| 基金全称 | 国泰安璟债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰安璟债券A |
| 基金代码 | 016419（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年12月20日 | 成立日期 | 2023年01月17日 |
| 成立规模 | 2.161亿份 | 资产规模 | 18.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 茅利伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日至2025年1月10日担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2025年7月16日担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日至2025年10月13日担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日担任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2024年12月6日至2025年12月19日担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月9日起任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025267 | 国泰稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-28 | 至今 | 134天 | 0.98% |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-28 | 至今 | 134天 | 1.10% |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型-混合一级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.83% |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 10.10% |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 10.10% |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | 债券型-混合一级 | 2025-09-09 | 至今 | 183天 | 0.78% |
| 023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又56天 | 2.89% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 2025-12-19 | 1年又13天 | 22.73% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 2025-12-19 | 1年又13天 | 22.53% |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又286天 | 8.15% |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又286天 | 8.75% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 2025-10-13 | 1年又257天 | 18.01% |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-01-30 | 2025-10-13 | 1年又257天 | 17.89% |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 13.54% |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 13.31% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 15.04% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 14.79% |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 2025-07-16 | 1年又272天 | 8.05% |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-18 | 2025-07-16 | 1年又272天 | 8.11% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又199天 | 12.77% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 2年又199天 | 11.92% |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又250天 | 13.01% |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又250天 | 13.82% |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-06-14 | 2025-01-10 | 1年又211天 | 7.13% |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金以基本面分析为基础,采用自下而上的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,同时结合事件驱动分析策略,综合评价个股的投资价值,选择估值合理、安全边际较高的个股进行投资。 (1)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征,综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标,精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。 (2)事件驱动策略 本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会,包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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