宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2026 年度 宏利基金 151只基金 ，累计分红 0.4216 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 2026-02-25 2026-02-25 每份派现金0.0020元 2026-02-26
2026年 003767 宏利纯利债券A 详情 2026-02-25 2026-02-25 每份派现金0.0040元 2026-02-26
2026年 003768 宏利纯利债券C 详情 2026-02-25 2026-02-25 每份派现金0.0040元 2026-02-26
2026年 162210 宏利集利债券A 详情 2026-01-22 2026-01-22 每份派现金0.0150元 2026-01-23
2026年 162299 宏利集利债券C 详情 2026-01-22 2026-01-22 每份派现金0.0060元 2026-01-23
2026年 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 2026-01-22 2026-01-22 每份派现金0.0006元 2026-01-23
2026年 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1000元 2026-01-22
2026年 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.0900元 2026-01-22
2026年 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1000元 2026-01-22
2026年 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 2026-01-21 2026-01-21 每份派现金0.1000元 2026-01-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0277
2018年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0191
2017年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0210
2016年 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 2016-05-13 拆分 1:1.5210
2016年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0173
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-04-08 拆分 1:2.0197
2015年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2015-01-05 拆分 1:1.0188
2014年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2014-01-02 拆分 1:1.0247
2013年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2013-01-04 拆分 1:1.0295
2012年 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 2012-01-04 拆分 1:1.0024

分红送配公告

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