| 基金全称 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保中债1-3年指数A |
| 基金代码 | 007010（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年02月18日 | 成立日期 | 2019年03月06日 |
| 成立规模 | 115.314亿份 | 资产规模 | 21.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保中债1-3年指数A(007010) - 基金经理
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| 姓名 | 陶尹斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-06 |
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年3月任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2024年1月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 2025-04-15 | 1年又33天 | 13.70% |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 2025-04-15 | 1年又33天 | 14.13% |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又106天 | 7.10% |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又106天 | 7.63% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-28 | 2022-03-22 | 1年又267天 | 6.26% |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2020-04-26 | 至今 | 5年又322天 | 15.09% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 2021-04-07 | 1年又22天 | 0.48% |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又79天 | 29.02% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又187天 | 23.70% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又187天 | 26.91% |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 2019-08-01 | 2024-01-03 | 4年又156天 | 23.97% |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又235天 | 23.54% |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又261天 | 32.04% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 2021-03-15 | 1年又325天 | 5.06% |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2019-03-06 | 至今 | 7年又9天 | 21.42% |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2019-03-06 | 至今 | 7年又9天 | 21.16% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-02-20 | 2021-03-15 | 2年又24天 | 6.99% |
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| 姓名 | 金天成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-01 |
金天成先生:中国国籍,硕士,2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金、国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月1日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2025-04-01 | 至今 | 346天 | 1.53% |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2025-04-01 | 至今 | 346天 | 1.41% |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.72% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 25.28% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 24.54% |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.37% |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.55% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,届时详见基金管理人相关公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国寿安保中债1-3年指数A(007010) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保中债1-3年指数A(007010) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26
- 网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告2025-11-11