国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 02-26 1.5091 1.5091 0.03% 37.42% 73.20% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 02-26 1.4760 1.4760 0.03% 37.07% 72.35% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 02-26 3.3938 3.3938 0.70% 21.69% 60.15% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 02-26 3.3494 3.3494 0.70% 21.45% 59.51% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 02-26 2.1447 2.1447 0.74% 20.73% 58.44% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 02-26 2.1031 2.1031 0.74% 20.43% 57.67% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 02-26 1.5344 1.5344 0.43% 22.98% 56.49% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 02-26 1.5153 1.5153 0.42% 22.67% 55.72% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 02-26 1.4076 1.4076 2.71% 23.90% 54.85% 0.70 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 02-26 1.3800 1.3800 2.72% 23.61% 54.12% 1.58 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 02-26 1.4846 1.4846 0.75% 16.99% 50.29% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 02-26 1.4673 1.4673 0.75% 16.75% 49.69% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 02-26 1.5504 1.8446 0.32% 19.07% 47.18% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 02-26 1.5300 1.7300 0.32% 18.83% 46.59% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 02-26 1.4392 1.4392 0.03% 17.42% 41.64% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 02-26 1.4319 1.4319 0.03% 17.19% 41.09% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 02-26 0.8693 0.8693 -0.06% 10.42% 39.60% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 02-26 0.8474 0.8474 -0.06% 10.14% 38.92% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 02-26 1.2445 1.2445 4.00% 32.46% 35.18% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 02-26 1.2121 1.2121 4.01% 32.12% 34.51% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 02-26 0.9638 0.9638 -0.16% 8.71% 32.50% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 02-26 0.9419 0.9419 -0.16% 8.44% 31.83% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 02-26 1.2523 1.2523 0.12% 13.05% 31.35% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 02-26 1.2381 1.2381 0.12% 12.83% 30.84% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 02-26 1.2107 3.2406 -0.44% 5.09% 17.90% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 02-26 1.1923 2.1287 -0.43% 4.97% 17.61% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 02-26 0.6209 0.6209 -1.08% -9.33% 12.34% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 02-26 0.6035 0.6035 -1.10% -9.57% 11.78% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1142 1.1142 -0.10% 3.86% 8.41% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0919 1.0919 -0.10% 3.65% 7.91% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 02-13 1.0334 1.1635 - 1.38% 2.70% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 02-26 1.0320 1.1548 -0.04% 2.28% 2.62% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 02-26 1.0315 1.1303 -0.04% 2.30% 2.59% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 02-26 1.0609 1.1581 -0.01% 0.92% 1.99% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 02-26 1.0362 1.1802 -0.01% 0.68% 1.74% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 02-26 1.0188 1.1578 0.00% 0.68% 1.74% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 02-26 1.0535 1.1507 -0.01% 0.77% 1.69% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 02-26 1.0167 1.1607 0.00% 0.55% 1.50% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 02-13 1.0178 1.1918 - 0.63% 1.50% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 02-26 1.0302 1.0802 -0.05% 0.65% 1.32% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 02-26 1.0268 1.0768 -0.05% 0.61% 1.22% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 02-26 1.0372 1.0372 0.00% 0.33% 0.96% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 02-26 1.1741 1.1949 -0.36% -0.90% -1.31% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 02-26 1.1660 1.1868 -0.36% -0.95% -1.40% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 02-26 1.2573 1.2943 -0.40% -1.23% -1.82% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 02-26 1.2427 1.2757 -0.40% -1.33% -2.02% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 02-26 1.2313 1.2993 -0.40% -1.35% -2.06% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 02-26 1.1518 1.1518 -0.91% 8.09% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 02-26 1.1552 1.1552 -0.92% 8.30% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 02-26 1.0560 1.0572 -0.13% 5.72% - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 02-26 1.0534 1.0545 -0.13% 5.45% - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 02-26 1.1261 1.1261 0.62% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 02-26 1.1241 1.1241 0.62% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0100 1.0100 -0.15% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0097 1.0097 -0.15% - - 1.64 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 02-26 1.1504 1.1504 0.73% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 02-26 1.1522 1.1522 0.73% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 02-13 1.0886 1.0886 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 02-13 1.0877 1.0877 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3621 1.3300% 1.32% 1.34% 0.34% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2984 1.1100% 1.11% 1.31% 0.33% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 02-26 0.1572 0.5800% 0.57% 0.58% 0.16% 102.66 曾省强 - 购买