| 基金全称 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 014428（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年12月03日 | 成立日期 | 2021年12月13日 |
| 成立规模 | 6.435亿份 | 资产规模 | 2.01亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-23 |
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。CFA,FRM,澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。曾任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、曾任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日担任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月23日担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2022年5月23日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 246天 | 1.05% |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 246天 | 1.11% |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又154天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又154天 | 5.95% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又168天 | 5.52% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又168天 | 7.91% |
| 015972 | 中航航行宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又212天 | 7.18% |
| 004133 | 中航航行宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又244天 | 6.77% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又244天 | 6.50% |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又244天 | 12.74% |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又244天 | 11.14% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
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| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-31 |
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月21日起担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月至今,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年10月至今,担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 23天 | 0.04% |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 23天 | 0.02% |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 85天 | 0.21% |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 85天 | 0.26% |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 334天 | 0.57% |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 334天 | 0.46% |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又273天 | 2.88% |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又273天 | 11.20% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又138天 | 5.43% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又138天 | 5.20% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又175天 | 3.91% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 基金公告
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号)2025-12-12
- 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新2025-12-12
- 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机...2025-12-11
- 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告2025-11-28
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-20