| 基金全称 | 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达安嘉30天持有债券A |
| 基金代码 | 020040（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年12月06日 | 成立日期 | 2023年12月27日 |
| 成立规模 | 36.030亿份 | 资产规模 | 4.38亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 石大怿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-27 |
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日-2022年4月8日)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日-2022年4月8日)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(2018年6月15日至2023年9月22日)。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月6日)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日至2020年12月27日)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日至2021年7月1日)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日至2021年10月19日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(2016年6月2日至2019年6月28日)、易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月16日至2022年12月3日)。曾任易方达保证金货币基金基金经理。现任易方达安益90天持有债券基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又59天 | 4.54% |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又59天 | 4.08% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又79天 | 4.51% |
| 018810 | 易方达天天理财货币D | 货币型-普通货币 | 2023-08-08 | 至今 | 2年又200天 | 4.37% |
| 018955 | 易方达天天发货币D | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又208天 | 4.85% |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又282天 | 6.77% |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又282天 | 7.29% |
| 013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.23% |
| 013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-16 | 2022-12-03 | 1年又17天 | 3.01% |
| 008733 | 易方达易理财货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-23 | 至今 | 6年又64天 | 13.45% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 2020-11-28 | 1年又7天 | 2.10% |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又103天 | 18.70% |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 至今 | 7年又103天 | 20.36% |
| 005097 | 易方达现金增利货币C | 货币型-普通货币 | 2018-03-08 | 至今 | 7年又354天 | 21.45% |
| 005122 | 易方达天天理财货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 至今 | 8年又125天 | 19.41% |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 0.11% |
| 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 债券型-理财 | 2017-09-05 | 2020-12-28 | 3年又115天 | 12.13% |
| 005101 | 易方达月月利理财债券C | 债券型-理财 | 2017-08-29 | 2020-12-07 | 3年又101天 | 11.91% |
| 005098 | 易方达龙宝货币C | 货币型-普通货币 | 2017-08-29 | 2021-10-20 | 4年又53天 | 12.86% |
| 000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 2017-06-15 | 2020-12-28 | 3年又197天 | 0.11% |
| 000830 | 易方达天天发货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又9天 | 25.97% |
| 000829 | 易方达天天发货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-16 | 至今 | 9年又9天 | 23.26% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又21天 | 36.95% |
| 000620 | 易方达现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2015-02-05 | 至今 | 11年又21天 | 33.37% |
| 000920 | 易方达财富快线货币C | 货币型-普通货币 | 2014-12-03 | 2021-07-02 | 6年又213天 | 22.84% |
| 511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 至今 | 11年又97天 | 26.78% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 25.95% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-09-12 | 2021-10-20 | 7年又40天 | 23.83% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 26.15% |
| 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-25 | 2022-04-08 | 7年又289天 | 28.53% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 27.34% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-17 | 2021-07-02 | 7年又17天 | 25.21% |
| 000359 | 易方达易理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-10-24 | 至今 | 12年又125天 | 41.21% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 31.66% |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又310天 | 36.37% |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又310天 | 40.63% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2022-04-08 | 8年又353天 | 28.05% |
| 000013 | 易方达天天理财货币R | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 12年又359天 | 47.41% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 12年又359天 | 47.22% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-04 | 至今 | 12年又359天 | 42.75% |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 2013-01-15 | 2019-05-28 | 6年又134天 | 0.03% |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 2012-11-26 | 2020-12-07 | 8年又13天 | 0.12% |
 | |
| 姓名 | 王丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-11 |
王丹女士:中国,公共政策硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年11月16日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月27日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年6月29日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月11日担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月12日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2025年7月17日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-07-17 | 至今 | 221天 | 0.79% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-12 | 至今 | 226天 | 4.65% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-12 | 至今 | 226天 | 4.86% |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又74天 | 2.30% |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又74天 | 2.05% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又239天 | 4.42% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又239天 | 4.41% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又239天 | 3.74% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、固定收益类资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,在力争降低基金净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。 2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4)对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 5)信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。本基金对信用债评级的认定参照评级机构出具的信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一期间多家评级机构所出具的主体或债项信用评级不同的情况,基金管理人可结合自身的内部信用研究进行独立判断与认定,选取其中一家评级机构所出具的信用评级。若未来信用债券评级体系发生较大变化,届时在对基金份额持有人无实质不利影响的情况下,在履行适当程序后,本基金可根据市场情况进行符合相关法律法规和监管要求的相应调整,无须召开基金份额持有人大会。 (2)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 (3)银行存款、同业存单投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 2、衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)信用衍生品投资策略 本基金可投资信用衍生品,若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达安嘉30天持有债券A(020040) - 基金公告
- 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金(易方达安嘉30天持有债券A)基金产品资料...2026-02-12
- 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换...2026-02-09
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-05
- 易方达客户隐私政策更新提示2026-02-03
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-03