| 基金全称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安心收益债券A |
| 基金代码 | 008383（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2008年09月16日 | 成立日期 | 2019年11月28日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 23.72亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王梓林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-01 |
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月19日担任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年4月1日担任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理。曾任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 2025-04-01 | 至今 | 344天 | 0.88% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 2025-04-01 | 至今 | 344天 | 1.17% |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又7天 | 32.20% |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又7天 | 31.80% |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又82天 | 1.88% |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又82天 | 1.63% |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 2024-12-19 | 至今 | 1年又82天 | 1.90% |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 2026-03-09 | 1年又103天 | 2.67% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 2026-03-09 | 1年又103天 | 0.00% |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又168天 | 0.00% |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又168天 | 3.11% |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 2.17% |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 2.21% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 0.00% |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 1.32% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 1.50% |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 2.21% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 2.14% |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 1.46% |
| 018317 | 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 2.31% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 1.36% |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 2023-10-30 | 2024-03-16 | 138天 | 1.39% |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又136天 | 8.03% |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又121天 | 8.57% |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又121天 | 8.78% |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又121天 | 9.12% |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又121天 | 0.00% |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又310天 | 2.83% |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又310天 | 14.16% |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 2022-05-06 | 至今 | 3年又310天 | 14.12% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、组合构建 (1)货币市场工具投资 在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。 (2)债券(不含可转债)投资 在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 (3)可转债投资 对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 (4)股票投资 本基金可参与股票一级市场投资和新股申购,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于当期可供分配收益的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后(收益分配实施当日)各类基金份额净值均不能低于面值; 6、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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