| 基金全称 | 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中航瑞苏纯债C |
| 基金代码 | 017285（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年07月10日 | 成立日期 | 2023年08月07日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李祥源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-07 |
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。CFA,FRM,澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。曾任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、曾任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日担任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月23日担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2022年5月23日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 241天 | 1.01% |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 指数型-固收 | 2025-05-20 | 至今 | 241天 | 1.07% |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又149天 | 0.00% |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又149天 | 5.85% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又163天 | 5.39% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又163天 | 7.78% |
| 015972 | 中航航行宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又207天 | 7.16% |
| 004133 | 中航航行宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又239天 | 6.75% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又239天 | 6.49% |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又239天 | 12.63% |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又239天 | 11.04% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2020-10-23 | 2021-11-11 | 1年又19天 | 2.31% |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.73% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.81% |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-01-22 | 2021-11-11 | 1年又294天 | 10.20% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.60% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.89% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 11.94% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 1.96% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.42% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.43% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2021-11-11 | 2年又27天 | 10.98% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 2.17% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 5.45% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-10-16 | 2020-10-23 | 1年又8天 | 3.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-16 | 2020-02-29 | 136天 | 1.56% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-10-16 | 2021-12-13 | 2年又59天 | 4.90% |
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| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-06 |
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至2021年09月09日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至2021年09月09日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2021年09月09日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至2021年09月09日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至2021年09月09日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2021年09月09日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月21日起担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年4月至今,担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年10月至今,担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 18天 | -0.02% |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 债券型-混合二级 | 2025-12-29 | 至今 | 18天 | -0.03% |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 80天 | 0.21% |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-10-28 | 至今 | 80天 | 0.25% |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 329天 | 0.42% |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 329天 | 0.31% |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又268天 | 2.67% |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又268天 | 10.97% |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又133天 | 5.29% |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又133天 | 5.06% |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又170天 | 3.90% |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰达宏利添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰达宏利添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 混合型-灵活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类金融工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金投资的信用债券(含资产支持证券),经国内信用评级机构认定的债项评级须在AA+(含AA+)以上。债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%;债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降且不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 回购投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购进行投资操作。 个券挖掘策略 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 国债投资策略 本基金可投资国债期货。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险,有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入业务的公告2025-12-03
- 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告2025-11-28
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-11-20
- 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告(2025/11/14)2025-11-14
- 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-27