| 基金全称 | 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A |
| 基金代码 | 017818（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2023年03月08日 | 成立日期 | 2023年03月22日 |
| 成立规模 | 48.000亿份 | 资产规模 | 20.52亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金经理
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| 姓名 | 段博卿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-22 |
段博卿先生:中国国籍,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月24日担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月27日担任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025979 | 万家元利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 35天 | 0.18% |
| 025980 | 万家元利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-04 | 至今 | 35天 | 0.15% |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 7.02% |
| 018742 | 万家集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 6.70% |
| 022183 | 万家玖盛D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又179天 | 1.89% |
| 016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又257天 | 3.93% |
| 016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又257天 | 3.48% |
| 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又355天 | 8.36% |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又355天 | 8.03% |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又16天 | 8.11% |
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又16天 | 8.78% |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又177天 | 10.11% |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又177天 | 10.29% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.84% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-01 | 1年又280天 | 4.86% |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又319天 | 11.28% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2022-02-25 | 2023-04-25 | 1年又59天 | 2.42% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.45% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-02-23 | 2023-04-25 | 1年又61天 | 2.09% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.31% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 1年又136天 | 3.58% |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又196天 | 12.98% |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 4.03% |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2023-03-28 | 1年又212天 | 3.66% |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 4年又196天 | 13.97% |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 1.55% |
| 519942 | 长信利率C | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.37% |
| 519943 | 长信利率A | 债券型-长债 | 2020-03-02 | 2021-04-15 | 1年又44天 | 2.83% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.00% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2019-11-29 | 2021-04-15 | 1年又138天 | 3.34% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法公开发行的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818) - 基金公告
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- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-02-11
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-02-03
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21