| 基金全称 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安裕宏利率债债券A |
| 基金代码 | 023649（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年05月16日 |
| 成立规模 | 59.999亿份 | 资产规模 | 6.93亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 基金经理
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| 姓名 | 吴乐玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年12月23日至2025年12月30日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年1月15日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2025年4月21日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 205天 | 1.35% |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-12-01 | 至今 | 205天 | 1.62% |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-12-01 | 至今 | 205天 | 1.61% |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 205天 | 1.30% |
| 006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-04-21 | 至今 | 1年又64天 | 1.19% |
| 006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-04-21 | 至今 | 1年又64天 | 0.95% |
| 006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 2025-04-21 | 至今 | 1年又64天 | 1.16% |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又112天 | 5.31% |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 2025-03-04 | 至今 | 1年又112天 | 4.64% |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2025-01-15 | 至今 | 1年又160天 | 1.81% |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-12-23 | 2025-12-30 | 1年又7天 | 6.55% |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-12-23 | 2025-12-30 | 1年又7天 | 6.55% |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又274天 | 4.33% |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-信用债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又274天 | 4.31% |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-信用债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又274天 | 4.12% |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又274天 | 3.19% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又274天 | 3.64% |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又312天 | 3.96% |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又312天 | 3.62% |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-16 | 至今 | 1年又312天 | 1.83% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定组合的期限结构和类属配置,依然坚持自下而上精选个券的策略,在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。 目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金投资组合久期的合理范围,并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 收益率曲线配置策略 本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测,据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型策略。 杠杆投资策略 在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后,在控制组合整体风险的基础上,当回购利率低于债券收益率时,买入收益率高于回购成本的债券,通过正回购融资操作来博取超额收益,从而获得杠杆放大收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇安裕宏利率债债券A(023649) - 基金公告
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