国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金核心资产一年持有A 012198 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.4291 | 1.4291 | 1.80% | 71.19% | 82.87% | 0.33 | 张望 | 0.15% | 购买 |
| 国金核心资产一年持有C 012199 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.3986 | 1.3986 | 1.81% | 70.75% | 81.97% | 0.28 | 张望 | 0.00% | 购买 |
| 国金量化多因子股票A 006195 | 详情 | 股票型 | 01-09 | 3.1720 | 3.1720 | 1.13% | 27.22% | 63.83% | 31.64 | 马芳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国金量化多因子股票C 016858 | 详情 | 股票型 | 01-09 | 3.1321 | 3.1321 | 1.13% | 26.96% | 63.18% | 32.58 | 马芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国金量化精选混合A 014805 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 2.0105 | 2.0105 | 1.16% | 26.55% | 62.45% | 19.28 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
| 国金量化精选混合C 014806 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.9727 | 1.9727 | 1.16% | 26.23% | 61.64% | 37.91 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金新兴价值混合A 014818 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.2755 | 1.2755 | 1.16% | 48.37% | 59.72% | 0.33 | 张望 | 0.15% | 购买 |
| 国金新兴价值混合C 014819 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.2512 | 1.2512 | 1.16% | 48.02% | 58.96% | 1.83 | 张望 | 0.00% | 购买 |
| 国金中证1000指数增强A 017846 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.3887 | 1.3887 | 0.96% | 26.17% | 58.42% | 2.02 | 李洪超 | 1.20% | 购买 |
| 国金中证1000指数增强C 017847 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.3733 | 1.3733 | 0.96% | 25.92% | 57.80% | 3.24 | 李洪超 | 0.00% | 购买 |
| 国金智享量化选股混合A 018823 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.4496 | 1.4496 | 0.76% | 30.28% | 56.17% | 4.00 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
| 国金智享量化选股混合C 018824 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.4324 | 1.4324 | 0.75% | 29.95% | 55.41% | 14.40 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金自主创新混合A 010615 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.8514 | 0.8514 | 1.67% | 29.73% | 48.95% | 2.71 | 孙欣炎 | 0.15% | 购买 |
| 国金自主创新混合C 010616 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.8305 | 0.8305 | 1.68% | 29.42% | 48.22% | 2.53 | 孙欣炎 | 0.00% | 购买 |
| 国金量化多策略A 005443 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.4741 | 1.7683 | 0.53% | 25.39% | 45.04% | 8.88 | 马芳 等 | 0.15% | 购买 |
| 国金量化多策略C 017874 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.4555 | 1.6555 | 0.53% | 25.14% | 44.47% | 31.80 | 姚加红 等 | 0.00% | 购买 |
| 国金ESG持续增长混合A 012387 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.9475 | 0.9475 | 1.67% | 25.63% | 43.04% | 0.27 | 孙欣炎 | 0.15% | 购买 |
| 国金中证A500指数增强A 022485 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.3682 | 1.3682 | 0.60% | 24.98% | 42.55% | 3.73 | 姚加红 | 0.12% | 购买 |
| 国金ESG持续增长混合C 012388 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.9266 | 0.9266 | 1.68% | 25.32% | 42.33% | 0.51 | 孙欣炎 | 0.00% | 购买 |
| 国金中证A500指数增强C 022486 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.3619 | 1.3619 | 0.59% | 24.73% | 41.97% | 12.45 | 姚加红 | 0.00% | 购买 |
| 国金鑫悦经济新动能A 010375 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0842 | 1.0842 | 3.32% | 41.67% | 32.59% | 0.34 | 王小刚 | 0.15% | 购买 |
| 国金鑫悦经济新动能C 010376 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0567 | 1.0567 | 3.32% | 41.31% | 31.94% | 0.23 | 王小刚 | 0.00% | 购买 |
| 国金300指数增强A 167601 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.1939 | 1.1939 | 0.35% | 17.48% | 29.15% | 1.04 | 李洪超 | 0.12% | 购买 |
| 国金300指数增强C 017925 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.1810 | 1.1810 | 0.36% | 17.24% | 28.65% | 3.70 | 李洪超 | 0.00% | 购买 |
| 国金国鑫发起A 762001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.2299 | 3.2598 | 1.45% | 18.53% | 20.07% | 0.75 | 王小刚 | 0.15% | 购买 |
| 国金国鑫发起C 009762 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-09 | 1.2115 | 2.1479 | 1.45% | 18.38% | 19.77% | 0.08 | 王小刚 | 0.00% | 购买 |
| 国金鑫意医药消费A 009507 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.6516 | 0.6516 | 0.96% | 4.36% | 19.65% | 0.32 | 张望 | 0.15% | 购买 |
| 国金鑫意医药消费C 009508 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 0.6338 | 0.6338 | 0.97% | 4.09% | 19.07% | 0.93 | 张望 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠诚债券A 010249 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.1009 | 1.1009 | 0.29% | 5.32% | 7.24% | 6.16 | 杜哲 等 | 0.08% | 购买 |
| 国金惠诚债券C 010250 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0794 | 1.0794 | 0.30% | 5.11% | 6.74% | 0.01 | 杜哲 等 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠丰39个月定开债 009839 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0308 | 1.1609 | - | 1.39% | 2.67% | 81.80 | 谢雨芮 | - | 购买 |
| 国金惠远纯债A 008642 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0321 | 1.1549 | 0.00% | 1.57% | 1.67% | 0.10 | 谢雨芮 | 0.06% | 购买 |
| 国金惠远纯债C 008643 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0312 | 1.1300 | 0.00% | 1.55% | 1.59% | 0.00 | 谢雨芮 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠鑫短债债券A 006734 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0342 | 1.1782 | 0.01% | 0.52% | 1.54% | 5.09 | 徐艳芳 | 0.035% | 购买 |
| 国金惠鑫短债债券E 009603 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0168 | 1.1558 | 0.01% | 0.51% | 1.52% | 1.26 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠鑫短债债券C 006735 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0150 | 1.1590 | 0.01% | 0.40% | 1.28% | 0.32 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金及第中短债债券A 003002 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0571 | 1.1543 | 0.01% | 0.43% | 1.11% | 22.46 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠享一年定开 008637 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0113 | 1.1853 | - | -0.03% | 0.85% | 5.94 | 曾省强 | 0.08% | 购买 |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 | 详情 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.28% | 0.84% | 0.07 | 徐艳芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 国金及第中短债债券B 015312 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-09 | 1.0501 | 1.1473 | 0.00% | 0.28% | 0.80% | 0.04 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金中债1-5年政策性金融债A 018067 | 详情 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0266 | 1.0766 | 0.01% | -0.02% | 0.23% | 3.69 | 谢雨芮 | 0.06% | 购买 |
| 国金中债1-5年政策性金融债C 018068 | 详情 | 指数型-固收 | 01-09 | 1.0234 | 1.0734 | 0.01% | -0.07% | 0.13% | 0.11 | 谢雨芮 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠安利率债A 008798 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1611 | 1.1819 | 0.10% | -3.99% | -3.65% | 25.01 | 于涛 | 0.06% | 购买 |
| 国金惠安利率债C 008799 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1533 | 1.1741 | 0.10% | -4.03% | -3.74% | 3.80 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠盈纯债A 006549 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.2425 | 1.2795 | 0.11% | -4.58% | -3.97% | 21.26 | 于涛 | 0.06% | 购买 |
| 国金惠盈纯债C 006760 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.2284 | 1.2614 | 0.11% | -4.68% | -4.16% | 11.90 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
| 国金惠盈纯债E 009604 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.2172 | 1.2852 | 0.11% | -4.70% | -4.21% | 0.45 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
| 国金中国铁建REIT 508008 | 详情 | Reits | - | 9.5860 | 9.5860 | - | - | - | 37.33 | 梁贤超 等 | 0.00% | 购买 |
| 国金安瑞平衡C 023956 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-09 | 1.1639 | 1.1639 | 0.91% | 15.95% | - | 0.25 | 王珂 | 0.00% | 购买 |
| 国金安瑞平衡A 023955 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-09 | 1.1667 | 1.1667 | 0.91% | 16.18% | - | 0.49 | 王珂 | 0.15% | 购买 |
| 国金红利量化选股混合A 024385 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0236 | 1.0248 | 0.48% | - | - | 4.30 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
| 国金红利量化选股混合C 024386 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0218 | 1.0229 | 0.48% | - | - | 13.37 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金中证全指指数增强A 025041 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.59% | - | - | 7.88 | 马芳 | 1.20% | 购买 |
| 国金中证全指指数增强C 025042 | 详情 | 指数型-股票 | 01-09 | 1.0441 | 1.0441 | 0.59% | - | - | 7.46 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金安和债券A 024092 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0098 | 1.0098 | 0.13% | - | - | 0.43 | 王珂 | 0.08% | 购买 |
| 国金安和债券C 024093 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.13% | - | - | 1.98 | 王珂 | 0.00% | 购买 |
| 国金智远量化选股混合A 025656 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0590 | 1.0590 | - | - | - | 4.48 | 姚加红 | 0.15% | 购买 |
| 国金智远量化选股混合C 025657 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-09 | 1.0580 | 1.0580 | - | - | - | 10.10 | 姚加红 | 0.00% | 购买 |
| 国金科创创业量化选股股票C 025659 | 详情 | 股票型 | 01-09 | 1.0238 | 1.0238 | - | - | - | 3.94 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金科创创业量化选股股票A 025658 | 详情 | 股票型 | 01-09 | 1.0241 | 1.0241 | - | - | - | 2.19 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金众赢货币 001234 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.3061 | 1.3900% | 1.39% | 1.42% | 0.33% | 22.25 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
| 国金金腾通货币A 000540 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.3586 | 1.3600% | 1.38% | 1.41% | 0.35% | 200.46 | 曾省强 | 0.00% | 购买 |
| 国金金腾通货币C 001621 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-09 | 0.1531 | 0.6100% | 0.63% | 0.65% | 0.16% | 97.31 | 曾省强 | - | 购买 |