国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-09 1.4291 1.4291 1.80% 71.19% 82.87% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-09 1.3986 1.3986 1.81% 70.75% 81.97% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-09 3.1720 3.1720 1.13% 27.22% 63.83% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-09 3.1321 3.1321 1.13% 26.96% 63.18% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-09 2.0105 2.0105 1.16% 26.55% 62.45% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-09 1.9727 1.9727 1.16% 26.23% 61.64% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-09 1.2755 1.2755 1.16% 48.37% 59.72% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-09 1.2512 1.2512 1.16% 48.02% 58.96% 1.83 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-09 1.3887 1.3887 0.96% 26.17% 58.42% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-09 1.3733 1.3733 0.96% 25.92% 57.80% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-09 1.4496 1.4496 0.76% 30.28% 56.17% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-09 1.4324 1.4324 0.75% 29.95% 55.41% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-09 0.8514 0.8514 1.67% 29.73% 48.95% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-09 0.8305 0.8305 1.68% 29.42% 48.22% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-09 1.4741 1.7683 0.53% 25.39% 45.04% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-09 1.4555 1.6555 0.53% 25.14% 44.47% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-09 0.9475 0.9475 1.67% 25.63% 43.04% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-09 1.3682 1.3682 0.60% 24.98% 42.55% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-09 0.9266 0.9266 1.68% 25.32% 42.33% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-09 1.3619 1.3619 0.59% 24.73% 41.97% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-09 1.0842 1.0842 3.32% 41.67% 32.59% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-09 1.0567 1.0567 3.32% 41.31% 31.94% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-09 1.1939 1.1939 0.35% 17.48% 29.15% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-09 1.1810 1.1810 0.36% 17.24% 28.65% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-09 1.2299 3.2598 1.45% 18.53% 20.07% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-09 1.2115 2.1479 1.45% 18.38% 19.77% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-09 0.6516 0.6516 0.96% 4.36% 19.65% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-09 0.6338 0.6338 0.97% 4.09% 19.07% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1009 1.1009 0.29% 5.32% 7.24% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0794 1.0794 0.30% 5.11% 6.74% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-09 1.0308 1.1609 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-09 1.0321 1.1549 0.00% 1.57% 1.67% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-09 1.0312 1.1300 0.00% 1.55% 1.59% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-09 1.0342 1.1782 0.01% 0.52% 1.54% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-09 1.0168 1.1558 0.01% 0.51% 1.52% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-09 1.0150 1.1590 0.01% 0.40% 1.28% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-09 1.0571 1.1543 0.01% 0.43% 1.11% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-09 1.0113 1.1853 - -0.03% 0.85% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-09 1.0362 1.0362 0.00% 0.28% 0.84% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-09 1.0501 1.1473 0.00% 0.28% 0.80% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-09 1.0266 1.0766 0.01% -0.02% 0.23% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-09 1.0234 1.0734 0.01% -0.07% 0.13% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-09 1.1611 1.1819 0.10% -3.99% -3.65% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-09 1.1533 1.1741 0.10% -4.03% -3.74% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-09 1.2425 1.2795 0.11% -4.58% -3.97% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-09 1.2284 1.2614 0.11% -4.68% -4.16% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-09 1.2172 1.2852 0.11% -4.70% -4.21% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-09 1.1639 1.1639 0.91% 15.95% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-09 1.1667 1.1667 0.91% 16.18% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-09 1.0236 1.0248 0.48% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-09 1.0218 1.0229 0.48% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-09 1.0454 1.0454 0.59% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-09 1.0441 1.0441 0.59% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0098 1.0098 0.13% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0100 1.0100 0.13% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-09 1.0590 1.0590 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-09 1.0580 1.0580 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-09 1.0238 1.0238 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-09 1.0241 1.0241 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3061 1.3900% 1.39% 1.42% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3586 1.3600% 1.38% 1.41% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1531 0.6100% 0.63% 0.65% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买