| 基金全称 | 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 国泰中债1-5年政金债C |
| 基金代码 | 011881（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年09月10日 | 成立日期 | 2021年12月10日 |
| 成立规模 | 50.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰中债1-5年政金债C(011881) - 基金经理
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| 姓名 | 索峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-10 |
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。曾任银河银富货币市场基金、银河收益证券投资基金、银河保本混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利分级债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河润利保本混合型证券投资基金、银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年09月04日担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2024年12月20日担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)。2021年9月10日至2022年9月29日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起任绝对收益投资(事业)部总监。2022年4月15日至2024年12月20日担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日起任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 指数型-固收 | 2025-05-14 | 至今 | 303天 | 1.41% |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 指数型-固收 | 2025-05-14 | 至今 | 303天 | 1.44% |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又49天 | 5.70% |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又49天 | 7.12% |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又105天 | 9.96% |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 2024-05-16 | 1年又183天 | 5.46% |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-31 | 2024-12-20 | 2年又51天 | 8.89% |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 2024-12-20 | 2年又54天 | 8.94% |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又298天 | 10.16% |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-12-20 | 2年又250天 | 10.73% |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-02-15 | 至今 | 4年又27天 | 10.90% |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 至今 | 4年又80天 | 13.10% |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又94天 | 14.06% |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又94天 | 13.56% |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-10 | 2022-09-29 | 1年又19天 | 3.47% |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-18 | 2024-12-20 | 3年又125天 | 13.92% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-06 | 2022-08-11 | 1年又5天 | 5.52% |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 至今 | 5年又191天 | 17.63% |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 至今 | 5年又191天 | 19.06% |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | -7.98% |
| 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | -7.48% |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 债券型-长债 | 2015-11-18 | 2016-04-25 | 159天 | 1.00% |
| 519654 | 银河丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-04-09 | 2016-04-25 | 1年又17天 | -1.30% |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 债券型-长债 | 2014-08-06 | 2016-04-25 | 1年又263天 | 41.20% |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2013-08-09 | 2016-04-25 | 2年又260天 | 52.40% |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2013-08-09 | 2016-04-25 | 2年又260天 | 53.80% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2016-04-25 | 4年又1天 | 57.51% |
| 150079 | 银河通利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2014-04-25 | 2年又0天 | 0.00% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2016-04-25 | 4年又1天 | 59.09% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 2011-05-31 | 2014-07-08 | 3年又39天 | 12.30% |
| 150015 | 银河银富货币B | 货币型-普通货币 | 2006-11-01 | 2008-04-16 | 1年又167天 | 5.29% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2006-03-28 | 2011-08-25 | 5年又151天 | 104.80% |
| 150005 | 银河银富货币A | 货币型-普通货币 | 2004-12-20 | 2008-04-16 | 3年又118天 | 9.21% |
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| 姓名 | 王振扬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-16 |
王振扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于申港证券和西部证券等。2024年12月加入国泰基金,历任基金经理助理。2025年2月13日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月16日担任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 177天 | 0.85% |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.88% |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.79% |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.84% |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.85% |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.81% |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2025-07-16 | 至今 | 240天 | 0.88% |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2025-02-13 | 至今 | 1年又28天 | 0.61% |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 指数型-固收 | 2025-02-13 | 至今 | 1年又28天 | 1.21% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 抽样复制策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制法,通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况,选取具有代表性和流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
国泰中债1-5年政金债C(011881) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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国泰中债1-5年政金债C(011881) - 基金公告
- 关于暂停网上交易系统对外服务的通知2026-02-25
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- 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告2025-12-08