国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 10-13 1.0940 1.0940 0.20% -6.59% 13.72% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 10-13 1.0621 1.0621 0.20% -6.83% 13.15% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 10-13 1.3286 1.3656 0.08% 4.82% 6.34% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 10-13 1.3117 1.3447 0.08% 4.73% 6.14% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 10-13 1.2992 1.3672 0.07% 4.70% 6.08% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 10-13 1.2381 1.2589 0.06% 4.54% 5.90% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 10-13 1.2290 1.2498 0.07% 4.51% 5.81% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 10-13 1.3520 1.3520 -0.03% -5.78% 5.15% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 10-13 1.1849 1.1849 0.05% -5.68% 5.07% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 10-13 1.3418 1.3418 -0.03% -5.96% 4.73% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 10-13 1.1685 1.1685 0.05% -5.86% 4.66% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 10-09 1.0327 1.2142 - 1.68% 4.18% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 10-13 1.0446 1.1674 0.01% 1.08% 3.62% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 10-13 1.0417 1.1405 0.00% 0.87% 3.48% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 10-13 1.0522 1.1022 0.00% 1.62% 2.83% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 10-09 1.0213 1.1814 - 1.41% 2.78% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 10-13 1.0485 1.0985 0.01% 1.58% 2.77% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 10-13 1.4442 1.7384 0.15% -7.86% 2.56% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 10-13 1.3906 1.3906 0.26% -9.71% 2.47% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 10-13 1.0762 1.1734 0.02% 1.04% 2.36% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 10-13 2.9964 2.9964 0.42% -9.77% 2.35% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 10-13 1.4216 1.6216 0.15% -8.05% 2.15% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 10-13 1.0668 1.1640 0.02% 0.90% 2.07% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 10-13 1.3690 1.3690 0.26% -9.93% 1.96% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 10-13 2.9498 2.9498 0.42% -9.95% 1.94% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 10-13 1.0152 1.0152 0.49% -8.90% 1.67% 11.93 马芳 1.20% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 10-13 1.0280 1.1670 0.01% 0.73% 1.44% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 10-13 1.0455 1.1895 0.00% 0.71% 1.43% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 10-13 1.8833 1.8833 0.36% -10.02% 1.42% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 10-13 1.0108 1.0108 0.48% -9.09% 1.26% 6.19 马芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 10-13 1.0242 1.1682 0.01% 0.59% 1.18% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 10-13 1.0151 1.0163 0.32% -1.69% 0.98% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 10-13 1.8409 1.8409 0.35% -10.24% 0.91% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 10-13 1.2992 1.2992 0.37% -11.59% 0.90% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 10-13 1.0425 1.0425 0.00% 0.38% 0.74% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 10-13 1.2809 1.2809 0.37% -11.77% 0.50% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 10-13 1.0094 1.0105 0.31% -1.94% 0.48% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 10-13 1.2401 1.2401 0.46% -10.26% 0.09% 1.48 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 10-13 1.2119 1.2119 0.46% -10.49% -0.42% 10.67 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0708 1.0708 -0.05% -3.21% -1.03% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0467 1.0467 -0.05% -3.41% -1.42% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 10-13 0.7387 0.7387 -0.54% -15.64% -6.26% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 10-13 1.1030 3.1329 -0.34% -5.17% -6.26% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 10-13 1.0844 2.0208 -0.35% -5.29% -6.50% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 10-13 0.7178 0.7178 -0.54% -15.86% -6.73% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 10-13 1.2138 1.2138 0.38% -14.73% -7.26% 0.42 张望 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 10-13 0.8171 0.8171 -0.43% -14.39% -7.48% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 10-13 1.1835 1.1835 0.38% -14.94% -7.72% 0.29 张望 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 10-13 0.7960 0.7960 -0.43% -14.60% -7.94% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 10-13 0.5191 0.5191 -1.42% -10.33% -19.87% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 10-13 0.5030 0.5030 -1.41% -10.55% -20.27% 0.57 张望 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 10-13 0.8515 0.8515 -0.43% -22.46% -24.26% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 10-13 0.8469 0.8469 -0.43% -22.61% -24.57% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9779 0.9779 0.00% -2.70% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9751 0.9751 0.00% -2.89% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 10-13 1.0259 1.0259 0.80% -10.28% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 10-13 1.0211 1.0211 0.80% -10.50% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 10-13 1.0082 1.0082 0.50% -7.88% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 10-13 1.0124 1.0124 0.50% -7.64% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9934 0.9934 -0.03% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9924 0.9924 -0.04% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 10-09 0.9459 0.9459 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 10-09 0.9452 0.9452 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0006 1.0006 -0.02% - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0005 1.0005 -0.01% - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金中证800指数增强A 028740 详情 指数型-股票 10-09 0.9902 0.9902 - - - 1.41 李洪超 0.03% 购买
国金中证800指数增强C 028741 详情 指数型-股票 10-09 0.9902 0.9902 - - - 1.40 李洪超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3288 1.2400% 1.26% 1.32% 0.33% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3390 1.1800% 1.18% 1.27% 0.32% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 10-13 0.1095 0.4900% 0.50% 0.56% 0.14% 98.32 曾省强 - 购买