| 基金全称 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
| 基金代码 | 019041（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年11月07日 |
| 成立规模 | 10.077亿份 | 资产规模 | 1.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 基金经理
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| 姓名 | 李羿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-07 |
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月起担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任副总监一职。2019年7月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金和浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月11日起任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又118天 | 10.22% |
| 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又118天 | 11.11% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又242天 | 7.10% |
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 5年又31天 | 11.64% |
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-02 | 至今 | 5年又31天 | 9.65% |
| 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 5年又175天 | 22.04% |
| 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 指数型-固收 | 2020-09-11 | 至今 | 5年又175天 | 21.42% |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 5年又207天 | 23.37% |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-10 | 至今 | 5年又207天 | 0.07% |
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又254天 | 16.35% |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又254天 | 26.49% |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又254天 | 25.13% |
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又254天 | 16.28% |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又234天 | 29.50% |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又234天 | 18.39% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又234天 | 32.55% |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又234天 | 18.42% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2018-01-26 | 2019-03-22 | 1年又55天 | 9.74% |
| 005129 | 富国金利定开混合A | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 3.09% |
| 005130 | 富国金利定开混合C | 混合型-偏债 | 2017-12-20 | 2019-01-12 | 1年又23天 | 2.61% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-11-20 | 2019-03-22 | 1年又122天 | 7.93% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 6.31% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-21 | 2019-03-22 | 1年又182天 | 5.68% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-03-22 | 1年又224天 | 10.38% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 11.38% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2019-03-22 | 1年又363天 | 10.41% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2016-11-04 | 2019-03-22 | 2年又138天 | 10.29% |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型-偏债 | 2014-06-21 | 2016-06-04 | 1年又349天 | 27.40% |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 17.17% |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-12-21 | 2016-06-04 | 2年又166天 | 18.54% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型基本面财务对拟投资的上市公司加以甄别。具体策略上,主要从定量分析、定性分析和估值水平三个层面对上市公司进行考察。 港股通标的股票投资策略 本基金从公司主营业务、公司财务报表和损益表、公司未来的盈利增长预测状况对公司的基本面进行综合分析和合理定价,并结合投资者的情绪和未来成长的可持续性对未来基本面的演变进行研究,以及港股通标的股票行业的发展前景,遵循自下而上的选股策略,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金投资于根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-02