基金数据

基金全称嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称嘉实深证基本面120联接C
基金代码005998(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2011年07月01日成立日期2018年06月15日
成立规模---资产规模0.47亿份(截止至:2025年09月30日)
基金管理人嘉实基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.40%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李直
上任日期2018-06-15

李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。中国国籍。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至2025年12月6日任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A10交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月30日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年11月19日至今任嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

李直管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159123嘉实中证光伏产业ETF指数型-股票2025-11-19至今56天8.32%
024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A指数型-股票2025-09-30至今106天-5.72%
024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C指数型-股票2025-09-30至今106天-5.79%
022915嘉实中证500ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又32天37.82%
020767嘉实中证A100ETF发起联接C指数型-股票2024-08-26至今1年又141天45.40%
020766嘉实中证A100ETF发起联接A指数型-股票2024-08-26至今1年又141天45.87%
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I指数型-股票2024-07-18至今1年又180天93.90%
021887嘉实中证500ETF联接I指数型-股票2024-07-18至今1年又180天64.59%
159661嘉实中证A100ETF指数型-股票2023-11-23至今2年又53天44.22%
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型-海外股票2023-11-012025-02-221年又114天-5.00%
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型-股票2023-10-27至今2年又80天17.12%
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型-股票2023-10-27至今2年又80天17.77%
159535嘉实中证2000ETF指数型-股票2023-09-14至今2年又123天52.81%
159831嘉实上海金ETF指数型-其他2022-03-232023-04-121年又20天11.05%
014604嘉实中证光伏产业ETF发起联接A指数型-股票2022-01-25至今3年又355天-24.33%
014605嘉实中证光伏产业ETF发起联接C指数型-股票2022-01-25至今3年又355天-25.07%
014603嘉实中证医疗指数发起式C指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.54%
014602嘉实中证医疗指数发起式A指数型-股票2022-01-202023-02-101年又21天-9.31%
159613嘉实中证信息安全主题ETF指数型-股票2022-01-192024-02-012年又13天-38.71%
588400嘉实中证科创创业50ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又113天10.86%
159922嘉实中证500ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又113天16.11%
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型-股票2021-09-24至今4年又113天7.99%
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型-股票2021-09-24至今4年又113天9.15%
000008嘉实中证500ETF联接A指数型-股票2021-09-24至今4年又113天15.02%
070039嘉实中证500ETF联接C指数型-股票2021-09-24至今4年又113天13.05%
512750嘉实中证锐联基本面ETF指数型-股票2021-09-24至今4年又113天35.66%
160725嘉实基本面50指数(LOF)C指数型-股票2021-09-24至今4年又113天28.00%
160716嘉实基本面50指数(LOF)A指数型-股票2021-09-24至今4年又113天30.22%
012543嘉实中证新能源汽车指数A指数型-股票2021-08-182025-12-064年又111天-25.20%
012544嘉实中证新能源汽车指数C指数型-股票2021-08-182025-12-064年又111天-26.00%
160719嘉实黄金QDII-商品2021-07-022023-04-121年又284天15.75%
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-06-102025-05-173年又342天-27.89%
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.43%
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型-股票2021-04-062022-04-211年又15天-35.30%
516550嘉实中证大农业ETF指数型-股票2021-03-30至今4年又291天-21.36%
517200嘉实中证沪港深互联网ETF指数型-股票2021-01-252022-04-211年又86天-50.62%
515960嘉实医药健康100ETF指数型-股票2020-04-242021-09-091年又138天19.49%
515870嘉实先进制造100ETF指数型-股票2019-12-052021-09-091年又279天51.25%
007815嘉实新兴科技100ETF联接A指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.81%
007816嘉实新兴科技100ETF联接C指数型-股票2019-11-012021-09-091年又313天36.30%
512610嘉实中证医药卫生ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天42.02%
512640嘉实中证金融地产ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天2.30%
005999嘉实中证金融地产ETF联接C指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天0.74%
512600嘉实中证主要消费ETF指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天51.17%
001539嘉实中证金融地产ETF联接A指数型-股票2019-09-282021-09-241年又362天1.57%
159955嘉实创业板ETF指数型-股票2019-09-282022-01-252年又120天80.22%
515860嘉实新兴科技100ETF指数型-股票2019-09-262021-09-091年又349天46.54%
005727嘉实中创400ETF联接C指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天39.61%
070030嘉实中创400ETF联接A指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天40.99%
159918嘉实中创400ETF指数型-股票2019-03-302021-09-042年又159天44.10%
005998嘉实深证基本面120联接C指数型-股票2018-06-15至今7年又215天45.73%
159910嘉实深证基本面120ETF指数型-股票2017-12-26至今8年又21天35.43%
070023嘉实深证基本面120联接A指数型-股票2017-12-26至今8年又21天33.41%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
分红政策 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的各类每份基金份额净值扣减每份该类基金份额所派发的红利后不能低于面值; 4、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日相应类别基金份额净值转成该类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.40%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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