| 基金全称 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C |
| 基金代码 | 019909（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月13日 | 成立日期 | 2023年11月28日 |
| 成立规模 | 2.473亿份 | 资产规模 | 5.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金经理
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| 姓名 | 陶尹斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-28 |
陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。2019年4月至2021年3月任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月至2024年1月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 2025-04-15 | 1年又33天 | 13.70% |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-13 | 2025-04-15 | 1年又33天 | 14.13% |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又106天 | 7.10% |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又106天 | 7.63% |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-06-28 | 2022-03-22 | 1年又267天 | 6.26% |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2020-04-26 | 至今 | 5年又322天 | 15.09% |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-16 | 2021-04-07 | 1年又22天 | 0.48% |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又79天 | 29.02% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又187天 | 23.70% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又187天 | 26.91% |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 2019-08-01 | 2024-01-03 | 4年又156天 | 23.97% |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又235天 | 23.54% |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-27 | 至今 | 6年又261天 | 32.04% |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-25 | 2021-03-15 | 1年又325天 | 5.06% |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2019-03-06 | 至今 | 7年又9天 | 21.42% |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2019-03-06 | 至今 | 7年又9天 | 21.16% |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-02-20 | 2021-03-15 | 2年又24天 | 6.99% |
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| 姓名 | 金天成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-04 |
金天成先生:中国国籍,硕士,2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金、国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月1日任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2025-04-01 | 至今 | 346天 | 1.53% |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2025-04-01 | 至今 | 346天 | 1.41% |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.72% |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 25.28% |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 24.54% |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.37% |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又190天 | 3.55% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投资策略、分散投资策略、杠杆策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品,在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。本基金将加强信用衍生品交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26
- 网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告2025-11-11
- 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28