| 基金全称 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商汇金短债A |
| 基金代码 | 006516（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年10月29日 | 成立日期 | 2018年11月22日 |
| 成立规模 | 5.390亿份 | 资产规模 | 4.19亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浙商证券资管 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 程嘉伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-30 |
程嘉伟先生:上海财经大学本科。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任公募固定收益投资部基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月26日至2023年12月27日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理,自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理,自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年11月21日至2025年2月7日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。2026年1月30日起担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2026-01-30 | 至今 | 41天 | 0.27% |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2026-01-30 | 至今 | 41天 | 0.23% |
| 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 债券型-混合一级 | 2026-01-30 | 至今 | 41天 | 0.27% |
| 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又208天 | 1.97% |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又208天 | 2.24% |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又355天 | 5.64% |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又355天 | 5.02% |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-11-21 | 2025-02-07 | 1年又79天 | 2.02% |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又138天 | 5.19% |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又348天 | 9.16% |
| 016853 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-10-14 | 至今 | 3年又150天 | 10.69% |
| 015836 | 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又178天 | 9.49% |
| 015837 | 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又178天 | 8.74% |
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 货币型-普通货币 | 2022-08-26 | 2023-12-27 | 1年又123天 | 1.72% |
| 014491 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又328天 | 12.86% |
| 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又328天 | 13.32% |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又348天 | 8.49% |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C | 债券型-长债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又348天 | 5.27% |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又348天 | 8.89% |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-30 | 至今 | 3年又348天 | 9.97% |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 至今 | 4年又114天 | 15.01% |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-19 | 至今 | 4年又114天 | 14.02% |
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| 姓名 | 宋怡健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-22 |
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。2022年11月22日起担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。2025年12月24日任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月25日担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。2026年01月30日担任浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2026-01-30 | 至今 | 41天 | 0.07% |
| 015778 | 浙商汇金金算盘货币 | 货币型-普通货币 | 2026-01-30 | 至今 | 41天 | 0.10% |
| 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-12-24 | 至今 | 78天 | 0.30% |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 352天 | 1.81% |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 债券型-长债 | 2025-03-25 | 至今 | 352天 | 1.67% |
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 债券型-混合一级 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又55天 | 8.57% |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 债券型-中短债 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又138天 | 5.19% |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 11.10% |
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 13.28% |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 8.66% |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 7.72% |
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型-混合一级 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 14.22% |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 10.77% |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 7.60% |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 债券型-长债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 13.55% |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又111天 | 8.49% |
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。 资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。 信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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