| 基金全称 | 招商鑫福中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商鑫福中短债C |
| 基金代码 | 008775（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2020年05月06日 | 成立日期 | 2020年05月22日 |
| 成立规模 | 4.138亿份 | 资产规模 | 42.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李家辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-28 |
李家辉先生:中国国籍,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,曾任招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金、招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金、招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金、招商鑫利中短债债券型证券投资基金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商鑫诚短债债券型证券投资基金、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金、招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年5月23日担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月23日起任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 10.22% |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 6.93% |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 6.94% |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 6.44% |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 0.80% |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 0.67% |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 2.26% |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 2.47% |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 2025-05-23 | 至今 | 279天 | 9.71% |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 债券型-中短债 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又125天 | 1.89% |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又138天 | 3.37% |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又302天 | 3.76% |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又302天 | 3.38% |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又96天 | 6.51% |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又96天 | 6.22% |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又118天 | 5.37% |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 2023-11-01 | 至今 | 2年又118天 | 4.88% |
| 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 债券型-混合一级 | 2023-02-22 | 2025-08-22 | 2年又182天 | 7.78% |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又69天 | 9.39% |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又69天 | 8.69% |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 3年又81天 | 8.12% |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-08 | 至今 | 3年又81天 | 8.79% |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.00% |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 2.82% |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.26% |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.08% |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.28% |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 1.97% |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又110天 | 8.87% |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又110天 | 8.15% |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-09-29 | 2023-12-29 | 1年又91天 | 2.11% |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又31天 | 14.78% |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 债券型-混合一级 | 2021-12-18 | 至今 | 4年又71天 | 22.87% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年又340天 | 6.38% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年又340天 | 0.00% |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又152天 | 12.14% |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又152天 | 11.14% |
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| 姓名 | 羊睿佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-01 |
羊睿佳女士:中国国籍,研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2024年9月21日担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年6月20日起担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。现任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月3日担任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2025年4月1日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年10月22日担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-10-22 | 至今 | 127天 | 0.46% |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 2025-04-01 | 至今 | 331天 | 1.50% |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 2025-04-01 | 至今 | 331天 | 1.32% |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 2025-03-12 | 至今 | 351天 | 2.61% |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 2025-03-12 | 至今 | 351天 | 2.86% |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-03 | 至今 | 360天 | 13.11% |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-03 | 至今 | 360天 | 12.67% |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 债券型-混合一级 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又138天 | 3.37% |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又158天 | 3.39% |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又158天 | 3.13% |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-06-20 | 至今 | 1年又251天 | 3.32% |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-06-20 | 至今 | 1年又251天 | 3.00% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定大类金融资产配置和债券类属配置。 2、债券投资策略 (1)久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 (4)个券精选策略 本基金重点投资中短债主题证券,在保持资产较好的流动性前提下,通过对个券进行深入的基本面分析,并根据国债、金融债、信用债、企业债等不同品种的市场容量、信用风险状况、信用利差水平和流动性情况,判断各个债券资产的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 3、资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 4、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业...2026-02-11
- 招商鑫福中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业...2025-12-29
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23