 50.87% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 07-01 1.7443 2.0385 -0.05% 22.78% 50.66% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 07-01 1.7191 1.9191 -0.05% 22.54% 50.08% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 07-01 2.3209 2.3209 0.50% 21.59% 49.30% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 07-01 2.2719 2.2719 0.50% 21.29% 48.56% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 07-01 1.6058 1.6058 -0.11% 21.86% 48.53% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 07-01 1.5955 1.5955 -0.11% 21.63% 47.95% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 07-01 1.3868 1.3868 0.30% 19.85% 38.69% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 07-01 1.3691 1.3691 0.30% 19.60% 38.13% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 07-01 1.1427 3.1726 1.55% -2.57% 10.17% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 07-01 1.1243 2.0607 1.54% -2.70% 9.90% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1008 1.1008 -0.17% 1.11% 5.55% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0773 1.0773 -0.17% 0.91% 5.19% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 06-30 1.0138 1.1739 - 1.35% 2.72% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 07-01 1.0400 1.1628 0.00% 0.78% 2.44% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 07-01 1.0386 1.1374 -0.01% 0.74% 2.36% 0.00 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 06-30 1.0238 1.2053 - 2.07% 2.25% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 07-01 1.0699 1.1671 -0.03% 1.24% 1.77% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 07-01 1.0433 1.0933 -0.10% 1.54% 1.65% 1.56 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 07-01 1.0398 1.0898 -0.10% 1.51% 1.57% 0.12 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 07-01 1.0614 1.1586 -0.04% 1.10% 1.47% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 07-01 1.0244 1.1634 0.00% 0.78% 1.33% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 07-01 1.0418 1.1858 -0.01% 0.76% 1.31% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 07-01 1.0131 1.0131 -1.51% -10.49% 1.16% 0.04 王珂 0.15% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 07-01 1.0213 1.1653 0.00% 0.65% 1.07% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 07-01 1.0088 1.0088 -1.50% -10.65% 0.75% 0.09 王珂 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 07-01 1.0403 1.0403 0.00% 0.39% 0.70% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 07-01 1.2037 1.2245 -0.20% 3.30% -0.27% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 07-01 1.1951 1.2159 -0.20% 3.27% -0.37% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 07-01 1.2868 1.3238 -0.22% 3.31% -0.92% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 07-01 1.2711 1.3041 -0.22% 3.21% -1.11% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 07-01 1.2592 1.3272 -0.22% 3.18% -1.16% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 07-01 0.5164 0.5164 2.93% -14.90% -17.15% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 07-01 0.5011 0.5011 2.92% -15.11% -17.57% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 07-01 0.9680 0.9692 1.23% -4.11% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 07-01 0.9639 0.9650 1.23% -4.36% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 07-01 1.2235 1.2235 0.25% 22.13% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 07-01 1.2197 1.2197 0.26% 21.90% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9994 0.9994 -0.15% -0.52% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9977 0.9977 -0.15% -0.62% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 07-01 1.2683 1.2683 0.17% 24.56% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 07-01 1.2724 1.2724 0.17% 24.87% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 07-01 1.3770 1.3770 -0.92% 37.95% - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 07-01 1.3807 1.3807 -0.92% 38.29% - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9972 0.9972 -0.03% - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9968 0.9968 -0.03% - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3381 1.3500% 1.30% 1.28% 0.32% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3397 1.2900% 1.46% 1.40% 0.34% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1375 0.5900% 0.54% 0.52% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买