西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 详情 指数型-股票 04-27 1.1335 1.1335 -0.83% 9.41% 90.54% 0.92 祁威 等 0.10% 购买
西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 详情 指数型-股票 04-27 1.1186 1.1186 -0.83% 9.25% 89.95% 1.09 祁威 等 0.00% 购买
西部利得人工智能主题指数增强A 011832 详情 指数型-股票 04-27 1.7520 1.7520 1.61% 12.45% 88.23% 1.77 翟梓舰 等 0.12% 购买
西部利得人工智能主题指数增强C 011833 详情 指数型-股票 04-27 1.7182 1.7182 1.60% 12.23% 87.47% 2.16 翟梓舰 等 0.00% 购买
西部利得时代动力混合发起A 015043 详情 混合型-偏股 04-27 1.8893 1.8893 2.38% 15.88% 85.84% 1.73 张昌平 0.15% 购买
西部利得时代动力混合发起C 015044 详情 混合型-偏股 04-27 1.8600 1.8600 2.38% 15.65% 85.11% 3.95 张昌平 0.00% 购买
西部利得事件驱动股票A 671030 详情 股票型 04-27 4.6361 4.6361 2.46% 15.62% 83.30% 8.79 张昌平 0.15% 购买
西部利得事件驱动股票C 023532 详情 股票型 04-27 4.6153 4.6153 2.45% 15.39% 82.57% 6.89 张昌平 0.00% 购买
西部利得均衡优选混合A 021967 详情 混合型-偏股 04-27 1.7765 1.7765 0.95% 17.21% 72.14% 8.66 董伟炜 0.15% 购买
西部利得均衡优选混合C 021968 详情 混合型-偏股 04-27 1.7678 1.7678 0.95% 16.99% 71.46% 7.41 董伟炜 0.00% 购买
西部利得景程混合A 673141 详情 混合型-灵活 04-27 2.0633 2.0633 1.02% 26.73% 68.68% 2.20 董伟炜 0.08% 购买
西部利得景程混合C 673143 详情 混合型-灵活 04-27 2.0487 2.0487 1.02% 26.67% 68.52% 0.32 董伟炜 0.00% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合A 673060 详情 混合型-灵活 04-27 4.0890 4.1840 2.56% 20.16% 66.56% 1.57 张昌平 0.06% 购买
西部利得CES芯片指数增强A 014418 详情 指数型-股票 04-27 1.3955 1.3955 4.36% 11.84% 66.19% 3.33 盛丰衍 等 0.12% 购买
西部利得景瑞灵活配置混合C 009258 详情 混合型-灵活 04-27 3.9940 4.0890 2.57% 19.94% 65.93% 2.72 张昌平 0.00% 购买
西部利得CES芯片指数增强C 014419 详情 指数型-股票 04-27 1.3715 1.3715 4.36% 11.62% 65.52% 4.64 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得新盈混合A 673050 详情 混合型-灵活 04-27 2.4700 2.4700 0.82% 8.43% 62.07% 1.11 吴海健 0.12% 购买
西部利得新盈混合C 015361 详情 混合型-灵活 04-27 2.4260 2.4260 0.79% 8.21% 61.30% 0.37 吴海健 0.00% 购买
西部利得量化优选一年持有A 010779 详情 混合型-偏股 04-27 1.3334 1.7034 1.31% 17.39% 59.17% 2.49 翟梓舰 0.15% 购买
西部利得碳中和混合发起A 012975 详情 混合型-偏股 04-27 0.9255 0.9355 -1.16% 10.44% 58.86% 6.00 何奇 0.15% 购买
西部利得量化优选一年持有C 010780 详情 混合型-偏股 04-27 1.2982 1.6682 1.30% 17.16% 58.54% 0.70 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得碳中和混合发起C 012976 详情 混合型-偏股 04-27 0.9081 0.9181 -1.18% 10.22% 58.21% 4.46 何奇 0.00% 购买
西部利得科技创新混合A 020064 详情 混合型-偏股 04-27 1.9067 1.9067 -1.22% 29.71% 57.50% 0.57 吴海健 0.15% 购买
西部利得科技创新混合C 020065 详情 混合型-偏股 04-27 1.8888 1.8888 -1.22% 29.46% 56.89% 7.49 吴海健 0.00% 购买
西部利得新动向混合A 673010 详情 混合型-灵活 04-27 1.8330 2.3680 0.71% 16.31% 51.86% 11.00 董伟炜 0.15% 购买
西部利得新动向混合C 021953 详情 混合型-灵活 04-27 1.8190 1.8190 0.72% 16.08% 51.33% 18.89 董伟炜 0.00% 购买
西部利得量化成长混合A 000006 详情 混合型-偏股 04-27 2.9988 3.3268 0.21% 19.35% 50.82% 13.37 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得量化成长混合C 011228 详情 混合型-偏股 04-27 2.8746 3.1146 0.21% 18.88% 49.63% 7.52 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强A 018157 详情 指数型-股票 04-27 1.5201 1.5301 0.90% 15.05% 49.15% 2.08 盛丰衍 等 0.10% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)Y 022937 详情 指数型-股票 04-27 2.2061 2.2861 0.58% 14.38% 49.11% 0.07 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得中证1000指数增强C 018158 详情 指数型-股票 04-27 1.5020 1.5120 0.90% 14.83% 48.55% 3.76 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)A 502000 详情 指数型-股票 04-27 2.1874 1.4236 0.57% 14.03% 48.21% 10.72 盛丰衍 0.10% 购买
西部利得中证500指数增强(LOF)C 009300 详情 指数型-股票 04-27 2.1337 2.2137 0.58% 13.81% 47.61% 2.79 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得研究精选混合A 019340 详情 混合型-偏股 04-27 1.5989 1.5989 -0.16% 5.68% 33.16% 1.66 何奇 0.15% 购买
西部利得研究精选混合C 019341 详情 混合型-偏股 04-27 1.5857 1.5857 -0.16% 5.47% 32.63% 4.13 何奇 0.00% 购买
西部利得沪深300指数增强A 673100 详情 指数型-股票 04-27 2.2133 2.3333 -0.12% 7.43% 30.96% 2.14 盛丰衍 0.08% 购买
西部利得新润混合A 673110 详情 混合型-灵活 04-27 2.2430 2.3330 0.00% 10.82% 30.56% 2.44 葛山 0.12% 购买
西部利得沪深300指数增强C 673101 详情 指数型-股票 04-27 2.1547 2.1547 -0.12% 7.21% 30.43% 0.82 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得祥运混合A 673081 详情 混合型-灵活 04-27 1.0415 1.1715 0.54% 11.74% 30.38% 2.28 董伟炜 0.08% 购买
西部利得绿色能源混合A 015927 详情 混合型-偏股 04-27 1.0372 1.0372 0.10% -7.80% 30.19% 0.06 吴海健 0.15% 购买
西部利得新润混合C 015356 详情 混合型-灵活 04-27 2.2340 2.2340 -0.04% 10.54% 30.03% 2.24 葛山 0.00% 购买
西部利得祥运混合C 673083 详情 混合型-灵活 04-27 0.9437 0.9437 0.53% 11.46% 29.74% 7.66 董伟炜 0.00% 购买
西部利得绿色能源混合C 015928 详情 混合型-偏股 04-27 1.0232 1.0232 0.10% -7.97% 29.68% 0.43 吴海健 0.00% 购买
西部利得央企优选股票A 022164 详情 股票型 04-27 1.0704 1.2804 0.16% 5.96% 29.06% 5.05 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得央企优选股票C 022165 详情 股票型 04-27 1.0638 1.2738 0.16% 5.75% 28.53% 3.95 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得价值回报混合A 020979 详情 混合型-偏股 04-27 1.4887 1.4887 0.45% 4.65% 27.29% 0.04 管浩阳 0.15% 购买
西部利得价值回报混合C 020980 详情 混合型-偏股 04-27 1.4774 1.4774 0.44% 4.44% 26.78% 0.39 管浩阳 0.00% 购买
西部利得行业主题优选混合A 673040 详情 混合型-灵活 04-27 1.6104 2.0844 -0.62% 18.62% 23.48% 0.10 何奇 0.12% 购买
西部利得行业主题优选混合C 673043 详情 混合型-灵活 04-27 1.3741 1.9231 -0.62% 18.57% 23.39% 0.21 何奇 0.00% 购买
西部利得港股通新机遇混合A 008861 详情 混合型-灵活 04-27 0.6996 0.6996 -0.19% -6.57% 21.29% 0.13 胡超 等 0.15% 购买
西部利得港股通新机遇混合C 010093 详情 混合型-灵活 04-27 0.6959 0.6959 -0.17% -6.62% 21.17% 0.19 胡超 等 0.00% 购买
西部利得量化价值一年持有期混合 011849 详情 混合型-偏股 04-27 1.1681 1.2363 -0.79% 5.21% 20.03% 0.56 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得新动力混合A 673071 详情 混合型-灵活 04-27 2.3899 2.6029 -0.63% 14.80% 17.08% 0.52 何奇 0.12% 购买
西部利得新动力混合C 673073 详情 混合型-灵活 04-27 2.3365 2.3365 -0.63% 14.68% 16.84% 2.04 何奇 0.00% 购买
西部利得稳健双利债券A 675011 详情 债券型-混合二级 04-27 1.8190 1.9740 -0.11% 2.54% 16.53% 3.17 梁晓明 等 0.08% 购买
西部利得稳健双利债券C 675013 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7610 1.8860 -0.06% 2.32% 16.08% 1.85 梁晓明 等 0.00% 购买
西部利得国企红利指数增强A 501059 详情 指数型-股票 04-27 2.2784 2.4744 -0.52% 2.76% 15.10% 2.35 盛丰衍 0.12% 购买
西部利得国企红利指数增强C 009439 详情 指数型-股票 04-27 2.1981 2.3941 -0.52% 2.60% 14.75% 4.35 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得聚兴一年定开混合A 010373 详情 混合型-偏债 04-27 1.2823 1.2823 0.28% 6.74% 12.51% 0.54 严志勇 等 0.10% 购买
西部利得聚兴一年定开混合C 010374 详情 混合型-偏债 04-27 1.2568 1.2568 0.28% 6.53% 12.06% 0.24 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合A 018493 详情 混合型-偏债 04-27 1.1977 1.2067 0.61% 4.67% 11.62% 0.09 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得汇鑫6个月持有期混合C 018494 详情 混合型-偏债 04-27 1.1845 1.1935 0.62% 4.46% 11.18% 0.36 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得策略优选混合A 671010 详情 混合型-偏股 04-27 1.2420 1.2420 -1.04% 8.19% 10.50% 1.25 何奇 0.15% 购买
西部利得策略优选混合C 011060 详情 混合型-偏股 04-27 1.2040 1.2040 -1.07% 7.89% 9.85% 1.19 何奇 0.00% 购买
西部利得新富混合A 673120 详情 混合型-灵活 04-27 1.1510 1.4400 0.00% 8.08% 9.41% 0.02 张昌平 0.12% 购买
西部利得汇逸债券A 675121 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1535 1.2660 0.11% 4.57% 9.31% 3.02 袁朔 等 0.08% 购买
西部利得汇逸债券C 675123 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1811 1.3361 0.12% 4.51% 9.19% 13.99 袁朔 等 0.00% 购买
西部利得新富混合C 015041 详情 混合型-灵活 04-27 1.1360 1.4210 0.00% 7.88% 9.02% 0.02 张昌平 0.00% 购买
西部利得聚优一年持有期混合 014593 详情 混合型-偏债 04-27 1.1542 1.1542 0.03% 3.37% 7.69% 2.70 严志勇 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合A 023078 详情 混合型-灵活 04-27 1.1197 1.1197 -0.07% 1.39% 6.35% 0.44 盛丰衍 等 0.08% 购买
西部利得多策略优选混合C 673030 详情 混合型-灵活 04-27 1.1168 1.6718 -0.07% 1.30% 6.15% 1.33 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得祥盈债券A 675081 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3004 1.5554 0.08% 1.67% 5.84% 10.45 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得祥盈债券C 675083 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2389 1.4939 0.07% 1.62% 5.72% 9.12 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债A 009018 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1325 1.3395 -0.02% 3.33% 5.66% 6.95 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得得尊纯债A 675100 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1728 1.4428 -0.01% 3.02% 5.58% 19.64 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得得尊纯债C 007969 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1621 1.4221 -0.01% 2.90% 5.32% 16.74 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得聚泰18个月定开债C 009019 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1022 1.3092 -0.02% 3.13% 5.24% 0.31 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得汇享债券A 675111 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3878 1.5542 -0.02% 2.88% 5.21% 104.55 严志勇 等 0.05% 购买
西部利得汇享债券C 675113 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3761 1.5370 -0.03% 2.82% 5.10% 79.42 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得尊泰86个月定开债 009749 详情 债券型-长债 04-27 1.0559 1.2429 0.04% 2.27% 4.61% 84.18 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得双兴一年定开债券发起 015018 详情 债券型-长债 04-27 1.0673 1.1333 0.00% 1.87% 3.53% 15.33 李安然 0.08% 购买
西部利得沣淳三个月定开债券A 020145 详情 债券型-长债 04-27 1.0601 1.0781 -0.01% 1.54% 2.95% 3.49 刘心峰 0.03% 购买
西部利得鑫泓增强债券A 010102 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0639 1.0639 0.03% -0.42% 2.88% 0.28 葛山 等 0.08% 购买
西部利得祥逸债券A 675091 详情 债券型-长债 04-27 1.0558 1.3423 -0.01% 1.60% 2.78% 12.95 易圣倩 0.06% 购买
西部利得祥逸债券D 012376 详情 债券型-长债 04-27 1.0548 1.2063 -0.01% 1.58% 2.77% 3.79 易圣倩 - 购买
西部利得沣淳三个月定开债券C 020146 详情 债券型-长债 04-27 1.0578 1.0738 -0.01% 1.45% 2.75% 0.05 刘心峰 0.00% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 014748 详情 债券型-中短债 04-27 1.1352 1.1352 0.01% 1.44% 2.71% 14.60 严志勇 等 0.02% 购买
西部利得祥逸债券C 675093 详情 债券型-长债 04-27 1.0613 1.2918 -0.01% 1.54% 2.67% 6.18 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券A 007377 详情 债券型-长债 04-27 1.2330 1.2930 -0.02% 1.69% 2.62% 10.65 李安然 等 0.08% 购买
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 014749 详情 债券型-中短债 04-27 1.1260 1.1260 0.00% 1.33% 2.49% 3.56 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得鑫泓增强债券C 010103 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0388 1.0388 0.02% -0.64% 2.44% 0.73 葛山 等 0.00% 购买
西部利得尊逸三年定开债券 008219 详情 债券型-长债 04-27 1.0080 1.1790 0.01% 0.91% 2.37% 80.19 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得汇盈债券A 675161 详情 债券型-长债 04-27 1.1100 1.3520 -0.03% 1.52% 2.33% 13.11 易圣倩 0.05% 购买
西部利得双盈一年定开债券 008668 详情 债券型-长债 04-27 1.1455 1.2232 -0.01% 1.47% 2.28% 10.75 张英 0.08% 购买
西部利得汇盈债券C 675163 详情 债券型-长债 04-27 1.0939 1.3408 -0.03% 1.47% 2.23% 20.82 易圣倩 0.00% 购买
西部利得聚享一年定开债券C 007378 详情 债券型-长债 04-27 1.1945 1.2545 -0.02% 1.49% 2.21% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券A 006806 详情 债券型-中短债 04-27 1.1351 1.1451 0.00% 1.30% 2.16% 10.58 徐翔 等 0.01% 购买
西部利得添盈短债债券C 006807 详情 债券型-中短债 04-27 1.1309 1.1309 -0.01% 1.26% 2.08% 0.06 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得添盈短债债券E 006808 详情 债券型-中短债 04-27 1.1256 1.1256 -0.01% 1.18% 1.90% 0.49 徐翔 等 0.00% 购买
西部利得聚利6个月定开债A 007375 详情 债券型-长债 04-27 1.1550 1.2470 -0.04% 1.33% 1.89% 13.72 易圣倩 0.08% 购买
西部利得沣泰债券A 008255 详情 债券型-长债 04-27 1.1534 1.1534 -0.01% 1.04% 1.85% 31.11 李安然 等 0.08% 购买
西部利得沣泰债券C 013131 详情 债券型-长债 04-27 1.1534 1.1534 -0.01% 1.04% 1.85% 0.00 李安然 等 0.00% 购买
西部利得双瑞一年定开债券发起 013966 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0273 1.1565 -0.04% 1.37% 1.82% 7.14 张英 0.08% 购买
西部利得聚利6个月定开债券E 020579 详情 债券型-长债 04-27 1.1550 1.1550 -0.04% 1.16% 1.53% 0.00 易圣倩 - 购买
西部利得聚利6个月定开债C 007376 详情 债券型-长债 04-27 1.1275 1.2160 -0.04% 1.14% 1.48% 0.13 易圣倩 0.00% 购买
西部利得沣睿利率债债券A 022065 详情 债券型-长债 04-27 1.0217 1.0217 -0.01% 0.96% 1.41% 9.29 李烨 等 0.08% 购买
西部利得合赢债券A 675051 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0471 1.2850 -0.01% 0.92% 1.36% 19.96 徐翔 0.08% 购买
西部利得沣睿利率债债券C 022066 详情 债券型-长债 04-27 1.0153 1.0153 0.00% 0.94% 1.36% 0.00 李烨 等 0.00% 购买
西部利得合享A 675041 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0596 1.3458 -0.04% 1.22% 1.35% 3.50 刘心峰 等 0.08% 购买
西部利得合赢债券C 675053 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0501 1.2595 -0.02% 0.89% 1.31% 0.00 徐翔 0.00% 购买
西部利得合享C 675043 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0710 1.4824 -0.04% 1.19% 1.30% 0.21 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得沣享债券A 016011 详情 债券型-长债 04-27 1.0466 1.1091 -0.05% 1.23% 1.22% 30.33 刘心峰 0.08% 购买
西部利得沣享债券C 016012 详情 债券型-长债 04-27 1.0454 1.1034 -0.05% 1.20% 1.13% 0.02 刘心峰 0.00% 购买
西部利得同业存单指数7天持有 021748 详情 指数型-固收 04-27 1.0208 1.0208 0.00% 0.57% 1.07% 0.57 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数A 008583 详情 指数型-固收 04-27 1.0256 1.1476 -0.01% 0.95% 0.67% 10.19 刘心峰 等 0.06% 购买
西部利得中债1-3年政金债指数E 019256 详情 指数型-固收 04-27 1.0373 1.1343 -0.01% 0.89% 0.57% 0.10 刘心峰 等 - 购买
西部利得中债1-3年政金债指数C 008584 详情 指数型-固收 04-27 1.0213 1.1303 -0.02% 0.90% 0.56% 0.68 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得数字产业混合A 015412 详情 混合型-偏股 04-27 1.3518 1.3518 0.50% -6.05% -0.49% 0.27 何奇 0.15% 购买
西部利得数字产业混合C 015413 详情 混合型-偏股 04-27 1.3315 1.3315 0.50% -6.23% -0.89% 0.55 何奇 0.00% 购买
西部利得合赢债券E 020991 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0471 1.0471 -0.01% -3.06% -2.64% 0.00 徐翔 - 购买
西部利得消费精选混合A 022802 详情 混合型-偏股 04-27 0.8989 0.9489 -0.39% -12.43% -12.29% 0.07 周晶晶 0.15% 购买
西部利得消费精选混合C 022803 详情 混合型-偏股 04-27 0.8943 0.9443 -0.38% -12.60% -12.64% 0.26 周晶晶 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券C 023312 详情 债券型-长债 04-27 1.0194 1.0194 -0.01% 1.33% - 1.14 李安然 等 0.00% 购买
西部利得月月兴30天持有期债券A 023311 详情 债券型-长债 04-27 1.0213 1.0213 0.00% 1.44% - 0.88 李安然 等 0.02% 购买
西部利得裕丰回报债券A 023487 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0333 1.0433 -0.01% 2.19% - 1.57 盛丰衍 等 0.80% 购买
西部利得裕丰回报债券C 023488 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0291 1.0391 -0.01% 1.98% - 0.42 盛丰衍 等 0.00% 购买
西部利得中证A500指数增强A 022800 详情 指数型-股票 04-27 1.1732 1.1732 0.19% 10.80% - 0.78 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得中证A500指数增强C 022801 详情 指数型-股票 04-27 1.1700 1.1700 0.19% 10.59% - 1.09 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)C 024167 详情 指数型-海外股票 04-27 0.8328 0.8328 0.51% -21.57% - 1.62 胡超 0.00% 购买
西部利得恒生科技指数(QDII)A 024166 详情 指数型-海外股票 04-27 0.8344 0.8344 0.52% -21.48% - 1.00 胡超 0.12% 购买
西部利得资源鑫选混合发起A 024830 详情 混合型-偏股 04-27 1.6822 1.6822 -1.28% 30.78% - 0.39 管浩阳 0.15% 购买
西部利得资源鑫选混合发起C 024831 详情 混合型-偏股 04-27 1.6774 1.6774 -1.28% 30.52% - 0.24 管浩阳 0.00% 购买
西部利得汇盈债券D 025226 详情 债券型-长债 04-27 1.1099 1.1099 -0.02% 1.51% - 8.55 易圣倩 - 购买
西部利得双季享6个月持有期债券A 023798 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0158 1.0158 0.01% - - 0.25 严志勇 等 0.06% 购买
西部利得双季享6个月持有期债券C 023799 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0149 1.0149 0.00% - - 4.48 严志勇 等 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合A 024900 详情 混合型-偏股 04-27 1.0255 1.0705 1.12% - - 6.38 盛丰衍 0.15% 购买
西部利得创业板综合ETF联接C 025462 详情 指数型-股票 04-27 1.1516 1.1516 0.40% - - 0.20 周平 等 0.00% 购买
西部利得专精特新量化选股混合C 024901 详情 混合型-偏股 04-27 1.0236 1.0686 1.12% - - 6.16 盛丰衍 0.00% 购买
西部利得创业板综合ETF联接A 025461 详情 指数型-股票 04-27 1.1533 1.1533 0.41% - - 0.63 周平 等 0.10% 购买
西部利得红利鑫选混合发起A 025848 详情 混合型-偏股 04-27 0.9306 0.9306 -0.33% - - 0.25 周晶晶 0.15% 购买
西部利得红利鑫选混合发起C 025849 详情 混合型-偏股 04-27 0.9297 0.9297 -0.33% - - 0.08 周晶晶 0.00% 购买
西部利得汇和债券C 026306 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0258 1.0258 0.10% - - 0.47 董伟炜 等 0.00% 购买
西部利得汇和债券A 026305 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0269 1.0269 0.11% - - 10.90 董伟炜 等 0.80% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 026476 详情 混合型-偏股 04-27 1.2837 1.2837 2.51% - - 0.21 吴海健 0.00% 购买
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 026475 详情 混合型-偏股 04-27 1.2848 1.2848 2.51% - - 0.30 吴海健 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合A 026466 详情 混合型-偏股 04-27 1.0219 1.0219 0.90% - - 2.89 翟梓舰 0.08% 购买
西部利得智享量化选股混合C 026467 详情 混合型-偏股 04-27 1.0218 1.0218 0.90% - - 4.48 翟梓舰 0.00% 购买
西部利得周期鑫选混合发起C 026474 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 何奇 0.00% 购买
西部利得周期鑫选混合发起A 026473 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 何奇 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
西部利得天添富货币A 675061 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3224 1.1170% 1.11% 1.13% 0.29% 30.03 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添富货币B 675062 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3813 1.3610% 1.35% 1.37% 0.35% 265.11 刘心峰 等 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币B 675032 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3163 1.1350% 1.15% 1.17% 0.30% 37.21 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币B 675072 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3444 1.1940% 1.17% 1.35% 0.33% 3.56 张英 0.00% 购买
西部利得天添金货币A 675071 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2775 0.9470% 0.93% 1.11% 0.27% 0.89 张英 0.00% 购买
西部利得天添鑫货币A 675031 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2620 0.8910% 0.91% 0.92% 0.24% 15.86 张英 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创业综指ETF西部利得 159295 详情 指数型-股票 04-27 1.1453 1.1453 0.44% 1.1430 0.20% 1.13 周平 等
红利ETF西部利得 159708 详情 指数型-股票 04-27 0.8718 0.8718 -0.51% 0.8720 -0.02% 1.58 祁威 等
创业大盘ETF西部利得 159814 详情 指数型-股票 04-27 0.7444 1.5327 -0.85% 0.7450 -0.08% 3.49 周平 等