国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-28 1.5210 1.5210 -0.71% 16.01% 93.86% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-28 1.4863 1.4863 -0.72% 15.71% 92.90% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-28 1.5544 1.5544 -0.35% 23.38% 91.64% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-28 1.5226 1.5226 -0.35% 23.07% 90.71% 1.69 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-28 1.5970 1.5970 -0.60% 15.12% 61.39% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-28 3.4458 3.4458 -0.83% 15.67% 60.95% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-28 1.5758 1.5758 -0.61% 14.83% 60.60% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-28 3.3984 3.3984 -0.83% 15.44% 60.31% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-28 1.1926 1.1926 -0.32% 24.91% 59.20% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-28 2.1665 2.1665 -0.81% 14.41% 59.03% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-28 1.1605 1.1605 -0.32% 24.60% 58.41% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-28 2.1226 2.1226 -0.80% 14.13% 58.25% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-28 1.5023 1.5023 -0.58% 16.12% 56.29% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-28 1.4839 1.4839 -0.58% 15.88% 55.68% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-28 0.8847 0.8847 -0.39% 11.17% 55.24% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-28 0.8617 0.8617 -0.39% 10.89% 54.48% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-28 1.6173 1.9115 -0.58% 12.40% 52.38% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-28 1.5950 1.7950 -0.58% 12.18% 51.78% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-28 1.4715 1.4715 -0.43% 12.12% 45.30% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-28 1.4631 1.4631 -0.43% 11.91% 44.73% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-28 0.9606 0.9606 -0.28% 8.44% 43.61% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-28 0.9379 0.9379 -0.29% 8.17% 42.86% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-28 1.2899 1.2899 -0.28% 10.72% 35.20% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-28 1.2743 1.2743 -0.28% 10.49% 34.65% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-28 1.1463 3.1762 0.10% -1.87% 13.37% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-28 1.1283 2.0647 0.10% -2.00% 13.09% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1106 1.1106 -0.03% 2.66% 8.33% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0876 1.0876 -0.03% 2.46% 7.96% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-24 1.0087 1.1688 - 1.34% 2.74% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-28 1.0352 1.1580 0.02% 2.70% 2.55% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-28 1.0345 1.1333 0.02% 2.77% 2.51% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-24 1.0181 1.1996 - 2.12% 2.30% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-28 1.0662 1.1634 0.01% 1.19% 1.99% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-28 1.0583 1.1555 0.01% 1.04% 1.70% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-28 1.0375 1.0875 0.07% 1.22% 1.58% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-28 1.0342 1.0842 0.06% 1.20% 1.51% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-28 1.0391 1.1831 0.01% 0.74% 1.32% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-28 1.0215 1.1605 0.01% 0.72% 1.30% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-28 1.0190 1.1630 0.01% 0.60% 1.06% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-28 1.0391 1.0391 0.00% 0.40% 0.82% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-28 0.5738 0.5738 1.06% -11.63% 0.76% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-28 0.5573 0.5573 1.05% -11.85% 0.25% 0.68 张望 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-28 1.1884 1.2092 0.11% 1.04% -0.72% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-28 1.1801 1.2009 0.11% 0.99% -0.81% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-28 1.2714 1.3084 0.09% 0.83% -1.06% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-28 1.2562 1.2892 0.09% 0.73% -1.26% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-28 1.2446 1.3126 0.10% 0.70% -1.31% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-28 1.0863 1.0863 -0.19% -2.57% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-28 1.0903 1.0903 -0.18% -2.37% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-28 1.0593 1.0605 0.65% 3.75% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-28 1.0558 1.0569 0.65% 3.49% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-28 1.1617 1.1617 -0.62% 15.45% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-28 1.1589 1.1589 -0.62% 15.22% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0054 1.0054 0.01% 0.54% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0043 1.0043 0.00% 0.43% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-28 1.2053 1.2053 -0.67% - - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-28 1.2024 1.2024 -0.67% - - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-28 1.1442 1.1442 -1.10% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-28 1.1463 1.1463 -1.10% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9997 0.9997 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3453 1.4000% 1.43% 1.36% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-28 0.4890 1.1300% 1.59% 1.49% 0.35% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-28 0.1029 0.6300% 0.67% 0.60% 0.15% 103.45 曾省强 - 购买