| 基金全称 | 国泰海通君得盛债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰海通君得盛债券C |
| 基金代码 | 015603（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年04月22日 | 成立日期 | 2022年04月29日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通君得盛债券C(015603) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-17 |
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。历任上海东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师;2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理助理,现任公司固定收益投资部(公募)基金经理,主要从事债券投资研究工作。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2023年2月22日起担任“国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年5月17日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2023年12月5日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理。2025年08月27日担任国泰君安稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2025年9月9日起担任国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 185天 | 4.96% |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 185天 | 5.32% |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 185天 | 5.11% |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-27 | 至今 | 198天 | 0.24% |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-27 | 至今 | 198天 | 0.06% |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又92天 | 0.88% |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又93天 | 3.88% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 7.01% |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又36天 | 6.12% |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又99天 | 6.99% |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2023-09-21 | 2024-09-27 | 1年又7天 | 3.37% |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.70% |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.49% |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 2年又301天 | 5.13% |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 2年又301天 | 4.25% |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又20天 | 9.86% |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又111天 | 10.74% |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又28天 | 12.29% |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.85% |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.50% |
 | |
| 姓名 | 邓雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-09 |
邓雅琨女士:中国国籍,卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起担任“国泰海通中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2024年10月8日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年1月14日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理。2026年2月4日起担任国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任国泰海通君得盛债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 14天 | |
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 14天 | |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.18% |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2026-02-09 | 至今 | 32天 | 0.20% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 37天 | 0.24% |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 37天 | 0.20% |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.18% |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 10.30% |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 135天 | 9.22% |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 135天 | 9.06% |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 232天 | 30.94% |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又58天 | 24.95% |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又58天 | 24.64% |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又156天 | 2.41% |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又156天 | 2.15% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 66.10% |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又301天 | 64.91% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的信用债评级AA+(含AA+)以上,其中投资于评级AA+的信用债比例不超过基金信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于基金信用债资产的50%。若无债项评级或者债项评级为A-1的,则以主体评级为准。本产品投资的信用债需有评级满足上述要求。 本基金投资于可转换债券、可交换债的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。 资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素,采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。 本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票的运行状况和收益预期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类资产配置,把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。 股票投资策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。 上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。 固定收益品种投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。 (1)利率策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 (3)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (5)资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在销售费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
国泰海通君得盛债券C(015603) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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