国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-22 1.2711 1.2711 0.41% 15.99% 29.30% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-22 1.2344 1.2344 0.41% 15.69% 28.65% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-22 1.4430 1.4430 -0.67% 11.27% 19.52% 0.42 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-22 1.4073 1.4073 -0.68% 10.99% 18.94% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-22 1.5101 1.5101 -0.68% 20.81% 17.49% 1.48 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-22 1.4761 1.4761 -0.69% 20.49% 16.91% 10.67 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-22 1.5299 1.5299 -0.19% 4.14% 15.70% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 09-22 1.4566 1.4566 -0.08% 5.09% 15.14% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-22 1.5065 1.5065 -0.19% 3.88% 15.12% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 09-22 1.4459 1.4459 -0.08% 4.87% 14.67% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-22 3.2864 3.2864 -0.05% 4.05% 14.29% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-22 1.5628 1.8570 -0.24% 4.62% 13.91% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-22 1.2653 1.2653 0.02% 3.56% 13.85% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-22 3.2360 3.2360 -0.05% 3.83% 13.84% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-22 1.5387 1.7387 -0.25% 4.40% 13.45% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-22 1.2481 1.2481 0.02% 3.35% 13.39% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-22 2.0667 2.0667 -0.04% 3.37% 13.21% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-22 1.4459 1.4459 0.28% 3.43% 13.17% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-22 1.4259 1.4259 0.28% 3.22% 12.73% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-22 2.0208 2.0208 -0.04% 3.11% 12.65% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 09-22 1.1093 1.1093 0.04% 4.70% 10.93% 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 09-22 1.1048 1.1048 0.04% 4.48% 10.49% 6.19 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-22 0.8661 0.8661 -0.13% 4.35% 9.08% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-22 0.8418 0.8418 -0.14% 4.07% 8.54% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-22 0.9618 0.9618 -0.24% 6.01% 7.52% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-22 0.9373 0.9373 -0.23% 5.74% 7.00% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-22 1.3203 1.3573 0.20% 5.53% 5.00% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 09-22 1.2305 1.2513 0.19% 5.10% 4.91% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 09-22 1.2215 1.2423 0.19% 5.06% 4.82% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-22 1.3037 1.3367 0.21% 5.43% 4.81% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-22 1.2913 1.3593 0.20% 5.40% 4.75% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 09-18 1.0301 1.2116 - 1.73% 3.53% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-22 1.0432 1.1660 0.14% 0.97% 3.46% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-22 1.0405 1.1393 0.14% 0.77% 3.28% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 09-18 1.0198 1.1799 - 1.42% 2.76% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-22 1.0497 1.0997 0.06% 1.54% 2.59% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-22 1.0460 1.0960 0.05% 1.52% 2.52% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-22 1.0745 1.1717 0.01% 1.09% 2.22% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-22 1.0653 1.1625 0.01% 0.94% 1.92% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0846 1.0846 -0.02% -1.38% 1.75% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 09-22 1.0154 1.0166 -0.13% -2.77% 1.65% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-22 1.0445 1.1885 0.02% 0.69% 1.41% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-22 1.0270 1.1660 0.02% 0.71% 1.41% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-22 1.0605 1.0605 -0.01% -1.58% 1.36% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-22 1.0233 1.1673 0.01% 0.57% 1.16% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 09-22 1.0100 1.0111 -0.14% -3.02% 1.13% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-22 1.0420 1.0420 0.01% 0.38% 0.75% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-22 1.1199 3.1498 -0.10% -1.42% -1.34% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-22 1.1012 2.0376 -0.10% -1.55% -1.59% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-22 0.5457 0.5457 -0.35% -4.48% -17.68% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-22 0.5290 0.5290 -0.34% -4.72% -18.07% 0.57 张望 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 09-22 0.8897 0.8897 0.17% -18.17% -18.28% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 09-22 0.8851 0.8851 0.17% -18.33% -18.60% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9915 0.9915 0.11% -1.09% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9888 0.9888 0.10% -1.30% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 09-22 1.1245 1.1245 0.00% 4.74% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 09-22 1.1294 1.1294 0.00% 5.00% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 09-22 1.1531 1.1531 0.17% 11.98% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 09-22 1.1575 1.1575 0.16% 12.27% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9954 0.9954 0.06% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 09-22 0.9946 0.9946 0.06% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 09-18 1.0105 1.0105 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 09-18 1.0100 1.0100 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0003 1.0003 - - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0002 1.0002 - - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金嘉泽新能源REIT 508038 详情 REITs - - - - - - - 宋雪强 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3976 1.3900% 1.36% 1.30% 0.33% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-22 0.3607 1.3900% 1.32% 1.30% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-22 0.1561 0.6300% 0.60% 0.54% 0.14% 98.32 曾省强 - 购买