| 基金全称 | 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈祥和9个月定开混合C |
| 基金代码 | 010748（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2022年03月07日 | 成立日期 | 2022年04月19日 |
| 成立规模 | 2.360亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-18 |
蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月10日担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 48天 | -10.53% |
| 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 48天 | -10.50% |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 86天 | 1.32% |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 86天 | 1.27% |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又5天 | 4.32% |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又5天 | 4.64% |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又348天 | 28.77% |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又348天 | |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又348天 | |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又348天 | 28.03% |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又49天 | 53.77% |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又49天 | 51.16% |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又69天 | 36.37% |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又69天 | 35.62% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又161天 | 8.33% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又161天 | 7.37% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又161天 | 8.42% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又161天 | 7.28% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又269天 | 5.57% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又269天 | 6.73% |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又16天 | 9.64% |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又16天 | 10.97% |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又237天 | 24.28% |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又237天 | 23.17% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 5.02% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 6.49% |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又249天 | 57.84% |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又214天 | 103.71% |
 | |
| 姓名 | 葛曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-02 |
葛曦先生:中国国籍,硕士研究生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月2日起任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 2025-08-02 | 至今 | 215天 | 5.76% |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-02 | 至今 | 215天 | 1.31% |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-02 | 至今 | 215天 | 1.55% |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-02 | 至今 | 215天 | 5.51% |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 1.99% |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | -0.41% |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | -0.69% |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 2.41% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 2.09% |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 2.76% |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 2.66% |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 2.03% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-29 | 至今 | 341天 | 1.80% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 封闭期投资策略 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略和股票投资策略三个部分组成。 开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类、权益资产的配置比例。 股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (3)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。 1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: ①宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; ②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; ③宏观流动性环境及货币市场流动性研究; ④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (2)信用债投资策略 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券投资不低于基金资产净值的50%,投资于信用评级为AA+的信用类债券占基金资产净值的比例为0-50%,投资于信用评级为AA的信用类债券占基金资产净值的比例为0-20%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 (3)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (4)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。本基金主动投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用上述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。 存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 基金公告
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