国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-14 1.4492 1.4492 1.63% 70.96% 85.60% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-14 1.4182 1.4182 1.63% 70.54% 84.69% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-14 3.2108 3.2108 0.71% 26.81% 62.71% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-14 3.1703 3.1703 0.71% 26.56% 62.06% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-14 1.2936 1.2936 2.59% 48.31% 61.32% 0.33 张望 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-14 2.0344 2.0344 0.72% 26.09% 61.26% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-14 1.2689 1.2689 2.59% 47.98% 60.54% 1.83 张望 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-14 1.9961 1.9961 0.72% 25.79% 60.46% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-14 1.4654 1.4654 0.35% 29.87% 55.91% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-14 1.4480 1.4480 0.35% 29.54% 55.13% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-14 1.3909 1.3909 0.45% 24.39% 54.84% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-14 1.3754 1.3754 0.45% 24.14% 54.23% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-14 0.8559 0.8559 0.22% 26.13% 48.96% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-14 0.8348 0.8348 0.22% 25.82% 48.20% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-14 1.3817 1.3817 0.30% 24.86% 45.70% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-14 1.3753 1.3753 0.29% 24.61% 45.12% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-14 1.4811 1.7753 0.07% 24.62% 44.46% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-14 1.4624 1.6624 0.08% 24.38% 43.89% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-14 0.9528 0.9528 0.29% 24.26% 42.08% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-14 0.9317 0.9317 0.29% 23.95% 41.36% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-14 1.1431 1.1431 3.90% 48.90% 37.18% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-14 1.1140 1.1140 3.90% 48.53% 36.50% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-14 1.1986 1.1986 0.10% 16.90% 29.06% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-14 1.1855 1.1855 0.10% 16.66% 28.54% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-14 1.2427 3.2726 -0.01% 19.35% 21.40% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-14 1.2241 2.1605 -0.01% 19.20% 21.10% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-14 0.6581 0.6581 -0.15% 4.84% 19.35% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-14 0.6401 0.6401 -0.16% 4.57% 18.76% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1014 1.1014 -0.02% 5.30% 7.29% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0798 1.0798 -0.02% 5.09% 6.78% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-09 1.0308 1.1609 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-14 1.0323 1.1551 0.01% 1.76% 1.68% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-14 1.0314 1.1302 0.01% 1.73% 1.61% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-14 1.0343 1.1783 0.00% 0.55% 1.57% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-14 1.0169 1.1559 0.00% 0.55% 1.55% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-14 1.0151 1.1591 0.00% 0.44% 1.32% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-14 1.0573 1.1545 0.00% 0.52% 1.19% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-14 1.0503 1.1475 0.00% 0.37% 0.88% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-14 1.0362 1.0362 0.00% 0.32% 0.86% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-09 1.0113 1.1853 - -0.03% 0.85% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-14 1.0272 1.0772 0.02% 0.18% 0.22% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-14 1.0240 1.0740 0.02% 0.14% 0.13% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-14 1.1640 1.1848 0.01% -3.42% -3.49% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-14 1.1561 1.1769 0.01% -3.47% -3.59% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-14 1.2450 1.2820 0.01% -4.02% -3.79% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-14 1.2308 1.2638 0.00% -4.13% -3.99% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-14 1.2196 1.2876 0.01% -4.15% -4.04% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-14 1.1786 1.1786 0.22% 17.16% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-14 1.1816 1.1816 0.23% 17.41% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-14 1.0247 1.0259 -0.15% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-14 1.0228 1.0239 -0.16% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-14 1.0539 1.0539 0.75% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-14 1.0525 1.0525 0.75% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0112 1.0112 0.00% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0114 1.0114 0.01% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-09 1.0580 1.0580 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-09 1.0590 1.0590 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-09 1.0241 1.0241 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-09 1.0238 1.0238 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-14 0.7008 1.4900% 1.37% 1.42% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-14 0.4143 1.3500% 1.38% 1.42% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2144 0.6000% 0.63% 0.66% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买