| 基金全称 | 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业恒悦180天持有期债券C |
| 基金代码 | 021555（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年08月05日 | 成立日期 | 2024年08月13日 |
| 成立规模 | 2.506亿份 | 资产规模 | 44.72亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 腊博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-13 |
腊博先生:中国国籍,新西兰梅西大学荣誉学士、金融硕士。多年证券从业经验。2003年7月至2006年4月,在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2007年1月至2008年5月,在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师;2008年5月至2010年8月,在长城证券有限责任公司担任策略研究员;2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司,其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员,2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理,2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2018年8月9日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理,2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金(原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月25日至2024年5月23日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理,2020年9月28日至2024年9月24日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理,2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月29日至2026年3月17日起担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理,2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又277天 | 7.78% |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又277天 | 8.34% |
| 021438 | 兴业裕恒债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 至今 | 2年又7天 | 4.56% |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又126天 | 7.87% |
| 013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-13 | 至今 | 4年又217天 | 13.01% |
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又232天 | 13.21% |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又232天 | 11.64% |
| 012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-29 | 2026-03-17 | 4年又232天 | 9.29% |
| 012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-29 | 2026-03-17 | 4年又232天 | 6.78% |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又146天 | 17.32% |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又146天 | 13.59% |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-09-28 | 2024-09-24 | 3年又362天 | -4.71% |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-28 | 2024-09-24 | 3年又362天 | -3.17% |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-18 | 2024-05-23 | 4年又188天 | 21.00% |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-04-13 | 3年又51天 | 10.19% |
| 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 2018-04-19 | 至今 | 8年又30天 | 86.91% |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2017-12-29 | 至今 | 8年又141天 | 40.07% |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2017-03-20 | 2018-05-08 | 1年又49天 | 4.39% |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2017-03-20 | 2018-05-08 | 1年又49天 | 3.98% |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 2016-11-04 | 2018-05-08 | 1年又185天 | 4.89% |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 2016-07-01 | 2017-01-19 | 202天 | 0.61% |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 2016-06-30 | 2017-09-07 | 1年又69天 | 8.50% |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 2016-05-16 | 2017-05-09 | 358天 | 1.18% |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-25 | 2024-05-23 | 8年又30天 | 48.45% |
| 002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 2016-04-08 | 至今 | 10年又41天 | 65.51% |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-03-23 | 至今 | 10年又57天 | 47.68% |
| 002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 2016-03-18 | 2017-05-09 | 1年又52天 | -0.50% |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 2016-02-19 | 2017-05-09 | 1年又80天 | 5.50% |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-02-03 | 2017-07-26 | 1年又174天 | 5.60% |
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 2015-07-24 | 至今 | 10年又300天 | 62.99% |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 2015-07-08 | 2017-01-19 | 1年又196天 | 15.90% |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2018-05-29 | 3年又9天 | -2.10% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-14 | 2018-09-10 | 3年又120天 | 13.90% |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 债券型-混合一级 | 2013-08-29 | 2014-12-09 | 1年又102天 | 7.92% |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 债券型-混合一级 | 2013-08-29 | 2014-12-09 | 1年又102天 | 8.48% |
 | |
| 姓名 | 周鸣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-23 |
周鸣女士:中国国籍,硕士学位。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-23 | 至今 | 55天 | 0.77% |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-23 | 至今 | 55天 | 0.73% |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 264天 | 2.39% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 264天 | 2.69% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又106天 | 17.39% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又106天 | 18.20% |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 至今 | 3年又202天 | 12.51% |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又156天 | 14.72% |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又156天 | 13.73% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又358天 | 17.84% |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又166天 | 12.52% |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-03-23 | 至今 | 10年又57天 | 47.68% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又356天 | 88.47% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又356天 | 97.79% |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 2014-03-13 | 至今 | 12年又68天 | 90.39% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 (1)类属配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (2)利率预期策略 债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (3)收益率曲线配置策略 收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 (4)骑乘策略 骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (5)信用债券(含资产支持证券)投资策略 针对不同信用评级的信用债券,本基金原则上将参照如下比例进行投资: 所投信用债券评级 该等级信用债券占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级,参考主体评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债券支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 以上信用债券包含资产支持证券,但不含可转换债券、可交换债券。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 (7)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (8)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 (9)资产支持证券的投资策略 本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上,对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期限,按该原份额的锁定持有期限计算,即与原份额锁定持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 2025年度兴业基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息...2026-04-30
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- 兴业基金管理有限公司关于官网及网上交易等相关业务暂停服务通知2026-04-09
- 兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31