| 基金全称 | 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈祥庆9个月持有混合A |
| 基金代码 | 011736（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年07月12日 | 成立日期 | 2021年08月03日 |
| 成立规模 | 3.774亿份 | 资产规模 | 0.52亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吕姝仪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-20 |
吕姝仪女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任宝盈祥泽混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-03-29 | 至今 | 347天 | 1.58% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-03-29 | 至今 | 347天 | 1.88% |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又291天 | -10.31% |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 2022-05-25 | 至今 | 3年又291天 | -9.24% |
| 011959 | 宝盈中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-02 | 2023-02-21 | 1年又81天 | 2.52% |
| 011958 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-02 | 2023-02-21 | 1年又81天 | 2.65% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又204天 | -3.35% |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-09-28 | 3年又40天 | -9.34% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又204天 | -5.10% |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-09-28 | 3年又40天 | -7.92% |
| 008599 | 宝盈中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 2022-07-15 | 339天 | 1.54% |
| 008598 | 宝盈中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 2022-07-15 | 339天 | 1.69% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 4年又302天 | -4.30% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-14 | 至今 | 4年又302天 | -2.43% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又136天 | -9.95% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 至今 | 5年又136天 | -7.99% |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 2020-02-04 | 2024-08-30 | 4年又209天 | 17.10% |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 2020-02-04 | 2024-08-30 | 4年又209天 | 18.70% |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 2025-09-04 | 5年又253天 | 12.95% |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2019-12-27 | 2025-09-04 | 5年又253天 | 14.92% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-30 | 至今 | 6年又348天 | 14.78% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-30 | 至今 | 6年又348天 | 12.88% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-14 | 2017-12-05 | 235天 | 2.46% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2017-12-05 | 1年又185天 | 5.64% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2016-06-03 | 2017-12-05 | 1年又185天 | 5.27% |
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| 姓名 | 蔡丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-10 |
蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月10日担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 54天 | -7.36% |
| 026206 | 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2026-01-16 | 至今 | 54天 | -7.33% |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 92天 | 2.89% |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 92天 | 2.83% |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又11天 | 4.98% |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 1年又11天 | 5.31% |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | 30.13% |
| 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | |
| 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又354天 | 29.38% |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 60.83% |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 58.14% |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又75天 | 37.75% |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又75天 | 37.00% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又167天 | 8.77% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又167天 | 7.64% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又167天 | 8.70% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又167天 | 7.70% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又275天 | 5.61% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又275天 | 6.77% |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又22天 | 10.05% |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-18 | 至今 | 3年又22天 | 11.39% |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 57.78% |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 2025-10-25 | 2年又337天 | 58.85% |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又243天 | 24.65% |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又243天 | 23.53% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 1.24% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-20 | 2024-01-16 | 2年又149天 | 0.48% |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 5.02% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-12 | 2025-12-06 | 4年又178天 | 6.49% |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 指数型-股票 | 2019-07-01 | 至今 | 6年又255天 | 60.36% |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-24 | 2021-12-03 | 3年又283天 | 73.20% |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-05 | 至今 | 8年又220天 | 106.94% |
| 投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在严格控制组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 (3)参与定向增发投资策略 基金管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金主动参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券投资不低于基金资产净值的30%,投资于信用评级为AA+的信用类债券占基金资产净值的比例为0-70%,投资于信用评级为AA的信用类债券占基金资产净值的比例为0-20%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会备案的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 本基金的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 (1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: 1)宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; 2)利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; 3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; 4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 (2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 (3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (4)流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内,充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势,合理配置于不同发行主体所发行的债券。 可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券),主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。本基金主动投资于可转换债券、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用上述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。 存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) - 基金公告
- 宝盈基金关于系统维护升级的通知2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司基金风险评级(2026年第1次更新)2026-01-22
- 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参与招商银行股份有限公司为销售机构开通转换和...2025-12-25