基金数据

基金全称永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金简称永赢添添悦6个月持有混合A
基金代码014678(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2022年06月14日成立日期2022年07月27日
成立规模2.435亿份资产规模38.99亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人永赢基金基金托管人兴业银行
管理费率0.40%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘星宇
上任日期2023-03-07

刘星宇女士:中国,硕士。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年03月07日起任永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日起担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月22日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。现任永赢多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年03月07日至2025年8月15日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。

刘星宇管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
023282永赢多元增利债券A债券型-混合二级2025-03-25至今302天4.62%
023283永赢多元增利债券C债券型-混合二级2025-03-25至今302天4.27%
023546永赢悦享债券B债券型-混合二级2025-02-26至今329天2.89%
023443永赢鑫辰混合E混合型-偏债2025-02-182025-08-15178天2.05%
002521永赢双利债券A债券型-混合二级2025-01-22至今364天23.89%
002522永赢双利债券C债券型-混合二级2025-01-22至今364天23.41%
020056永赢悦享债券C债券型-混合二级2024-04-29至今1年又267天4.07%
020055永赢悦享债券A债券型-混合二级2024-04-29至今1年又267天4.79%
021387永赢泰利债券B债券型-长债2024-04-26至今1年又270天4.60%
014375永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型-混合一级2024-03-26至今1年又301天4.72%
019878永赢瑞弘12个月持有期债券C债券型-混合一级2024-03-26至今1年又301天4.53%
020288永赢红利慧选混合发起C混合型-偏股2024-02-06至今1年又350天4.96%
020287永赢红利慧选混合发起A混合型-偏股2024-02-06至今1年又350天5.81%
018746永赢匠心增利债券A债券型-混合二级2023-09-22至今2年又122天9.98%
018747永赢匠心增利债券C债券型-混合二级2023-09-22至今2年又122天9.12%
007200永赢泰利债券C债券型-长债2023-06-02至今2年又234天7.61%
007199永赢泰利债券A债券型-长债2023-06-02至今2年又234天8.32%
012682永赢鑫辰混合C混合型-偏债2023-03-072025-08-152年又162天7.64%
014678永赢添添悦6个月持有混合A混合型-偏债2023-03-07至今2年又321天12.65%
014679永赢添添悦6个月持有混合C混合型-偏债2023-03-07至今2年又321天11.71%
014892永赢添添欣12个月持有混合A混合型-偏债2023-03-07至今2年又321天12.48%
014893永赢添添欣12个月持有混合C混合型-偏债2023-03-07至今2年又321天11.19%
012681永赢鑫辰混合A混合型-偏债2023-03-072025-08-152年又162天8.04%
姓名陶毅
上任日期2023-09-12

陶毅先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起担任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起担任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年9月16日至2023年2月9日任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至担任2022年10月25日永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日起任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2023年10月11日担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年2月9日任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日起担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月10日起担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理。2025年1月2日起担任永赢双利债券型证券投资基金基金经理。

陶毅管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
002521永赢双利债券A债券型-混合二级2025-01-22至今364天23.89%
002522永赢双利债券C债券型-混合二级2025-01-22至今364天23.41%
022360永赢易弘债券B债券型-长债2024-10-21至今1年又92天3.82%
021345永赢汇享债券A债券型-混合二级2024-09-10至今1年又133天9.32%
021346永赢汇享债券C债券型-混合二级2024-09-10至今1年又133天8.73%
021387永赢泰利债券B债券型-长债2024-04-26至今1年又270天4.60%
014678永赢添添悦6个月持有混合A混合型-偏债2023-09-12至今2年又132天12.93%
014679永赢添添悦6个月持有混合C混合型-偏债2023-09-12至今2年又132天12.16%
018960永赢易弘债券C债券型-长债2023-07-28至今2年又178天9.21%
007199永赢泰利债券A债券型-长债2023-06-19至今2年又217天8.20%
007200永赢泰利债券C债券型-长债2023-06-19至今2年又217天7.50%
018603永赢鑫欣混合C混合型-偏债2023-06-022023-10-11131天6.32%
013595永赢稳健增利18个月持有混合E混合型-偏债2021-09-15至今4年又129天7.96%
010923永赢鑫欣混合A混合型-偏债2021-02-012023-10-112年又252天-0.71%
010560永赢稳健增利18个月持有混合A混合型-偏债2021-01-26至今4年又361天16.98%
008723永赢鑫享混合A混合型-偏债2020-10-212022-10-252年又4天6.92%
007691永赢泽利一年定开债券型-长债2020-09-162023-02-092年又146天8.53%
004238永赢瑞益债券A债券型-长债2020-08-312023-02-092年又162天8.31%
002169永赢稳益债券债券型-长债2020-05-11至今5年又256天16.78%
007348永赢昌利债券C债券型-长债2020-05-11至今5年又256天16.80%
007347永赢昌利债券A债券型-长债2020-05-11至今5年又256天17.21%
008302永赢易弘债券A债券型-长债2020-05-11至今5年又256天22.21%
姓名缪佳
上任日期2025-12-30

缪佳女士:中国国籍,新西兰梅西大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月,在长城证券股份有限公司任投资主办,管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办,管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划,管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。2021年12月10日至2025年6月6日任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2025年6月6日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金、山西证券日日添利货币市场基金基金经理(2023年3月14日不再担任)。2022年1月13日至2025年6月6日担任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日至2025年6月6日担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至2023年3月14日担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。曾任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日至2025年6月6日任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日至2023年7月10日担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2025年12月30日担任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。

缪佳管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
014679永赢添添悦6个月持有混合C混合型-偏债2025-12-30至今22天0.74%
014678永赢添添悦6个月持有混合A混合型-偏债2025-12-30至今22天0.76%
007347永赢昌利债券A债券型-长债2025-12-30至今22天0.22%
007348永赢昌利债券C债券型-长债2025-12-30至今22天0.21%
002169永赢稳益债券债券型-长债2025-12-25至今27天0.22%
023783山证资管裕享增强债券发起式E债券型-混合二级2025-03-312025-06-0667天-3.38%
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C债券型-中短债2023-04-112025-06-062年又57天6.40%
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A债券型-中短债2023-04-112025-06-062年又57天6.85%
016885山证资管裕泽债券发起式A债券型-长债2022-12-212025-06-062年又168天7.21%
016886山证资管裕泽债券发起式C债券型-长债2022-12-212025-06-062年又168天0.00%
015240山证资管裕享增强债券发起式C债券型-混合二级2022-05-102025-06-063年又28天8.22%
015500山证资管裕辰债券发起式债券型-混合一级2022-05-102023-07-101年又61天2.76%
015239山证资管裕享增强债券发起式A债券型-混合二级2022-05-102025-06-063年又28天9.49%
014476山证资管90天滚动持有短债A债券型-中短债2022-01-132025-06-063年又145天11.54%
014477山证资管90天滚动持有短债C债券型-中短债2022-01-132025-06-063年又145天10.78%
001175山证资管日日添利货币A货币型-普通货币2021-12-102023-03-141年又94天2.27%
001177山证资管日日添利货币C货币型-普通货币2021-12-102023-03-141年又94天0.87%
001176山证资管日日添利货币B货币型-普通货币2021-12-102023-03-141年又94天2.60%
007269山证资管裕睿6个月定开债券C债券型-长债2021-12-102025-06-063年又179天12.67%
006627山证资管超短债C债券型-中短债2021-12-102025-06-063年又179天9.09%
009567山证资管裕丰一年定开债券发起式债券型-长债2021-12-102023-03-141年又94天4.03%
012423山证资管超短债E债券型-中短债2021-12-102025-06-063年又179天9.90%
007268山证资管裕睿6个月定开债券A债券型-长债2021-12-102025-06-063年又179天14.26%
003179山证资管裕利3个月定开债券发起式债券型-长债2021-12-102023-03-141年又94天3.53%
006626山证资管超短债A债券型-中短债2021-12-102025-06-063年又179天10.62%
007212山证资管裕泰3个月定开债券发起式债券型-长债2021-12-102023-03-141年又94天5.67%
投资目标 本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略、基金投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以期萃取相应债券组合的超额收益。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 基金投资策略 本基金仅投资于股票交易型开放式指数基金(不包括QDIIETF),本基金将采用定量与定性相结合的方式进行基金筛选,获得候选基金池、完成组合构建,并作出最终的投资决策。具体来说: (1)定量筛选 本基金将重点分析基金的业绩表现、流动性、基金规模、运作时间,并对跟踪偏离度及增强收益效果设置适当的选择标准,选取出表现稳定且符合市场发展方向的基金。 (2)定性筛选 在定量筛选出候选基金后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。例如分析基金费用情况,在同等条件下优选低费率基金产品;基金经理情况,深入了解基金经理取得优异表现的原因;基金管理人情况,剖析公司治理理念、运营情况等。 (3)基金池管理 对于符合定量和定性筛选标准的基金进入基金池。基金管理人将结合市场行情、政策动向等因素,持续跟踪和动态调整基金池中的基金,确保其符合定量和定性的筛选标准。 本基金将制定基金选择标准和制度,规范基金池的出入池标准和程序。本基金至少每季度对构建和维护的基金池进行更新和维护。 (4)基金投资 结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,在权衡风险收益特征后,最终科学合理构建出投资组合并适时进行动态调整。 固定收益投资策略 本基金通过综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 本基金投资的信用债主体评级或债项评级不低于AA(含),其中评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例高于50%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 权益投资策略 权益投资主要以跟踪指数收益为投资目的。当股票交易型开放式指数证券投资基金交易容量足够时,本基金主要投资于股票交易型开放式指数证券投资基金。当股票交易型开放式指数证券投资基金交易容量不足时,可直接投资个股,复制指数。在个股的选择上,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
运作费用
管理费率0.40%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.40%
大于等于100万元,小于300万元---0.20%
大于等于300万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔100元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1