| 基金全称 | 兴业添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业添利债券 |
| 基金代码 | 001299（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2015年06月04日 | 成立日期 | 2015年06月10日 |
| 成立规模 | 30.005亿份 | 资产规模 | 93.70亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 周鸣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-05-25 |
周鸣女士:中国国籍,硕士学位。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 185天 | 0.90% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 185天 | 1.10% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又27天 | 16.56% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又27天 | 17.30% |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 至今 | 3年又123天 | 11.63% |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又77天 | 13.83% |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又77天 | 12.89% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又279天 | 16.86% |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又87天 | 12.19% |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-03-23 | 至今 | 9年又343天 | 47.56% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又277天 | 81.62% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又277天 | 90.39% |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 2014-03-13 | 至今 | 11年又354天 | 89.97% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
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| 姓名 | 伍方方 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-06 |
伍方方女士:中国国籍,北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2021年12月17日担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月6日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月10日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2021年8月30日至2022年8月10日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年9月8日起担任兴业嘉远债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日起担任兴业添盈债券型证券投资基金的基金经理,2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024721 | 兴业丰利债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 248天 | 0.17% |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又259天 | 5.92% |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又259天 | 6.20% |
| 020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又294天 | 4.30% |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又78天 | 6.80% |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又84天 | 5.74% |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又105天 | 5.58% |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又173天 | 7.73% |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | 债券型-混合一级 | 2021-08-30 | 2022-07-25 | 329天 | 3.52% |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又202天 | 19.53% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-08-06 | 至今 | 4年又206天 | 14.94% |
| 002268 | 兴业丰利债券A | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又67天 | 20.74% |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又15天 | 27.11% |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-08-07 | 至今 | 7年又206天 | 29.12% |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-07 | 至今 | 7年又206天 | 32.93% |
| 003430 | 兴业中短债C | 债券型-中短债 | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年又207天 | |
| 003431 | 兴业中短债A | 债券型-中短债 | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年又207天 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票或权证等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 1、类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说,本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 债券收益率曲线形状的变化反映了长短期利率差异的变化,这种结构性的变化会导致相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时也产生较大的收益差异。本基金通过对同一类属下的收益率曲线形态进行分析,根据未来宏观经济和利率环境对收益率曲线形的影响,采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略适时调整基金的债券投资组合,以适应未来收益率曲线的变化。 4、信用债投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线策略和信用债券精选策略两个方面。 (1)信用利差曲线策略 经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券精选策略 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。 5、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 8、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-02-05
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- 兴业添利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22