| 基金全称 | 华夏双债增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏双债债券A |
| 基金代码 | 000047(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2013年03月06日 | 成立日期 | 2013年03月14日 |
| 成立规模 | 59.245亿份 | 资产规模 | 20.94亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 柳万军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2015-07-16 |
柳万军先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日至2024年7月12日)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日至2024年11月25日)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起至2021年12月21日任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月24日至2026年2月6日任职)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。曾任华夏鼎沛债券型证券投资基金(2018年6月26日至2022年2月9日期间)基金经理。曾任华夏鼎合债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 37天 | -7.97% |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 37天 | 0.00% |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-26 | 至今 | 37天 | -8.01% |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 2026-02-06 | 1年又14天 | 0.99% |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 2025-01-23 | 2026-02-06 | 1年又14天 | 1.10% |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-06-19 | 至今 | 1年又258天 | 2.81% |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2022-02-22 | 至今 | 4年又11天 | 34.90% |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -1.95% |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-24 | 2023-03-21 | 1年又209天 | -2.56% |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2026-02-06 | 4年又228天 | 22.73% |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2026-02-06 | 4年又228天 | 20.49% |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又92天 | 23.24% |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又92天 | 20.67% |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 6.55% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-20 | 2021-12-21 | 1年又215天 | 7.23% |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 14天 | -0.87% |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.55% |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 2019-08-21 | 2020-08-25 | 1年又5天 | 8.11% |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.40% |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 2020-08-25 | 1年又14天 | 2.31% |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又234天 | 93.80% |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 2019-04-25 | 2021-01-27 | 1年又278天 | 9.17% |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | -0.23% |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-17 | 2020-01-06 | 1年又20天 | 0.00% |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 47.38% |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-26 | 2022-02-09 | 3年又229天 | 49.53% |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 0.00% |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-24 | 2019-07-29 | 1年又96天 | 8.00% |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 2024-11-25 | 6年又228天 | 2.03% |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 2024-11-25 | 6年又228天 | 30.24% |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 8年又179天 | 32.42% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 至今 | 8年又179天 | 36.99% |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-30 | 2019-11-29 | 3年又244天 | 26.45% |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-03-29 | 2019-11-29 | 3年又245天 | 12.79% |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 8.50% |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-23 | 2018-12-17 | 2年又298天 | 10.90% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 16.41% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 2015-07-16 | 2020-01-06 | 4年又175天 | 18.39% |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 10年又234天 | 103.16% |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2015-07-16 | 至今 | 10年又234天 | 109.25% |
| 000645 | 华夏薪金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-05-26 | 2017-08-07 | 3年又74天 | 12.12% |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 10年又71天 | 59.43% |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-05 | 2024-07-12 | 10年又71天 | 64.25% |
| 288201 | 华夏货币B | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 14.73% |
| 288101 | 华夏货币A | 货币型-普通货币 | 2013-12-31 | 2017-08-07 | 3年又220天 | 13.75% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券类属配置策略 本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、可转债投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较孝经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市躇金。 |
| 管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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