| 基金全称 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 017104（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年11月16日 | 成立日期 | 2022年12月01日 |
| 成立规模 | 8.615亿份 | 资产规模 | 0.17亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 沈荣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-22 |
沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至2022年7月9日任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2023年4月22日担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 87天 | 0.18% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 货币型-普通货币 | 2025-02-11 | 至今 | 1年又15天 | 1.37% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 货币型-普通货币 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又267天 | 4.62% |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-04-22 | 至今 | 2年又311天 | 3.98% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又239天 | 8.51% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又239天 | 7.30% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又239天 | 8.99% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-03 | 至今 | 4年又239天 | 7.78% |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又359天 | 8.03% |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又359天 | 9.66% |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又67天 | 19.92% |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又67天 | 22.43% |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-03 | 至今 | 5年又208天 | 26.43% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-15 | 至今 | 5年又318天 | 12.20% |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 债券型-长债 | 2019-08-10 | 2021-05-10 | 1年又274天 | 5.29% |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年又13天 | 6.29% |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-06 | 2019-09-19 | 1年又13天 | 6.76% |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年又49天 | 4.63% |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 2018-08-01 | 2019-09-19 | 1年又49天 | 3.80% |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年又27天 | 10.65% |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-06-13 | 2022-07-09 | 4年又27天 | 12.40% |
| 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-05-26 | 2022-08-19 | 4年又86天 | 13.88% |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 2年又350天 | 17.38% |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-26 | 2020-02-28 | 1年又278天 | 7.35% |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 2018-05-26 | 2021-05-10 | 2年又350天 | 18.76% |
| 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-05-26 | 2022-08-19 | 4年又86天 | 15.82% |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-26 | 2020-02-28 | 1年又278天 | 7.55% |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-24 | 2019-11-21 | 1年又242天 | 1.46% |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-02-10 | 至今 | 8年又18天 | 27.82% |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-02-10 | 至今 | 8年又18天 | 22.59% |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-16 | 至今 | 8年又43天 | |
| 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 债券型-长债 | 2017-11-16 | 2018-03-21 | 125天 | 0.69% |
| 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-11-16 | 2018-03-21 | 125天 | 11.09% |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-16 | 2019-09-19 | 2年又34天 | 2.11% |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-16 | 2019-09-19 | 2年又34天 | 1.74% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-02 | 至今 | 8年又210天 | 19.22% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得同业存单投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 (2)跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整、利息税等其他原因,导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (3)替代性策略 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,通过投资其他成份券、非成份券等方式对投资组合进行相应调整。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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