国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 06-02 1.7401 1.7401 3.60% 52.15% 119.46% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 06-02 1.7035 1.7035 3.60% 51.75% 118.37% 1.69 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 06-02 1.6429 1.6429 3.22% 32.77% 113.34% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 06-02 1.6047 1.6047 3.22% 32.43% 112.26% 0.24 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 06-02 1.2008 1.2008 1.89% 33.23% 63.17% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 06-02 1.1679 1.1679 1.88% 32.88% 62.34% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 06-02 1.6530 1.6530 1.27% 22.06% 59.56% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 06-02 1.6303 1.6303 1.27% 21.76% 58.76% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 06-02 3.4879 3.4879 0.45% 19.18% 53.49% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 06-02 3.4386 3.4386 0.44% 18.94% 52.87% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 06-02 1.6711 1.9653 1.48% 19.39% 51.31% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 06-02 1.5271 1.5271 0.61% 20.29% 51.20% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 06-02 2.1816 2.1816 0.45% 17.54% 50.92% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 06-02 1.6474 1.8474 1.47% 19.15% 50.70% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 06-02 1.5077 1.5077 0.60% 20.05% 50.57% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 06-02 2.1364 2.1364 0.45% 17.25% 50.17% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 06-02 0.9093 0.9093 2.71% 16.85% 47.45% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 06-02 1.5300 1.5300 1.36% 18.32% 47.03% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 06-02 0.8852 0.8852 2.72% 16.55% 46.70% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 06-02 1.5206 1.5206 1.36% 18.09% 46.44% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 06-02 1.0078 1.0078 3.00% 15.73% 43.42% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 06-02 0.9836 0.9836 3.01% 15.45% 42.70% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 06-02 1.3497 1.3497 1.18% 18.76% 38.66% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 06-02 1.3329 1.3329 1.18% 18.52% 38.10% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1107 1.1107 0.23% 2.86% 7.68% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0873 1.0873 0.24% 2.66% 7.31% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 06-02 1.0934 3.1233 -0.61% -6.08% 7.24% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 06-02 1.0760 2.0124 -0.62% -6.20% 6.97% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 05-29 1.0114 1.1715 - 1.35% 2.76% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 06-02 1.0387 1.1615 -0.03% 1.64% 2.67% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 06-02 1.0375 1.1363 -0.02% 1.69% 2.59% 0.00 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 05-29 1.0218 1.2033 - 2.01% 2.54% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 06-02 1.0697 1.1669 0.01% 1.35% 2.01% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 06-02 1.0438 1.0938 -0.01% 1.68% 2.00% 1.56 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 06-02 1.0403 1.0903 -0.01% 1.64% 1.92% 0.12 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 06-02 1.0615 1.1587 0.01% 1.21% 1.72% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 06-02 1.0411 1.1851 0.00% 0.81% 1.39% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 06-02 1.0236 1.1626 -0.01% 0.82% 1.39% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 06-02 1.0207 1.1647 -0.01% 0.68% 1.14% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 06-02 1.2058 1.2266 0.02% 2.79% 0.86% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 06-02 1.0400 1.0400 0.00% 0.43% 0.79% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 06-02 1.1972 1.2180 0.02% 2.74% 0.77% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 06-02 1.2901 1.3271 0.05% 2.67% 0.32% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 06-02 1.2745 1.3075 0.04% 2.58% 0.12% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 06-02 1.2627 1.3307 0.05% 2.56% 0.07% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 06-02 0.5094 0.5094 -1.74% -17.17% -15.11% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 06-02 0.4945 0.4945 -1.73% -17.38% -15.54% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 06-02 1.0858 1.0858 1.99% -1.90% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 06-02 1.0901 1.0901 1.99% -1.70% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 06-02 1.0444 1.0456 -0.61% 2.49% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 06-02 1.0404 1.0415 -0.62% 2.22% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 06-02 1.1767 1.1767 0.68% 19.26% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 06-02 1.1734 1.1734 0.67% 19.02% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0076 1.0076 0.20% 0.95% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0062 1.0062 0.20% 0.84% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 06-02 1.2087 1.2087 0.52% 20.73% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 06-02 1.2122 1.2122 0.53% 21.04% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 06-02 1.2068 1.2068 1.72% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 06-02 1.2040 1.2040 1.71% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0003 1.0003 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3330 1.2500% 1.30% 1.28% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2811 1.4300% 1.39% 1.35% 0.36% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 06-02 0.0960 0.4900% 0.54% 0.52% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买