国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-30 1.5625 1.5625 1.41% 21.78% 96.44% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-30 1.5269 1.5269 1.41% 21.48% 95.48% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-30 1.6064 1.6064 2.26% 32.36% 93.08% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-30 1.5736 1.5736 2.26% 32.02% 92.16% 1.69 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-30 1.6257 1.6257 -0.20% 16.47% 63.49% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-30 1.6040 1.6040 -0.21% 16.18% 62.68% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-30 3.5139 3.5139 0.07% 17.58% 62.21% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-30 3.4655 3.4655 0.07% 17.35% 61.57% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-30 1.2346 1.2346 2.24% 30.69% 60.80% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-30 2.2088 2.2088 0.05% 16.36% 60.27% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-30 1.2014 1.2014 2.25% 30.37% 59.99% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-30 2.1640 2.1640 0.05% 16.08% 59.47% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-30 0.9080 0.9080 -0.07% 15.26% 56.17% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-30 1.5267 1.5267 -0.07% 17.67% 55.90% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-30 0.8844 0.8844 -0.07% 14.98% 55.43% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-30 1.5079 1.5079 -0.07% 17.44% 55.28% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-30 1.6423 1.9365 -0.38% 14.26% 54.30% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-30 1.6196 1.8196 -0.38% 14.03% 53.68% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-30 1.4957 1.4957 -0.12% 13.87% 47.10% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-30 1.4870 1.4870 -0.13% 13.64% 46.50% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-30 0.9872 0.9872 0.18% 12.30% 44.58% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-30 0.9639 0.9639 0.18% 12.02% 43.87% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-30 1.3067 1.3067 -0.28% 13.35% 36.77% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-30 1.2909 1.2909 -0.29% 13.13% 36.21% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-30 1.1499 3.1798 -0.85% -2.13% 14.22% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-30 1.1318 2.0682 -0.86% -2.25% 13.93% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1131 1.1131 -0.08% 2.83% 8.51% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0900 1.0900 -0.08% 2.62% 8.13% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-30 1.0186 1.2001 - 1.73% 2.75% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-30 1.0092 1.1693 - 1.34% 2.71% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-30 1.0356 1.1584 0.03% 2.72% 2.41% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-30 1.0349 1.1337 0.03% 2.79% 2.37% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-30 1.0665 1.1637 0.00% 1.10% 1.95% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-30 1.0586 1.1558 0.00% 0.95% 1.65% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-30 1.0381 1.0881 -0.03% 1.07% 1.46% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-30 1.0348 1.0848 -0.03% 1.05% 1.39% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-30 1.0394 1.1834 0.01% 0.74% 1.31% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-30 1.0218 1.1608 0.00% 0.72% 1.29% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-30 1.0193 1.1633 0.00% 0.60% 1.06% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-30 0.5825 0.5825 0.29% -9.42% 0.81% 0.24 张望 0.15% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-30 1.0392 1.0392 0.01% 0.42% 0.81% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-30 0.5657 0.5657 0.28% -9.66% 0.30% 0.68 张望 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-30 1.1895 1.2103 -0.13% 0.70% -1.02% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-30 1.1811 1.2019 -0.13% 0.65% -1.11% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-30 1.2720 1.3090 -0.11% 0.44% -1.31% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-30 1.2568 1.2898 -0.11% 0.34% -1.51% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-30 1.2452 1.3132 -0.10% 0.32% -1.56% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-30 1.0912 1.0912 -0.75% -1.81% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-30 1.0951 1.0951 -0.75% -1.63% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-30 1.0645 1.0657 -0.43% 4.79% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-30 1.0609 1.0620 -0.44% 4.52% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-30 1.1821 1.1821 0.06% 17.31% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-30 1.1792 1.1792 0.06% 17.08% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0065 1.0065 -0.09% 0.66% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0054 1.0054 -0.09% 0.55% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-30 1.2215 1.2215 -0.13% - - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-30 1.2245 1.2245 -0.12% - - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-30 1.1772 1.1772 0.87% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-30 1.1750 1.1750 0.88% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9995 0.9995 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3515 1.3700% 1.39% 1.36% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4939 1.2700% 1.52% 1.44% 0.35% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1479 0.6100% 0.63% 0.60% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买